Сравнение DAVE vs GRND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAVE торгуется с P/E 14.56, тогда как GRND — с P/E 25.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAVE дешевле: 16.07 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 15.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель DAVE (84.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DAVE впереди: 37.21% против 19.85% у GRND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1.32, GRND — 23.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAVE | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.56 | 25.44 | |
| P/B | 16.07 | 2864.56 | |
| P/S | 5.42 | 4.90 | |
| PEG | 0.05 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | 15.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84.51% | 123.31% | |
| ROA | 42.41% | 20.06% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 74.43% | |
| Операц. маржа | 34.90% | 30.24% | |
| Чистая маржа | 37.21% | 19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 23.84 | |
| Текущая ликв. | 3.86 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 3.86 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $16.75 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $15.17 | $0.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 52/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DAVE — 50.8 (нейтральная зона), GRND — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAVE выше на 7.9%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. Сила тренда по ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), GRND — 17.2 (нет тренда). По бете GRND стабильнее (0.64 vs 2.49). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.75 | 46.24 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 6.55 | |
| CCI (20) | -62.94 | -102.83 | |
| MFI | 30.78 | 51.84 | |
| Williams %R | -68.87 | -93.45 | |
| MACD гистограмма | -4.39 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -2.57 | -0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 17.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -5.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.58% | -5.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.86% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.35% | -4.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 67.71 | 85.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 0.64 | |
| ATR % | 6.36% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.17 | |
| RS Rating | 71.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -48.95 | |
| BB ширина | 24.75 | 15.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAVE — 554,18 млн $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, GRND — 94,75 млн $. DAVE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAVE | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 439,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | 94,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.65 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | 141,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | 140,77 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAVE | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAVE — ноябре (+39.10%), для GRND — апреле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAVE — июнь (-12.64%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Grindr Inc.?
У кого выше рентабельность — DAVE или GRND?
Какие дивиденды у Dave Inc. и Grindr Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Grindr Inc.?
У кого выше маржинальность — DAVE или GRND?
Какая акция лучше по технике — DAVE или GRND?
Что лучше купить — DAVE или GRND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией