ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DAVE vs FTNT

Тикер 1
Тикер 2
DAVE16
24FTNT
Dave Inc. (DAVE) и Fortinet, Inc. (FTNT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FTNT крупнее в 28,6× (120 млрд $ vs 4,19 млрд $). По мультипликатору P/E DAVE оценён рынком дешевле: 18,65 против 57,42 у FTNT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE FTNT — 187,95%, у DAVE — 84,35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DAVE удерживает чистую маржу на уровне 34,59%, опережая FTNT (28,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FTNT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:16 — убедительное преимущество FTNT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DAVE
Dave Inc.
DAVENASDAQ
$311,80+$2,98 (+0,96%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,19 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
8.3
Качество
9.0
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
FTNT
Fortinet, Inc.
FTNTNASDAQ
$163,55-$0,66 (-0,40%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 120 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.1
Качество
9.0
Рост
6.9
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

DAVEFTNT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DAVE с P/E 18,65 (у FTNT — 57,42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DAVE оценён ниже: 6,45 против 16,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DAVE — 18,89, у FTNT — 77,91. EV/EBITDA DAVE — 14,28, у FTNT — 40,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTNT (187,95% vs 84,35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DAVE — 34,59%, у FTNT — 28,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1,29, у FTNT — 0,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DAVEFTNT
ПоказательDAVEFTNTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,6557,42
P/B18,8977,91
P/S6,4516,01
PEG0,064,40
EV/EBITDA14,2840,80
Рентабельность
ROE84,35%187,95%
ROA39,01%19,53%
Валовая маржа83,29%80,38%
Операц. маржа34,52%32,43%
Чистая маржа34,59%28,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,290,32
Текущая ликв.4,221,28
Быстрая ликв.4,221,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$17,50$2,88
Балансовая стоим.$16,34$2,11

Технический анализ

Техническая картина в пользу FTNT: скоринг 77/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DAVE — 34,0, FTNT — 58,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTNT выше на 6,9%, DAVE — ниже на -12,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DAVE — 24,9 (слабый тренд), FTNT — 33,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FTNT — 1,02, DAVE — 2,49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVEFTNT
Общая оценка
30
77
Осцилляторы
38
72
Тренд
36
74
Объём
31
44
Волатильность
63
58
ИндикаторDAVEFTNTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)34,0358,59
Stochastic %K1,8472,18
CCI (20)-218,0167,34
MFI27,8866,79
Williams %R-98,16-27,82
MACD гистограмма-14,010,04
Momentum (10)-96,8311,83
Тренд
ADX24,8633,77
Цена vs EMA 9-16,14%+1,98%
Цена vs EMA 20-19,01%+3,37%
Цена vs SMA 50-12,84%+6,93%
Цена vs SMA 200+24,13%+59,58%
Объём
CMF-0,10-0,07
Volume Ratio114,7277,47
Волатильность и статистика
Beta2,491,02
ATR %9,25%4,34%
Sharpe (1г)1,031,30
RS Rating85,0084,00
52w от хая-32,61-4,58
BB ширина37,5513,40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAVE генерирует 554,18 млн $, FTNT — 6,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DAVE — +59,70%, FTNT — +14,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, FTNT — 1,85 млрд $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDAVEFTNTЛидер
Выручка554,18 млн $6,80 млрд $
Рост выручки (г/г)+59.70%+14.20%
Чистая прибыль195,87 млн $1,85 млрд $
Рост прибыли (г/г)+238.40%+6.20%
EPS (TTM)$14,65$2,44
Операц. Cash Flow290,02 млн $2,59 млрд $
Free Cash Flow289,71 млн $2,23 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDAVEFTNTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAVE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+39,10%), FTNT — в мае (+8,61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DAVE — сентябрь (-10,30%), FTNT — сентябрь (-0,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +85,12% против +34,26%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DAVE
+27,1
-2,8
+15,4
+7,2
+11,5
-5,2
+4,0
-0,1
-10,3
-3,4
+39,1
+2,6
FTNT
+3,8
+6,2
+1,3
+2,1
+8,6
+2,0
+2,5
+1,7
-0,8
+0,9
+2,1
+3,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Fortinet, Inc.?
Мультипликатор P/E у Dave Inc. ниже (18,65 vs 57,42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DAVE или FTNT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DAVE — 84,35%, FTNT — 187,95%. Преимущество у FTNT.
Какие дивиденды у Dave Inc. и Fortinet, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Fortinet, Inc.?
Выручка DAVE за TTM — 554,18 млн $, FTNT — 6,80 млрд $. FTNT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DAVE или FTNT?
Чистая маржа DAVE — 34,59%, FTNT — 28,17%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DAVE или FTNT?
Технический скоринг: DAVE — 30/100, FTNT — 77/100. FTNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DAVE или FTNT?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу FTNT по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией