Сравнение DAVE vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DAVE прибылен с P/E 14.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 5.42 у DAVE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у DAVE — 16.07. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. DAVE генерирует прибыль с ROE 84.51%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1.32, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAVE | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.56 | -25.51 | |
| P/B | 16.07 | 2.69 | |
| P/S | 5.42 | 4.11 | |
| PEG | 0.05 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84.51% | -10.89% | |
| ROA | 42.41% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 34.90% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 37.21% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.86 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 3.86 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $16.75 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $15.17 | $6.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAVE сильнее: 52/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAVE составляет 50.8 (нейтральная зона), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DAVE торгуется выше SMA 50 (7.9%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 2.49 у DAVE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.75 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 5.67 | |
| CCI (20) | -62.94 | -87.32 | |
| MFI | 30.78 | 28.67 | |
| Williams %R | -68.87 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | -4.39 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -2.57 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.58% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.86% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.35% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 67.71 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 0.99 | |
| ATR % | 6.36% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 1.17 | |
| RS Rating | 71.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -50.83 | |
| BB ширина | 24.75 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAVE — 554,18 млн $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DAVE зарабатывает 195,87 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAVE | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.65 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAVE | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAVE приходится на ноябре (+39.10%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Наименее удачные месяцы: DAVE — июнь (-12.64%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAVE или FSLY?
Какие дивиденды у Dave Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAVE или FSLY?
Что лучше купить — DAVE или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией