Сравнение DAVE vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DAVE показывает P/E 14.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DAVE дешевле: 5.42 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FROG — 9.55, у DAVE — 16.07. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. DAVE генерирует прибыль с ROE 84.51%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1.32, у FROG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAVE | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.56 | -143.27 | |
| P/B | 16.07 | 9.55 | |
| P/S | 5.42 | 15.79 | |
| PEG | 0.05 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84.51% | -7.04% | |
| ROA | 42.41% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 34.90% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 37.21% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 3.86 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.86 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $16.75 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $15.17 | $7.69 | |
Технический анализ
FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAVE — 50.8 (нейтральная зона), FROG — 76.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAVE и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.9% и +46.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), FROG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FROG стабильнее (1.24 vs 2.49). Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.75 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 98.89 | |
| CCI (20) | -62.94 | 105.07 | |
| MFI | 30.78 | 74.11 | |
| Williams %R | -68.87 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | -4.39 | 1.31 | |
| Momentum (10) | -2.57 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.58% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.86% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.35% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 67.71 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 1.24 | |
| ATR % | 6.36% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 1.04 | |
| RS Rating | 71.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -0.39 | |
| BB ширина | 24.75 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAVE — 554,18 млн $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DAVE зарабатывает 195,87 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAVE | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.65 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAVE | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAVE — ноябре (+39.10%), для FROG — июне (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAVE — июнь (-12.64%), FROG — август (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — DAVE или FROG?
Какие дивиденды у Dave Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — DAVE или FROG?
Что лучше купить — DAVE или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией