Сравнение DAVE vs FFIV

Тикер 1

Тикер 2

DAVE15

24FFIV

Инвесторы часто выбирают между DAVE и FFIV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FFIV крупнее в 6.7× (21,65 млрд $ vs 3,24 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DAVE выглядит привлекательнее: 14.56 против 30.62. Премия к оценке FFIV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 84.51% против 19.88% у FFIV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DAVE — 37.21%, FFIV — 21.96%. У DAVE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 52/100 у DAVE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте FFIV уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dave Inc.

DAVENASDAQ

240,90 $-2,90 $ (-1,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DAVEFFIV

Фундаментальный анализ

DAVE торгуется с P/E 14.56, тогда как FFIV — с P/E 30.62. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) DAVE дешевле: 5.42 против 6.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5.94 против 16.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DAVE оценён ниже: 15.61 vs 22.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DAVE составляет 84.51%, что превышает показатель FFIV (19.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DAVE впереди: 37.21% против 21.96% у FFIV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1.32, FFIV — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DAVEFFIV

Показатель	DAVE	FFIV
Мультипликаторы оценки
P/E	14.56	30.62
P/B	16.07	5.94
P/S	5.42	6.69
PEG	0.05	1.95
EV/EBITDA	15.61	22.92
Рентабельность
ROE	84.51%	19.88%
ROA	42.41%	10.90%
Валовая маржа	87.14%	81.90%
Операц. маржа	34.90%	24.65%
Чистая маржа	37.21%	21.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	0.07
Текущая ликв.	3.86	1.59
Быстрая ликв.	3.86	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$16.75	$12.49
Балансовая стоим.	$15.17	$64.36

Технический анализ

FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAVE — 50.8 (нейтральная зона), FFIV — 78.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAVE на 7.9%, FFIV на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 2.49). Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVEFFIV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAVE	FFIV
Осцилляторы
RSI (14)	50.75	78.52
Stochastic %K	31.13	87.70
CCI (20)	-62.94	128.16
MFI	30.78	80.46
Williams %R	-68.87	-12.30
MACD гистограмма	-4.39	3.41
Momentum (10)	-2.57	41.40
Тренд
ADX	20.92	40.06
Цена vs EMA 9	+0.07%	+4.31%
Цена vs EMA 20	-0.58%	+9.78%
Цена vs SMA 50	+7.86%	+21.80%
Цена vs SMA 200	+15.35%	+31.08%
Объём
CMF	0.07	0.33
Volume Ratio	67.71	82.12
Волатильность и статистика
Beta	2.49	0.98
ATR %	6.36%	2.81%
Sharpe (1г)	0.60	0.89
RS Rating	71.00	73.00
52w от хая	-15.26	-2.23
BB ширина	24.75	31.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DAVE — 554,18 млн $, FFIV — 3,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAVE	FFIV
Выручка	554,18 млн $	3,09 млрд $
Чистая прибыль	195,87 млн $	692,38 млн $
EPS (TTM)	$14.65	$11.96
Операц. Cash Flow	290,02 млн $	949,67 млн $
Free Cash Flow	289,71 млн $	906,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DAVE	FFIV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAVE — ноябре (+39.10%), для FFIV — ноябре (+6.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAVE — июнь (-12.64%), для FFIV — октябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +16.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAVE

+27.1

-2.8

+15.4

+7.2

+13.1

-12.6

+5.3

-0.1

-10.3

-3.4

+39.1

+2.6

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или F5, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dave Inc.: P/E 14.56 против 30.62. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DAVE или FFIV?

ROE DAVE — 84.51%, FFIV — 19.88%. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dave Inc. и F5, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или F5, Inc.?

По объёму выручки: DAVE — 554,18 млн $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DAVE или FFIV?

Чистая маржа DAVE — 37.21%, FFIV — 21.96%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DAVE или FFIV?

Технический скоринг: DAVE — 52/100, FFIV — 76/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAVE или FFIV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAVE выигрывает 15, FFIV — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией