Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DAVE vs ESTC

Тикер 1

Тикер 2

DAVE17

23ESTC

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Dave Inc. (DAVE) и Elastic N.V. (ESTC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ESTC крупнее в 1,8× (7,81 млрд $ vs 4,27 млрд $). DAVE торгуется с P/E 19,20, тогда как ESTC — с P/E 21,19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 84,35% против 37,43% у ESTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DAVE — 34,59%, ESTC — 21,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 73/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте ESTC уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dave Inc.

DAVENASDAQ

$317,93-$47,33 (-12,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,27 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.3

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Elastic N.V.

ESTCNYSE

$75,11+$5,16 (+7,38%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

8.9

Рост

6.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DAVEESTC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DAVE — P/E 19,20 vs 21,19 у ESTC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ESTC: 4,49 vs 6,64 у DAVE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESTC дешевле: 6,13 против 19,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DAVE оценён ниже: 14,70 vs 105,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DAVE составляет 84,35%, что превышает показатель ESTC (37,43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DAVE впереди: 34,59% против 21,14% у ESTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1,29, ESTC — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DAVEESTC

Показатель	DAVE	ESTC
Мультипликаторы оценки
P/E	19,20	21,19
P/B	19,45	6,13
P/S	6,64	4,49
PEG	0,07	0,04
EV/EBITDA	14,70	105,75
Рентабельность
ROE	84,35%	37,43%
ROA	39,01%	11,67%
Валовая маржа	83,29%	76,07%
Операц. маржа	34,52%	-1,92%
Чистая маржа	34,59%	21,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,29	0,46
Текущая ликв.	4,22	1,59
Быстрая ликв.	4,22	1,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$17,50	$3,53
Балансовая стоим.	$16,34	$12,24

Технический анализ

По техническому скорингу ESTC сильнее: 73/100 против 36/100 у DAVE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAVE составляет 35,4 (нейтральная зона), у ESTC — 75,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. ESTC торгуется выше SMA 50 (21,5%), тогда как DAVE ниже этой средней (-10,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DAVE — 24,4 (слабый тренд), ESTC — 26,5 (выраженный тренд). ESTC менее волатилен — бета 0,86 против 2,49 у DAVE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVEESTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAVE	ESTC
Осцилляторы
RSI (14)	35,40	75,73
Stochastic %K	0,26	98,30
CCI (20)	-214,86	194,28
MFI	26,76	66,82
Williams %R	-99,74	-1,70
MACD гистограмма	-11,03	1,18
Momentum (10)	-84,88	16,43
Тренд
ADX	24,36	26,51
Цена vs EMA 9	-17,01%	+9,53%
Цена vs EMA 20	-18,25%	+15,12%
Цена vs SMA 50	-10,07%	+21,48%
Цена vs SMA 200	+28,00%	+17,13%
Объём
CMF	-0,06	0,15
Volume Ratio	145,74	151,12
Волатильность и статистика
Beta	2,49	0,86
ATR %	9,30%	4,44%
Sharpe (1г)	1,01	0,14
RS Rating	85,00	32,00
52w от хая	-30,62	-21,82
BB ширина	30,85	28,41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAVE — 554,18 млн $, ESTC — 1,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DAVE: +59,70% г/г vs +17,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, ESTC — 367,77 млн $. ESTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, ESTC — 321,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAVE	ESTC	Лидер
Выручка	554,18 млн $	1,74 млрд $
Рост выручки (г/г)	+59.70%	+17.30%
Чистая прибыль	195,87 млн $	367,77 млн $
Рост прибыли (г/г)	+238.40%	—	—
EPS (TTM)	$14,65	$3,49
Операц. Cash Flow	290,02 млн $	326,89 млн $
Free Cash Flow	289,71 млн $	321,80 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DAVE	ESTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAVE приходится на ноябре (+39,10%), а ESTC — на мае (+9,03%). Слабые месяцы: для DAVE — сентябрь (-10,30%), для ESTC — март (-11,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +85,12% против +6,77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAVE

+27,1

-2,8

+15,4

+7,2

+11,5

-5,2

+4,0

-0,1

-10,3

-3,4

+39,1

+2,6

ESTC

+5,5

-1,7

-11,7

+0,6

+9,0

+2,1

+7,0

-2,2

-1,1

-2,3

+5,7

-4,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Elastic N.V.?

По P/E Dave Inc. оценена ниже: 19,20 против 21,19. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DAVE или ESTC?

ROE DAVE — 84,35%, ESTC — 37,43%. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dave Inc. и Elastic N.V.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Elastic N.V.?

По объёму выручки: DAVE — 554,18 млн $, ESTC — 1,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DAVE или ESTC?

Чистая маржа DAVE — 34,59%, ESTC — 21,14%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DAVE или ESTC?

Технический скоринг: DAVE — 36/100, ESTC — 73/100. ESTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAVE или ESTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DAVE выигрывает 17, ESTC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией