Сравнение DAVE vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DAVE прибылен с P/E 14.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ESTC: 3.41 vs 5.42 у DAVE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESTC дешевле: 7.39 против 16.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DAVE оценён ниже: 15.61 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как DAVE показывает рентабельность 84.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1.32, ESTC — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAVE | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.56 | -69.13 | |
| P/B | 16.07 | 7.39 | |
| P/S | 5.42 | 3.41 | |
| PEG | 0.05 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84.51% | -9.44% | |
| ROA | 42.41% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 75.97% | |
| Операц. маржа | 34.90% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 37.21% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 3.86 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 3.86 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $16.75 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $15.17 | $7.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESTC сильнее: 75/100 против 52/100 у DAVE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAVE составляет 50.8 (нейтральная зона), у ESTC — 64.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAVE на 7.9%, ESTC на 10.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. Сила тренда по ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), ESTC — 16.0 (нет тренда). ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 2.49 у DAVE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.75 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 88.33 | |
| CCI (20) | -62.94 | 145.07 | |
| MFI | 30.78 | 52.24 | |
| Williams %R | -68.87 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -4.39 | 0.73 | |
| Momentum (10) | -2.57 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.58% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.86% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.35% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 67.71 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 0.87 | |
| ATR % | 6.36% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.92 | |
| RS Rating | 71.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -42.46 | |
| BB ширина | 24.75 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAVE — 554,18 млн $, ESTC — 1,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как DAVE генерирует прибыль (195,87 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAVE | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.65 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAVE | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAVE приходится на ноябре (+39.10%), а ESTC — на июле (+6.26%). Слабые месяцы: для DAVE — июнь (-12.64%), для ESTC — март (-11.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — DAVE или ESTC?
Какие дивиденды у Dave Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — DAVE или ESTC?
Что лучше купить — DAVE или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией