Сравнение DAVE vs DOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOX с P/E 12.27 (у DAVE — 14.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1.46 vs 5.42 у DAVE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 16.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 15.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 84.51% против 15.91% у DOX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DAVE — 37.21%, DOX — 11.82%. У DAVE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1.32, DOX — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAVE | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.56 | 12.27 | |
| P/B | 16.07 | 1.98 | |
| P/S | 5.42 | 1.46 | |
| PEG | 0.05 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | 7.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84.51% | 15.91% | |
| ROA | 42.41% | 8.59% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 37.33% | |
| Операц. маржа | 34.90% | 17.47% | |
| Чистая маржа | 37.21% | 11.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 3.86 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 3.86 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 42.17% | |
| EPS | $16.75 | $5.10 | |
| Балансовая стоим. | $15.17 | $31.97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAVE сильнее: 52/100 против 22/100 у DOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAVE составляет 50.8 (нейтральная зона), у DOX — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAVE выше на 7.9%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. Сила тренда по ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), DOX — 21.4 (слабый тренд). DOX менее волатилен — бета 0.56 против 2.49 у DAVE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.75 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 49.68 | |
| CCI (20) | -62.94 | -82.64 | |
| MFI | 30.78 | 45.14 | |
| Williams %R | -68.87 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | -4.39 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -2.57 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.58% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.86% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.35% | -18.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 67.71 | 89.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 0.56 | |
| ATR % | 6.36% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.61 | |
| RS Rating | 71.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -34.37 | |
| BB ширина | 24.75 | 9.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAVE — 554,18 млн $, DOX — 4,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, DOX — 564,70 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, DOX — 645,14 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAVE | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 4,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | 564,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.65 | $5.08 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | 749,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | 645,14 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, DAVE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAVE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAVE | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAVE приходится на ноябре (+39.10%), а DOX — на мае (+2.43%). Слабые месяцы: для DAVE — июнь (-12.64%), для DOX — сентябрь (-2.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше рентабельность — DAVE или DOX?
Какие дивиденды у Dave Inc. и Amdocs Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше маржинальность — DAVE или DOX?
Какая акция лучше по технике — DAVE или DOX?
Что лучше купить — DAVE или DOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией