Сравнение DAVE vs DOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOX с P/E 11,64 (у DAVE — 19,20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1,36 vs 6,64 у DAVE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1,85 против 19,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7,59 vs 14,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 84,35% против 15,91% у DOX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DAVE — 34,59%, DOX — 11,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAVE — 1,29, DOX — 0,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAVE | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,20 | 11,64 | |
| P/B | 19,45 | 1,85 | |
| P/S | 6,64 | 1,36 | |
| PEG | 0,07 | 2,05 | |
| EV/EBITDA | 14,70 | 7,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84,35% | 15,91% | |
| ROA | 39,01% | 8,59% | |
| Валовая маржа | 83,29% | 37,33% | |
| Операц. маржа | 34,52% | 17,47% | |
| Чистая маржа | 34,59% | 11,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,29 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 4,22 | 0,98 | |
| Быстрая ликв. | 4,22 | 0,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,74% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 42,17% | |
| EPS | $17,50 | $5,10 | |
| Балансовая стоим. | $16,34 | $31,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOX сильнее: 67/100 против 36/100 у DAVE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAVE составляет 35,4 (нейтральная зона), у DOX — 62,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOX торгуется выше SMA 50 (6,8%), тогда как DAVE ниже этой средней (-10,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAVE выше SMA 200 (+28,0%), DOX — ниже (-14,5%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. Сила тренда по ADX: DAVE — 24,4 (слабый тренд), DOX — 23,4 (слабый тренд). DOX менее волатилен — бета 0,30 против 2,54 у DAVE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,40 | 62,45 | |
| Stochastic %K | 0,26 | 85,62 | |
| CCI (20) | -214,86 | 155,31 | |
| MFI | 26,76 | 48,05 | |
| Williams %R | -99,74 | -14,38 | |
| MACD гистограмма | -11,03 | 0,73 | |
| Momentum (10) | -84,88 | 6,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,36 | 23,37 | |
| Цена vs EMA 9 | -17,01% | +3,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -18,25% | +6,48% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,07% | +6,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,00% | -14,54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 145,74 | 94,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,54 | 0,30 | |
| ATR % | 9,30% | 3,49% | |
| Sharpe (1г) | 1,01 | -1,51 | |
| RS Rating | 90,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -30,62 | -35,15 | |
| BB ширина | 30,85 | 17,67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAVE — 554,18 млн $, DOX — 4,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DAVE: +59,70% г/г vs -9,40%. DOX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, DOX — 564,70 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAVE генерирует 289,71 млн $, DOX — 645,14 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAVE | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 4,53 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.70% | -9.40% | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | 564,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +238.40% | +14.50% | |
| EPS (TTM) | $14,65 | $5,08 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | 749,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | 645,14 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3,74% годовой доходности, DAVE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAVE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAVE | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,74% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,71 | |
| Коэфф. выплат | — | 42,17% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAVE приходится на ноябре (+39,10%), а DOX — на мае (+1,97%). Слабые месяцы: для DAVE — сентябрь (-10,30%), для DOX — июнь (-2,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше рентабельность — DAVE или DOX?
Какие дивиденды у Dave Inc. и Amdocs Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше маржинальность — DAVE или DOX?
Какая акция лучше по технике — DAVE или DOX?
Что лучше купить — DAVE или DOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией