Сравнение DAVE vs DOCN

Тикер 1

Тикер 2

DAVE17

21DOCN

Dave Inc. (DAVE) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DOCN крупнее в 5.1× (16,53 млрд $ vs 3,24 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DAVE — P/E 14.56 vs 62.90 у DOCN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 84.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DAVE — 37.21%, у DOCN — 24.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Dave Inc.

DAVENASDAQ

240,90 $-2,90 $ (-1,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DAVEDOCN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DAVE оценён рынком дешевле: 14.56 против 62.90 у DOCN (разница составляет 76.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DAVE оценён ниже: 5.42 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DAVE — 15.61, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCN — 154.32%, у DAVE — 84.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DAVE удерживает чистую маржу на уровне 37.21%, опережая DOCN (24.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1.32, у DOCN — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DAVEDOCN

Показатель	DAVE	DOCN
Мультипликаторы оценки
P/E	14.56	62.90
P/B	16.07	16.79
P/S	5.42	17.61
PEG	0.05	0.53
EV/EBITDA	15.61	40.31
Рентабельность
ROE	84.51%	154.32%
ROA	42.41%	9.21%
Валовая маржа	87.14%	58.49%
Операц. маржа	34.90%	16.44%
Чистая маржа	37.21%	24.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	1.01
Текущая ликв.	3.86	1.46
Быстрая ликв.	3.86	1.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$16.75	$2.55
Балансовая стоим.	$15.17	$9.54

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DAVE — 50.8, DOCN — 69.3. Обе акции находятся в одной зоне. DAVE и DOCN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.9% и +55.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOCN — 2.37, DAVE — 2.49. DAVE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVEDOCN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAVE	DOCN
Осцилляторы
RSI (14)	50.75	69.26
Stochastic %K	31.13	92.95
CCI (20)	-62.94	65.06
MFI	30.78	65.49
Williams %R	-68.87	-7.05
MACD гистограмма	-4.39	0.04
Momentum (10)	-2.57	-0.88
Тренд
ADX	20.92	42.70
Цена vs EMA 9	+0.07%	+5.65%
Цена vs EMA 20	-0.58%	+16.94%
Цена vs SMA 50	+7.86%	+55.54%
Цена vs SMA 200	+15.35%	+167.71%
Объём
CMF	0.07	0.49
Volume Ratio	67.71	95.95
Волатильность и статистика
Beta	2.49	2.37
ATR %	6.36%	6.91%
Sharpe (1г)	0.60	2.38
RS Rating	71.00	98.00
52w от хая	-15.26	-2.83
BB ширина	24.75	86.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAVE генерирует 554,18 млн $, DOCN — 901,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, DOCN — 259,26 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, DOCN — 169,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DAVE	DOCN
Выручка	554,18 млн $	901,43 млн $
Чистая прибыль	195,87 млн $	259,26 млн $
EPS (TTM)	$14.65	$2.83
Операц. Cash Flow	290,02 млн $	309,60 млн $
Free Cash Flow	289,71 млн $	169,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DAVE	DOCN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAVE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+39.10%), DOCN — в ноябре (+8.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DAVE — июнь (-12.64%), DOCN — апрель (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +33.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAVE

+27.1

-2.8

+15.4

+7.2

+13.1

-12.6

+5.3

-0.1

-10.3

-3.4

+39.1

+2.6

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Dave Inc. ниже (14.56 vs 62.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DAVE или DOCN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DAVE — 84.51%, DOCN — 154.32%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у Dave Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

Выручка DAVE за TTM — 554,18 млн $, DOCN — 901,43 млн $. DOCN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DAVE или DOCN?

Чистая маржа DAVE — 37.21%, DOCN — 24.97%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DAVE или DOCN?

Технический скоринг: DAVE — 52/100, DOCN — 80/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAVE или DOCN?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:21 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией