Сравнение DAVE vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. DAVE прибылен, P/E составляет 14.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у DAVE — 16.07. EV/EBITDA DAVE — 15.61, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. DAVE генерирует прибыль с ROE 84.51%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1.32, у DAY — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAVE | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.56 | -74.52 | |
| P/B | 16.07 | 4.14 | |
| P/S | 5.42 | 5.91 | |
| PEG | 0.05 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 84.51% | -5.69% | |
| ROA | 42.41% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 52.90% | |
| Операц. маржа | 34.90% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 37.21% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 3.86 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 3.86 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $16.75 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $15.17 | $16.86 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DAVE — 50.8, DAY — 63.9. Обе акции находятся в одной зоне. DAVE и DAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.9% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), DAY — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DAY — 1.18, DAVE — 2.49. DAVE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAVE | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.75 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 100.00 | |
| CCI (20) | -62.94 | 245.14 | |
| MFI | 30.78 | 61.10 | |
| Williams %R | -68.87 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | -4.39 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -2.57 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.58% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.86% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.35% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 67.71 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 1.18 | |
| ATR % | 6.36% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.03 | |
| RS Rating | 71.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -15.26 | -3.35 | |
| BB ширина | 24.75 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAVE генерирует 554,18 млн $, DAY — 1,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, DAY — 18,10 млн $. DAVE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, DAY — 171,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAVE | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 554,18 млн $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 195,87 млн $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.65 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 290,02 млн $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 289,71 млн $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DAVE | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAVE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+39.10%), DAY — в августе (+9.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DAVE — июнь (-12.64%), DAY — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — DAVE или DAY?
Какие дивиденды у Dave Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — DAVE или DAY?
Что лучше купить — DAVE или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией