ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DATA vs POSI

Тикер 1
Тикер 2
DATA15
26POSI
DATA против POSI — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POSI с P/E 6,40 (у DATA — 6,25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. POSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 52,08% против 51,96% у DATA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POSI — 32,45%, DATA — 33,77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность DATA составляет 6,99%, у POSI — 2,74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. POSI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DATA — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте POSI уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
DATA
Аренадата
DATARU
₽84,18
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация:
ETP Rank7.4
Стоимость
6.0
Качество
9.8
Рост
10.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.1
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
POSI
Позитив
POSIRU
₽988,60
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация:
ETP Rank7.3
Стоимость
5.7
Качество
9.4
Рост
9.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
9.0
Сезонность
—

Динамика цен

DATAPOSI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, POSI выглядит привлекательнее: 6,40 против 6,25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA DATA оценён ниже: 4,72 vs 5,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала POSI составляет 52,08%, что превышает показатель DATA (51,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POSI впереди: 32,45% против 33,77% у DATA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DATA — 0,58, POSI — 1,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DATAPOSI
ПоказательDATAPOSIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E6,256,40
P/B3,093,33
P/S1,912,08
PEG—0,16
EV/EBITDA4,725,27
Рентабельность
ROE51,96%52,08%
ROA32,99%21,51%
Валовая маржа90,41%87,26%
Операц. маржа33,32%36,56%
Чистая маржа33,77%32,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,581,02
Текущая ликв.2,235,08
Быстрая ликв.2,221,60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6,99%2,74%
Коэфф. выплат5,56%30,82%
EPS$12,77$153,58
Балансовая стоим.$25,84$341,78

Технический анализ

Техническая картина в пользу POSI: скоринг 76/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DATA — 56,8, POSI — 61,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DATA на 5,4%, POSI на 17,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DATA — 34,7 (выраженный тренд), POSI — 26,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета DATA — 0,69, POSI — 1,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DATA составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DATAPOSI
Общая оценка
68
76
Осцилляторы
64
64
Тренд
63
65
Объём
50
69
Волатильность
55
50
ИндикаторDATAPOSIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,7561,36
Stochastic %K63,6980,67
CCI (20)74,8783,55
MFI83,7574,76
Williams %R-36,31-19,33
MACD гистограмма1,8910,19
Momentum (10)11,5070,00
Тренд
ADX34,7026,62
Цена vs EMA 9+1,02%+3,43%
Цена vs EMA 20+5,66%+8,49%
Цена vs SMA 50+5,43%+17,52%
Цена vs SMA 200-9,23%-1,85%
Объём
CMF-0,080,07
Volume Ratio91,2946,88
Волатильность и статистика
Beta0,691,15
ATR %6,41%5,02%
Sharpe (1г)-0,87-0,76
RS Rating34,0039,00
52w от хая-32,77-30,92
BB ширина45,8538,48

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DATA генерирует 8,75 млрд ₽, POSI — 30,88 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DATA — +45,50%, POSI — +26,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DATA — 2,96 млрд ₽, POSI — 7,27 млрд ₽. POSI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DATA генерирует 2,90 млрд ₽, POSI — -1,02 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDATAPOSIЛидер
Выручка8,75 млрд ₽30,88 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+45.50%+26.30%
Чистая прибыль2,96 млрд ₽7,27 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+52.50%+98.50%
EPS (TTM)$12,77$102,16
Операц. Cash Flow3,28 млрд ₽6,60 млрд ₽
Free Cash Flow2,90 млрд ₽-1,02 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: DATA платит 6,99%, POSI — 2,74%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DATA платит дивиденды 2 лет подряд, POSI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DATA — 5,56%, POSI — 30,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDATAPOSIЛидер
Див. доходность6,99%2,74%
Годовые дивиденды$0,71$28,08
Коэфф. выплат5,56%30,82%
Лет выплат24
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DATA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+21,83%), POSI — в июле (+8,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DATA — сентябрь (-10,12%), для POSI — сентябрь (-7,02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DATA
+21,8
-0,1
-4,9
-6,2
-4,7
-8,5
+2,7
-6,9
-10,1
+5,5
-4,0
+1,7
POSI
+4,3
-3,6
+5,3
-4,0
-4,2
+2,7
+8,1
+3,4
-7,0
-1,5
-5,9
-5,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Аренадата или Позитив?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (6,40 vs 6,25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DATA или POSI?
ROE DATA — 51,96%, POSI — 52,08%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Аренадата и Позитив?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DATA — 6,99%, POSI — 2,74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Аренадата или Позитив?
По объёму выручки: DATA — 8,75 млрд ₽, POSI — 30,88 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DATA или POSI?
Чистая маржа DATA — 33,77%, POSI — 32,45%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — DATA или POSI?
Технический скоринг: DATA — 68/100, POSI — 76/100. POSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DATA или POSI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DATA выигрывает 15, POSI — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией