Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DATA vs NSVZ

Тикер 1

Тикер 2

DATA32

10NSVZ

Хотя DATA и NSVZ принадлежат к одному сектору — «Технологии», их бизнес-модели отличаются: Аренадата специализируется в «Программное обеспечение», а Наука-Связь — в «IT-услуги». DATA торгуется с P/E 6,25, тогда как NSVZ — с P/E 1050,50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. DATA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51,96% против 0,10% у NSVZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DATA — 33,77%, NSVZ — 0,05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: DATA обеспечивает 6,99% годовой доходности, NSVZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу DATA: скоринг 67/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 32:10 — убедительное преимущество DATA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Аренадата

DATARU

₽87,12

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация:

ETP Rank7.4

Стоимость

6.0

Качество

9.8

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Наука-Связь

NSVZRU

₽219,00

Технологии · IT-услуги

Капитализация:

ETP Rank3.3

Стоимость

5.2

Качество

3.3

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

DATANSVZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DATA — P/E 6,25 vs 1050,50 у NSVZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу NSVZ: 0,55 vs 1,91 у DATA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NSVZ дешевле: 1,07 против 3,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DATA оценён ниже: 4,72 vs 6,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DATA составляет 51,96%, что превышает показатель NSVZ (0,10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DATA впереди: 33,77% против 0,05% у NSVZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DATA — 0,58, NSVZ — 1,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DATANSVZ

Показатель	DATA	NSVZ
Мультипликаторы оценки
P/E	6,25	1050,50
P/B	3,09	1,07
P/S	1,91	0,55
PEG	—	-14,79
EV/EBITDA	4,72	6,80
Рентабельность
ROE	51,96%	0,10%
ROA	32,99%	0,04%
Валовая маржа	90,41%	—
Операц. маржа	33,32%	11,12%
Чистая маржа	33,77%	0,05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,58	1,70
Текущая ликв.	2,23	1,20
Быстрая ликв.	2,22	0,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6,99%	—
Коэфф. выплат	5,56%	—
EPS	$12,77	$0,24
Балансовая стоим.	$25,84	$237,33

Технический анализ

По техническому скорингу DATA сильнее: 67/100 против 54/100 у NSVZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DATA составляет 64,8 (нейтральная зона), у NSVZ — 52,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DATA на 9,4%, NSVZ на 3,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DATA — 35,0 (выраженный тренд), NSVZ — 29,7 (выраженный тренд). NSVZ менее волатилен — бета 0,46 против 0,68 у DATA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DATA составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DATANSVZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DATA	NSVZ
Осцилляторы
RSI (14)	64,79	52,62
Stochastic %K	80,53	66,67
CCI (20)	117,08	83,55
MFI	89,38	81,09
Williams %R	-19,47	-33,33
MACD гистограмма	2,43	1,64
Momentum (10)	19,44	9,00
Тренд
ADX	35,03	29,73
Цена vs EMA 9	+5,05%	+1,56%
Цена vs EMA 20	+10,39%	+2,82%
Цена vs SMA 50	+9,37%	+2,99%
Цена vs SMA 200	-5,69%	-9,21%
Объём
CMF	-0,04	-0,06
Volume Ratio	83,21	49,18
Волатильность и статистика
Beta	0,68	0,46
ATR %	6,12%	5,70%
Sharpe (1г)	-0,77	-0,40
RS Rating	37,00	40,00
52w от хая	-30,11	-35,66
BB ширина	45,40	16,36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DATA — 8,75 млрд ₽, NSVZ — 7,30 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DATA: +45,50% г/г vs -17,40%. NSVZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DATA — 2,96 млрд ₽, NSVZ — 3,68 млн ₽. DATA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DATA генерирует 2,90 млрд ₽, NSVZ — -1,21 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DATA	NSVZ
Выручка	8,75 млрд ₽	7,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+45.50%	-17.40%
Чистая прибыль	2,96 млрд ₽	3,68 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+52.50%	-98.70%
EPS (TTM)	$12,77	$0,24
Операц. Cash Flow	3,28 млрд ₽	-846,38 млн ₽
Free Cash Flow	2,90 млрд ₽	-1,21 млрд ₽

Дивиденды

DATA выплачивает дивиденды с доходностью 6,99% годовых, тогда как NSVZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DATA платит дивиденды 2 лет подряд, NSVZ — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	DATA	NSVZ
Див. доходность	6,99%	—
Годовые дивиденды	$0,71	$8,30
Коэфф. выплат	5,56%	—
Лет выплат	2	1
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DATA приходится на январе (+21,83%), а NSVZ — на августе (+18,53%). Слабые месяцы: для DATA — сентябрь (-10,12%), для NSVZ — февраль (-4,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DATA

+21,8

-0,1

-4,9

-6,2

-4,7

-8,5

+2,7

-6,9

-10,1

+5,5

-4,0

+1,7

NSVZ

+13,8

-4,7

+0,5

-2,2

-1,1

-2,0

+1,6

+18,5

+10,1

-4,2

+1,8

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Аренадата или Наука-Связь?

По P/E Аренадата оценена ниже: 6,25 против 1050,50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DATA или NSVZ?

ROE DATA — 51,96%, NSVZ — 0,10%. DATA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Аренадата и Наука-Связь?

Аренадата выплачивает дивиденды с доходностью 6,99%. Наука-Связь дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Аренадата или Наука-Связь?

По объёму выручки: DATA — 8,75 млрд ₽, NSVZ — 7,30 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DATA или NSVZ?

Чистая маржа DATA — 33,77%, NSVZ — 0,05%. DATA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DATA или NSVZ?

Технический скоринг: DATA — 67/100, NSVZ — 54/100. DATA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DATA или NSVZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик DATA выигрывает 32, NSVZ — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией