Сравнение DATA vs DIAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DATA с P/E 6,25 (у DIAS — 30,52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA DATA оценён ниже: 4,72 vs 8,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DATA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51,96% против 10,23% у DIAS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DATA — 33,77%, DIAS — 5,57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DATA — 0,58, DIAS — 0,60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DATA | DIAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6,25 | 30,52 | |
| P/B | 3,09 | 3,12 | |
| P/S | 1,91 | 1,70 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4,72 | 8,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51,96% | 10,23% | |
| ROA | 32,99% | 6,39% | |
| Валовая маржа | 90,41% | 34,25% | |
| Операц. маржа | 33,32% | 5,94% | |
| Чистая маржа | 33,77% | 5,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,58 | 0,60 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 1,37 | |
| Быстрая ликв. | 2,22 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,99% | 6,44% | |
| Коэфф. выплат | 5,56% | 102,86% | |
| EPS | $12,77 | $51,82 | |
| Балансовая стоим. | $25,84 | $506,51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DIAS сильнее: 71/100 против 56/100 у DATA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DATA составляет 54,6 (нейтральная зона), у DIAS — 67,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DATA на 6,2%, DIAS на 18,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DATA — 29,1 (выраженный тренд), DIAS — 39,3 (выраженный тренд). DIAS менее волатилен — бета 0,67 против 0,71 у DATA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DATA составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DATA | DIAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,61 | 67,49 | |
| Stochastic %K | 52,91 | 81,16 | |
| CCI (20) | 30,69 | 176,91 | |
| MFI | 69,70 | 88,64 | |
| Williams %R | -47,09 | -18,84 | |
| MACD гистограмма | 0,35 | 18,41 | |
| Momentum (10) | -1,72 | 202,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,13 | 39,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,56% | +7,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,44% | +12,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,20% | +18,24% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,58% | -16,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 140,75 | 462,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,71 | 0,67 | |
| ATR % | 6,94% | 5,54% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | -2,07 | |
| RS Rating | 33,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -32,74 | -54,31 | |
| BB ширина | 37,17 | 26,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DATA — 8,75 млрд ₽, DIAS — 9,78 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DATA: +45,50% г/г vs -2,80%. DIAS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DATA — 2,96 млрд ₽, DIAS — 544,16 млн ₽. DATA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DATA генерирует 2,90 млрд ₽, DIAS — 3,76 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DATA | DIAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,75 млрд ₽ | 9,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +45.50% | -2.80% | |
| Чистая прибыль | 2,96 млрд ₽ | 544,16 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +52.50% | -77.20% | |
| EPS (TTM) | $12,77 | $51,82 | |
| Операц. Cash Flow | 3,28 млрд ₽ | 3,82 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,90 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ |
Дивиденды
DATA и DIAS — дивидендные акции. Доходность: DATA — 6,99%, DIAS — 6,44%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DATA платит дивиденды 2 лет подряд, DIAS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DATA — 5,56%, DIAS — 102,86%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DATA | DIAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,99% | 6,44% | |
| Годовые дивиденды | $0,71 | $118,00 | |
| Коэфф. выплат | 5,56% | 102,86% | |
| Лет выплат | 2 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DATA приходится на январе (+21,83%), а DIAS — на декабре (+2,50%). Слабые месяцы: для DATA — сентябрь (-10,12%), для DIAS — ноябрь (-13,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Аренадата или Диасофт?
У кого выше рентабельность — DATA или DIAS?
Какие дивиденды у Аренадата и Диасофт?
Какая компания крупнее по выручке — Аренадата или Диасофт?
У кого выше маржинальность — DATA или DIAS?
Какая акция лучше по технике — DATA или DIAS?
Что лучше купить — DATA или DIAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией