Сравнение DATA vs DIAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DATA с P/E 6.25 (у DIAS — 8.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DIAS: 1.48 vs 1.91 у DATA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DIAS дешевле: 2.36 против 3.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DATA оценён ниже: 4.72 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DATA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.96% против 28.54% у DIAS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DATA — 33.77%, DIAS — 17.85%. У DATA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DATA — 0.58, DIAS — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DATA | DIAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.25 | 8.26 | |
| P/B | 3.09 | 2.36 | |
| P/S | 1.91 | 1.48 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.72 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.96% | 28.54% | |
| ROA | 32.99% | 20.70% | |
| Валовая маржа | 90.41% | 40.98% | |
| Операц. маржа | 33.32% | 17.39% | |
| Чистая маржа | 33.77% | 17.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 2.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 2.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.71% | 9.38% | |
| Коэфф. выплат | 5.56% | 31.75% | |
| EPS | $12.77 | $167.88 | |
| Балансовая стоим. | $25.84 | $633.85 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DATA составляет 35.9 (нейтральная зона), у DIAS — 19.4 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: DATA на -4.8%, DIAS на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DATA — 16.8 (нет тренда), DIAS — 51.7 (выраженный тренд). DIAS демонстрирует выраженный тренд, а DATA — нет. DATA менее волатилен — бета 0.40 против 0.42 у DIAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DATA | DIAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.87 | 19.35 | |
| Stochastic %K | 13.38 | 11.64 | |
| CCI (20) | -166.70 | -336.31 | |
| MFI | 50.05 | 27.95 | |
| Williams %R | -86.62 | -88.36 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -2.58 | -106.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.82 | 51.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.81% | -4.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.84% | -6.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.78% | -10.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.95% | -24.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 112.98 | 1250.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.42 | |
| ATR % | 2.49% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.82 | -3.22 | |
| RS Rating | 21.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -24.82 | -53.35 | |
| BB ширина | 5.58 | 6.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DATA — 8,75 млрд ₽, DIAS — 10,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DATA: +51.97% г/г vs +14.31%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DATA — 2,96 млрд ₽, DIAS — 2,39 млрд ₽. DATA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DATA генерирует 2,90 млрд ₽, DIAS — 1,37 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DATA | DIAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,75 млрд ₽ | 10,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +51.97% | +14.31% | |
| Чистая прибыль | 2,96 млрд ₽ | 2,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.96% | -5.89% | |
| EPS (TTM) | $12.77 | $227.87 | |
| Операц. Cash Flow | 3,28 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,90 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ |
Дивиденды
DATA и DIAS — дивидендные акции. Доходность: DATA — 2.71%, DIAS — 9.38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DATA платит дивиденды 2 лет подряд, DIAS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DATA — 5.56%, DIAS — 31.75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DATA | DIAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.71% | 9.38% | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | $102.00 | |
| Коэфф. выплат | 5.56% | 31.75% | |
| Лет выплат | 2.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DATA приходится на январе (+22.38%), а DIAS — на декабре (+2.50%). Слабые месяцы: для DATA — сентябрь (-10.12%), для DIAS — ноябрь (-13.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Группа Аренадата или Диасофт?
У кого выше рентабельность — DATA или DIAS?
Какие дивиденды у Группа Аренадата и Диасофт?
Какая компания крупнее по выручке — Группа Аренадата или Диасофт?
У кого выше маржинальность — DATA или DIAS?
Какая акция лучше по технике — DATA или DIAS?
Что лучше купить — DATA или DIAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией