Сравнение DASH vs ZG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DASH выглядит привлекательнее: 75.66 против 142.65. Премия к оценке ZG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ZG дешевле: 3.29 против 4.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZG дешевле: 1.97 против 6.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZG оценён ниже: 25.66 vs 40.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DASH составляет 9.57%, что превышает показатель ZG (1.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DASH впереди: 6.28% против 2.27% у ZG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DASH — 0.32, ZG — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DASH | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.66 | 142.65 | |
| P/B | 6.86 | 1.97 | |
| P/S | 4.76 | 3.29 | |
| PEG | 0.46 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 40.70 | 25.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.57% | 1.28% | |
| ROA | 4.69% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 50.89% | 73.34% | |
| Операц. маржа | 4.88% | 0.41% | |
| Чистая маржа | 6.28% | 2.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 2.29 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 2.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.12 | $0.26 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $18.70 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DASH — 46.1 (нейтральная зона), ZG — 31.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DASH на -2.6%, ZG на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DASH — 11.2 (нет тренда), ZG — 22.8 (слабый тренд). По бете ZG стабильнее (1.26 vs 1.31). Дневная волатильность (ATR%) ZG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DASH | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.14 | 31.43 | |
| Stochastic %K | 33.89 | 16.29 | |
| CCI (20) | -52.92 | -132.72 | |
| MFI | 35.67 | 25.33 | |
| Williams %R | -66.11 | -83.71 | |
| MACD гистограмма | -0.64 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -12.08 | -7.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | -4.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.01% | -9.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.65% | -13.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.57% | -40.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 77.12 | 116.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.26 | |
| ATR % | 5.16% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.47 | -1.25 | |
| RS Rating | 20.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -44.21 | -59.08 | |
| BB ширина | 19.28 | 30.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DASH — 13,72 млрд $, ZG — 2,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DASH — 935 млн $, ZG — 23 млн $. DASH генерирует больше чистой прибыли. FCF: DASH генерирует 2,17 млрд $, ZG — 235 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DASH | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,72 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.19 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | 368 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,17 млрд $ | 235 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DASH | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DASH — ноябре (+8.24%), для ZG — мае (+10.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DASH — декабрь (-6.57%), для ZG — март (-8.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZG: +20.09% против +13.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoorDash, Inc. или Zillow Group, Inc. Class A?
У кого выше рентабельность — DASH или ZG?
Какие дивиденды у DoorDash, Inc. и Zillow Group, Inc. Class A?
Какая компания крупнее по выручке — DoorDash, Inc. или Zillow Group, Inc. Class A?
У кого выше маржинальность — DASH или ZG?
Какая акция лучше по технике — DASH или ZG?
Что лучше купить — DASH или ZG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией