Сравнение DASH vs Z
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DASH — P/E 111,47 vs 155,03 у Z. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу Z: 3,10 vs 5,93 у DASH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B Z — 1,92, у DASH — 9,47. EV/EBITDA Z — 24,62, у DASH — 49,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DASH (8,47% vs 1,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DASH — 5,29%, у Z — 1,96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DASH — 0,33, у Z — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DASH | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 111,47 | 155,03 | |
| P/B | 9,47 | 1,92 | |
| P/S | 5,93 | 3,10 | |
| PEG | 25,92 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 49,82 | 24,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,47% | 1,18% | |
| ROA | 4,29% | 1,04% | |
| Валовая маржа | 51,41% | 72,88% | |
| Операц. маржа | 6,34% | 0,43% | |
| Чистая маржа | 5,29% | 1,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 1,92 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 1,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,93 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $22,86 | $18,90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DASH составляет 67,9 (нейтральная зона), у Z — 59,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DASH и Z находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,6% и +8,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DASH выше SMA 200 (+14,6%), Z — ниже (-27,9%). Долгосрочный тренд в пользу DASH. ADX: DASH — 27,4 (выраженный тренд), Z — 13,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Z менее волатилен — бета 1,10 против 1,42 у DASH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) Z составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DASH | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,92 | 59,08 | |
| Stochastic %K | 86,41 | 86,82 | |
| CCI (20) | 103,08 | 102,38 | |
| MFI | 83,28 | 63,92 | |
| Williams %R | -13,59 | -13,18 | |
| MACD гистограмма | 1,45 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 18,73 | 2,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,44 | 13,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,40% | +4,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,57% | +6,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,59% | +8,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,62% | -27,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 76,71 | 113,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,42 | 1,10 | |
| ATR % | 3,86% | 5,57% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | -1,70 | |
| RS Rating | 17,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -24,25 | -61,74 | |
| BB ширина | 28,58 | 20,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DASH — 13,72 млрд $, Z — 2,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DASH: +27,90% г/г vs +15,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DASH — 935 млн $, Z — 23 млн $. DASH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DASH — 2,17 млрд $, Z — 235 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DASH | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,72 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.90% | +15.50% | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 23 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +660.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,19 | $0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | 368 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,17 млрд $ | 235 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DASH | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DASH приходится на ноябре (+8,24%), а Z — на мае (+7,18%). Наименее удачные месяцы: DASH — декабрь (-6,57%), Z — март (-7,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Z: +16,65% против +12,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoorDash, Inc. или Zillow Group, Inc. Class C?
У кого выше рентабельность — DASH или Z?
Какие дивиденды у DoorDash, Inc. и Zillow Group, Inc. Class C?
Какая компания крупнее по выручке — DoorDash, Inc. или Zillow Group, Inc. Class C?
У кого выше маржинальность — DASH или Z?
Какая акция лучше по технике — DASH или Z?
Что лучше купить — DASH или Z?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией