Сравнение DASH vs TWLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DASH оценён рынком дешевле: 75.66 против 277.60 у TWLO (разница составляет 72.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B TWLO — 3.71, у DASH — 6.86. EV/EBITDA DASH — 40.70, у TWLO — 84.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DASH (9.57% vs 1.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DASH — 6.28%, у TWLO — 1.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DASH — 0.32, у TWLO — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DASH | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.66 | 277.60 | |
| P/B | 6.86 | 3.71 | |
| P/S | 4.76 | 5.42 | |
| PEG | 0.46 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 40.70 | 84.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.57% | 1.32% | |
| ROA | 4.69% | 1.09% | |
| Валовая маржа | 50.89% | 48.64% | |
| Операц. маржа | 4.88% | 4.71% | |
| Чистая маржа | 6.28% | 1.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 4.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 4.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.12 | $0.68 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $51.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TWLO сильнее: 73/100 против 21/100 у DASH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DASH составляет 47.3 (нейтральная зона), у TWLO — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TWLO выше на 27.0%, DASH — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TWLO выше SMA 200 (+49.9%), DASH — ниже (-24.1%). Долгосрочный тренд в пользу TWLO. ADX: DASH — 11.1 (нет тренда), TWLO — 45.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DASH менее волатилен — бета 1.29 против 1.55 у TWLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DASH составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DASH | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.25 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 37.87 | 56.02 | |
| CCI (20) | -82.18 | 37.69 | |
| MFI | 35.29 | 65.47 | |
| Williams %R | -62.13 | -43.98 | |
| MACD гистограмма | -0.93 | -0.87 | |
| Momentum (10) | -7.24 | -2.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.05 | 45.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.72% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.33% | +4.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.88% | +26.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.05% | +49.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 152.55 | 83.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 1.55 | |
| ATR % | 5.16% | 4.44% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 1.09 | |
| RS Rating | 20.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -43.70 | -7.06 | |
| BB ширина | 20.01 | 53.26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DASH — 13,72 млрд $, TWLO — 5,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DASH — 935 млн $, TWLO — 33,83 млн $. DASH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DASH — 2,17 млрд $, TWLO — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DASH | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,72 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 33,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.19 | $0.22 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,17 млрд $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DASH | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DASH приходится на ноябре (+8.24%), а TWLO — на мае (+12.67%). Наименее удачные месяцы: DASH — декабрь (-6.57%), TWLO — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWLO: +34.92% против +13.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoorDash, Inc. или Twilio Inc.?
У кого выше рентабельность — DASH или TWLO?
Какие дивиденды у DoorDash, Inc. и Twilio Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoorDash, Inc. или Twilio Inc.?
У кого выше маржинальность — DASH или TWLO?
Какая акция лучше по технике — DASH или TWLO?
Что лучше купить — DASH или TWLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией