Сравнение DASH vs RDDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RDDT — P/E 35,38 vs 111,47 у DASH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DASH: 5,93 vs 11,20 у RDDT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RDDT — 33,16, у DASH — 49,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RDDT (29,02% vs 8,47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RDDT — 31,35%, у DASH — 5,29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DASH — 0,33, у RDDT — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DASH | RDDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 111,47 | 35,38 | |
| P/B | 9,47 | 9,47 | |
| P/S | 5,93 | 11,20 | |
| PEG | 25,92 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 49,82 | 33,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,47% | 29,02% | |
| ROA | 4,29% | 23,95% | |
| Валовая маржа | 51,41% | 91,44% | |
| Операц. маржа | 6,34% | 28,25% | |
| Чистая маржа | 5,29% | 31,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 10,49 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 10,49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,93 | $4,53 | |
| Балансовая стоим. | $22,86 | $17,08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DASH сильнее: 72/100 против 21/100 у RDDT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DASH составляет 71,3 (зона перекупленности), у RDDT — 45,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DASH торгуется выше SMA 50 (20,4%), тогда как RDDT ниже этой средней (-8,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DASH выше SMA 200 (+14,1%), RDDT — ниже (-9,7%). Долгосрочный тренд в пользу DASH. ADX: DASH — 24,2 (слабый тренд), RDDT — 16,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DASH менее волатилен — бета 1,41 против 2,03 у RDDT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDDT составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DASH | RDDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,26 | 45,19 | |
| Stochastic %K | 89,02 | 51,15 | |
| CCI (20) | 182,41 | -71,18 | |
| MFI | 76,56 | 36,86 | |
| Williams %R | -10,98 | -48,85 | |
| MACD гистограмма | 2,45 | -2,58 | |
| Momentum (10) | 43,35 | -7,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,20 | 16,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,38% | +0,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,78% | -4,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,38% | -8,20% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,09% | -9,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 163,03 | 72,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,41 | 2,03 | |
| ATR % | 3,92% | 7,88% | |
| Sharpe (1г) | -0,35 | -0,11 | |
| RS Rating | 16,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -24,25 | -42,86 | |
| BB ширина | 24,55 | 37,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DASH — 13,72 млрд $, RDDT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RDDT: +69,40% г/г vs +27,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DASH — 935 млн $, RDDT — 529,72 млн $. DASH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DASH — 2,17 млрд $, RDDT — 684,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DASH | RDDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,72 млрд $ | 2,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.90% | +69.40% | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 529,72 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +660.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,19 | $2,84 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | 690,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,17 млрд $ | 684,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DASH | RDDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DASH приходится на ноябре (+8,24%), а RDDT — на октябре (+41,98%). Наименее удачные месяцы: DASH — декабрь (-6,57%), RDDT — февраль (-18,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDDT: +63,66% против +12,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoorDash, Inc. или Reddit, Inc.?
У кого выше рентабельность — DASH или RDDT?
Какие дивиденды у DoorDash, Inc. и Reddit, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoorDash, Inc. или Reddit, Inc.?
У кого выше маржинальность — DASH или RDDT?
Какая акция лучше по технике — DASH или RDDT?
Что лучше купить — DASH или RDDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией