Сравнение DAR vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PPC оценён рынком дешевле: 7.67 против 41.75 у DAR (разница составляет 81.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PPC: 0.37 vs 1.49 у DAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PPC — 5.12, у DAR — 13.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PPC (24.19% vs 4.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PPC — 4.78%, у DAR — 3.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAR — 0.89, у PPC — 0.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAR | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.75 | 7.67 | |
| P/B | 1.91 | 1.83 | |
| P/S | 1.49 | 0.37 | |
| PEG | 1.37 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | 13.88 | 5.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.72% | 24.19% | |
| ROA | 2.10% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 11.57% | |
| Операц. маржа | 7.34% | 7.40% | |
| Чистая маржа | 3.54% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 0.88 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 224.65% | |
| EPS | $1.41 | $3.73 | |
| Балансовая стоим. | $31.29 | $15.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAR сильнее: 64/100 против 17/100 у PPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAR составляет 39.4 (нейтральная зона), у PPC — 33.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DAR на -2.5%, PPC на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DAR выше SMA 200 (+37.0%), PPC — ниже (-27.0%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. ADX: DAR — 15.0 (нет тренда), PPC — 54.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PPC менее волатилен — бета 0.03 против 0.66 у DAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAR | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.36 | 33.63 | |
| Stochastic %K | 0.28 | 24.32 | |
| CCI (20) | -166.87 | -68.44 | |
| MFI | 49.65 | 44.69 | |
| Williams %R | -99.72 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -4.13 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.03 | 54.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.17% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.51% | -14.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.00% | -27.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 79.89 | 116.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.03 | |
| ATR % | 3.58% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | -2.17 | |
| RS Rating | 87.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -10.63 | -44.31 | |
| BB ширина | 9.95 | 27.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAR — 6,14 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAR — 62,80 млн $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAR — 679,23 млн $, PPC — 660,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAR | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,14 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 62,80 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 679,23 млн $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
PPC выплачивает дивиденды с доходностью 7.33% годовых, тогда как DAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PPC выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAR | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | — | $8.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 224.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 147.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAR приходится на октябре (+5.65%), а PPC — на августе (+6.24%). Наименее удачные месяцы: DAR — сентябрь (-3.86%), PPC — сентябрь (-5.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAR: +21.46% против +6.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — DAR или PPC?
Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше маржинальность — DAR или PPC?
Какая акция лучше по технике — DAR или PPC?
Что лучше купить — DAR или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией