Сравнение DAR vs POST

Тикер 1

Тикер 2

DAR15

24POST

Обе компании работают в индустрии «Продукты питания»: Darling Ingredients Inc. (DAR) и Post Holdings, Inc. (POST). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DAR крупнее в 2.1× (9,20 млрд $ vs 4,41 млрд $). POST торгуется с P/E 13.80, тогда как DAR — с P/E 41.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. POST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.40% против 4.72% у DAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POST — 4.01%, DAR — 3.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу DAR: скоринг 64/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте POST уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Darling Ingredients Inc.

DARNYSE

57,86 $-1,12 $ (-1,90%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 9,20 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

5.3

Качество

4.7

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Post Holdings, Inc.

POSTNYSE

97,27 $-0,24 $ (-0,25%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 4,41 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.6

Качество

5.1

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DARPOST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу POST — P/E 13.80 vs 41.75 у DAR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу POST: 0.52 vs 1.49 у DAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) POST дешевле: 1.46 против 1.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POST оценён ниже: 8.22 vs 13.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала POST составляет 9.40%, что превышает показатель DAR (4.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POST впереди: 4.01% против 3.54% у DAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. POST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.39, тогда как DAR практически без долга (D/E 0.89). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

DARPOST

Показатель	DAR	POST
Мультипликаторы оценки
P/E	41.75	13.80
P/B	1.91	1.46
P/S	1.49	0.52
PEG	1.37	2.05
EV/EBITDA	13.88	8.22
Рентабельность
ROE	4.72%	9.40%
ROA	2.10%	2.61%
Валовая маржа	16.75%	26.56%
Операц. маржа	7.34%	10.68%
Чистая маржа	3.54%	4.01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.89	2.39
Текущая ликв.	1.58	1.85
Быстрая ликв.	1.03	1.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.41	$7.06
Балансовая стоим.	$31.29	$66.91

Технический анализ

По техническому скорингу DAR сильнее: 64/100 против 26/100 у POST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAR составляет 39.4 (нейтральная зона), у POST — 37.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DAR на -2.5%, POST на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DAR выше SMA 200 (+37.0%), POST — ниже (-5.8%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. Сила тренда по ADX: DAR — 15.0 (нет тренда), POST — 21.1 (слабый тренд). POST менее волатилен — бета 0.29 против 0.66 у DAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DARPOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAR	POST
Осцилляторы
RSI (14)	39.36	37.47
Stochastic %K	0.28	16.25
CCI (20)	-166.87	-235.33
MFI	49.65	38.11
Williams %R	-99.72	-83.75
MACD гистограмма	-0.59	-0.73
Momentum (10)	-4.13	-6.23
Тренд
ADX	15.03	21.11
Цена vs EMA 9	-4.17%	-2.88%
Цена vs EMA 20	-4.53%	-3.87%
Цена vs SMA 50	-2.51%	-2.99%
Цена vs SMA 200	+37.00%	-5.78%
Объём
CMF	0.08	-0.18
Volume Ratio	79.89	107.56
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.29
ATR %	3.58%	3.07%
Sharpe (1г)	1.50	-0.57
RS Rating	87.00	32.00
52w от хая	-10.63	-16.86
BB ширина	9.95	8.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAR — 6,14 млрд $, POST — 8,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAR — 62,80 млн $, POST — 335,70 млн $. POST генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAR генерирует 679,23 млн $, POST — 488,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DAR	POST
Выручка	6,14 млрд $	8,16 млрд $
Чистая прибыль	62,80 млн $	335,70 млн $
EPS (TTM)	$0.40	$5.98
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	998,30 млн $
Free Cash Flow	679,23 млн $	488,10 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DAR	POST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAR приходится на октябре (+5.65%), а POST — на августе (+3.48%). Слабые месяцы: для DAR — сентябрь (-3.86%), для POST — октябрь (-3.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAR: +21.46% против +8.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAR

+0.5

+1.3

+3.1

+1.4

+2.8

-0.5

+4.6

+2.5

-3.9

+5.7

+2.0

POST

-1.3

+2.7

-0.5

+3.2

-0.3

+0.8

+1.1

+3.5

-2.0

-3.7

+2.2

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или Post Holdings, Inc.?

По P/E Post Holdings, Inc. оценена ниже: 13.80 против 41.75. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DAR или POST?

ROE DAR — 4.72%, POST — 9.40%. POST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и Post Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или Post Holdings, Inc.?

По объёму выручки: DAR — 6,14 млрд $, POST — 8,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DAR или POST?

Чистая маржа DAR — 3.54%, POST — 4.01%. POST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DAR или POST?

Технический скоринг: DAR — 64/100, POST — 26/100. DAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAR или POST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DAR выигрывает 15, POST — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией