Сравнение DAR vs MKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MKC выглядит привлекательнее: 8,80 против 15,76. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) DAR дешевле: 1,44 против 1,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DAR — 6,46, у MKC — 13,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MKC — 25,58%, у DAR — 12,43%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MKC удерживает чистую маржу на уровне 22,05%, опережая DAR (9,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAR — 0,06, у MKC — 0,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DAR ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,76 | 8,80 | |
| P/B | 1,90 | 2,04 | |
| P/S | 1,44 | 1,93 | |
| PEG | 0,03 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 6,46 | 13,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,43% | 25,58% | |
| ROA | 7,29% | 9,88% | |
| Валовая маржа | 25,04% | 38,62% | |
| Операц. маржа | 15,90% | 15,34% | |
| Чистая маржа | 9,12% | 22,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,71 | |
| Текущая ликв. | 0,14 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,14 | 0,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,57% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,67% | |
| EPS | $3,78 | $6,05 | |
| Балансовая стоим. | $83,22 | $28,13 | |
Технический анализ
MKC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, DAR — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAR — 48,3 (нейтральная зона), MKC — 58,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAR и MKC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,2% и +5,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAR выше SMA 200 (+18,0%), MKC — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. ADX: DAR — 19,9 (нет тренда), MKC — 11,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MKC стабильнее (-0,28 vs 0,41). Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,28 | 58,20 | |
| Stochastic %K | 20,80 | 90,58 | |
| CCI (20) | -73,92 | 81,52 | |
| MFI | 42,62 | 72,70 | |
| Williams %R | -79,20 | -9,42 | |
| MACD гистограмма | -0,38 | 0,04 | |
| Momentum (10) | -3,09 | 3,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,91 | 11,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,90% | +1,80% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,14% | +2,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,17% | +5,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,01% | -8,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 99,93 | 39,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,41 | -0,28 | |
| ATR % | 3,64% | 3,12% | |
| Sharpe (1г) | 1,87 | -1,00 | |
| RS Rating | 91,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -10,01 | -27,03 | |
| BB ширина | 12,28 | 7,47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAR — 6,14 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DAR растёт быстрее по выручке: +7,40% год к году против +1,70% у MKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DAR — 62,80 млн $, MKC — 789,40 млн $. MKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAR — 679,23 млн $, MKC — 740,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,14 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.40% | +1.70% | |
| Чистая прибыль | 62,80 млн $ | 789,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -77.50% | +0.10% | |
| EPS (TTM) | $0,40 | $2,94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 962,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 679,23 млн $ | 740,40 млн $ |
Дивиденды
MKC выплачивает дивиденды с доходностью 3,57% годовых, тогда как DAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MKC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,57% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,67% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAR — октябре (+5,65%), для MKC — ноябре (+2,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAR — сентябрь (-3,86%), MKC — сентябрь (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAR: +19,95% против +4,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше рентабельность — DAR или MKC?
Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и McCormick & Company, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше маржинальность — DAR или MKC?
Какая акция лучше по технике — DAR или MKC?
Что лучше купить — DAR или MKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией