Сравнение DAR vs MKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MKC выглядит привлекательнее: 7.64 против 41.75. Премия к оценке DAR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DAR дешевле: 1.49 против 1.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MKC — 13.89, у DAR — 13.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MKC — 27.31%, у DAR — 4.72%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MKC удерживает чистую маржу на уровне 23.12%, опережая DAR (3.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAR — 0.89, у MKC — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.75 | 7.64 | |
| P/B | 1.91 | 1.80 | |
| P/S | 1.49 | 1.77 | |
| PEG | 1.37 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 13.88 | 13.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.72% | 27.31% | |
| ROA | 2.10% | 10.05% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 37.94% | |
| Операц. маржа | 7.34% | 15.51% | |
| Чистая маржа | 3.54% | 23.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.98% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.89% | |
| EPS | $1.41 | $6.11 | |
| Балансовая стоим. | $31.29 | $28.11 | |
Технический анализ
DAR набирает 64 из 100 по техническому скорингу, MKC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAR — 39.4 (нейтральная зона), MKC — 36.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DAR на -2.5%, MKC на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DAR выше SMA 200 (+37.0%), MKC — ниже (-26.1%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. ADX: DAR — 15.0 (нет тренда), MKC — 40.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MKC стабильнее (-0.05 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает MKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.36 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 0.28 | 29.01 | |
| CCI (20) | -166.87 | -78.38 | |
| MFI | 49.65 | 37.46 | |
| Williams %R | -99.72 | -70.99 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -4.13 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.03 | 40.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.17% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.51% | -9.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.00% | -26.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 79.89 | 68.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | -0.05 | |
| ATR % | 3.58% | 3.12% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | -1.75 | |
| RS Rating | 87.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -10.63 | -40.25 | |
| BB ширина | 9.95 | 15.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAR — 6,14 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAR — 62,80 млн $, MKC — 789,40 млн $. MKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAR — 679,23 млн $, MKC — 740,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,14 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 62,80 млн $ | 789,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $2.94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 962,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 679,23 млн $ | 740,40 млн $ |
Дивиденды
MKC выплачивает дивиденды с доходностью 3.98% годовых, тогда как DAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MKC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.98% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.89% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAR — октябре (+5.65%), для MKC — ноябре (+2.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAR — сентябрь (-3.86%), MKC — сентябрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAR: +21.46% против +4.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше рентабельность — DAR или MKC?
Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и McCormick & Company, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше маржинальность — DAR или MKC?
Какая акция лучше по технике — DAR или MKC?
Что лучше купить — DAR или MKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией