Сравнение DAR vs GIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GIS оценён рынком дешевле: 8.22 против 41.75 у DAR (разница составляет 80.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GIS: 0.98 vs 1.49 у DAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GIS — 10.21, у DAR — 13.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GIS — 23.70%, у DAR — 4.72%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GIS удерживает чистую маржу на уровне 12.05%, опережая DAR (3.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAR — 0.89, у GIS — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAR | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.75 | 8.22 | |
| P/B | 1.91 | 1.95 | |
| P/S | 1.49 | 0.98 | |
| PEG | 1.37 | -0.78 | |
| EV/EBITDA | 13.88 | 10.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.72% | 23.70% | |
| ROA | 2.10% | 6.83% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 32.97% | |
| Операц. маржа | 7.34% | 19.07% | |
| Чистая маржа | 3.54% | 12.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.26% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 59.50% | |
| EPS | $1.41 | $4.09 | |
| Балансовая стоим. | $31.29 | $17.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAR сильнее: 64/100 против 18/100 у GIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAR составляет 39.4 (нейтральная зона), у GIS — 39.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DAR на -2.5%, GIS на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DAR выше SMA 200 (+37.0%), GIS — ниже (-24.5%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. ADX: DAR — 15.0 (нет тренда), GIS — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GIS менее волатилен — бета -0.01 против 0.66 у DAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAR | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.36 | 39.59 | |
| Stochastic %K | 0.28 | 26.37 | |
| CCI (20) | -166.87 | -98.53 | |
| MFI | 49.65 | 38.79 | |
| Williams %R | -99.72 | -73.63 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -4.13 | -1.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.03 | 31.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.17% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -2.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.51% | -6.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.00% | -24.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 79.89 | 75.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | -0.01 | |
| ATR % | 3.58% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | -2.13 | |
| RS Rating | 87.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -10.63 | -39.26 | |
| BB ширина | 9.95 | 8.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAR — 6,14 млрд $, GIS — 19,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAR — 62,80 млн $, GIS — 2,30 млрд $. GIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAR — 679,23 млн $, GIS — 2,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAR | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,14 млрд $ | 19,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 62,80 млн $ | 2,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $4.12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 679,23 млн $ | 2,29 млрд $ |
Дивиденды
GIS выплачивает дивиденды с доходностью 7.26% годовых, тогда как DAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GIS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAR | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.26% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 59.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.77% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAR приходится на октябре (+5.65%), а GIS — на марте (+1.41%). Наименее удачные месяцы: DAR — сентябрь (-3.86%), GIS — октябрь (-1.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или General Mills, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAR или GIS?
Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и General Mills, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или General Mills, Inc.?
У кого выше маржинальность — DAR или GIS?
Какая акция лучше по технике — DAR или GIS?
Что лучше купить — DAR или GIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией