Сравнение DAR vs GIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GIS имеет отрицательный P/E (-224,59), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DAR прибылен с P/E 16,82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GIS: 1,11 vs 1,54 у DAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DAR — 1,91, у GIS — 2,78. EV/EBITDA DAR — 9,48, у GIS — 10,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GIS отрицательный (-0,99%), что говорит об убыточности. DAR генерирует прибыль с ROE 12,24%. По этому критерию преимущество однозначно. GIS убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAR — 0,80, у GIS — 1,84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAR | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,82 | -224,59 | |
| P/B | 1,91 | 2,78 | |
| P/S | 1,54 | 1,11 | |
| PEG | 0,04 | 2,16 | |
| EV/EBITDA | 9,48 | 10,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,24% | -0,99% | |
| ROA | 5,45% | -0,29% | |
| Валовая маржа | 25,04% | 33,44% | |
| Операц. маржа | 15,90% | 20,02% | |
| Чистая маржа | 9,12% | -0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 1,84 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 0,68 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 6,39% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -1501,48% | |
| EPS | $3,78 | -$0,16 | |
| Балансовая стоим. | $33,53 | $13,75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DAR составляет 58,8 (нейтральная зона), у GIS — 60,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DAR и GIS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,7% и +6,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAR выше SMA 200 (+24,9%), GIS — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. ADX: DAR — 16,1 (нет тренда), GIS — 13,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GIS менее волатилен — бета -0,25 против 0,41 у DAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAR | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,76 | 60,58 | |
| Stochastic %K | 97,08 | 89,14 | |
| CCI (20) | 61,82 | 83,14 | |
| MFI | 48,55 | 61,98 | |
| Williams %R | -2,92 | -10,86 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 4,81 | 0,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,14 | 13,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,30% | +2,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,29% | +3,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,66% | +6,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,86% | -5,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 63,18 | 80,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,41 | -0,25 | |
| ATR % | 3,42% | 3,00% | |
| Sharpe (1г) | 2,01 | -1,07 | |
| RS Rating | 93,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -3,92 | -25,62 | |
| BB ширина | 12,82 | 9,83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAR — 6,14 млрд $, GIS — 18,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DAR: +7,40% г/г vs -5,40%. GIS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: DAR зарабатывает 62,80 млн $, а GIS фиксирует убыток (-87,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DAR — 679,23 млн $, GIS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAR | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,14 млрд $ | 18,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.40% | -5.40% | |
| Чистая прибыль | 62,80 млн $ | -87,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -77.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,40 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 679,23 млн $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
GIS выплачивает дивиденды с доходностью 6,39% годовых, тогда как DAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GIS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAR | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6,39% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,83 | |
| Коэфф. выплат | — | -1501,48% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2,15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAR приходится на октябре (+5,65%), а GIS — на марте (+1,41%). Наименее удачные месяцы: DAR — сентябрь (-3,86%), GIS — октябрь (-1,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или General Mills, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAR или GIS?
Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и General Mills, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или General Mills, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAR или GIS?
Что лучше купить — DAR или GIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией