Сравнение DAR vs FLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLO торгуется с P/E 18.26, тогда как DAR — с P/E 41.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FLO дешевле: 0.29 против 1.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FLO — 1.17, у DAR — 1.91. EV/EBITDA FLO — 10.85, у DAR — 13.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FLO — 6.02%, у DAR — 4.72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DAR удерживает чистую маржу на уровне 3.54%, опережая FLO (1.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAR — 0.89, у FLO — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAR | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.75 | 18.26 | |
| P/B | 1.91 | 1.17 | |
| P/S | 1.49 | 0.29 | |
| PEG | 1.37 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 13.88 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.72% | 6.02% | |
| ROA | 2.10% | 2.00% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 48.14% | |
| Операц. маржа | 7.34% | 5.98% | |
| Чистая маржа | 3.54% | 1.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 13.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 249.69% | |
| EPS | $1.41 | $0.40 | |
| Балансовая стоим. | $31.29 | $6.17 | |
Технический анализ
DAR набирает 64 из 100 по техническому скорингу, FLO — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAR — 39.4 (нейтральная зона), FLO — 28.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DAR на -2.5%, FLO на -16.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DAR выше SMA 200 (+37.0%), FLO — ниже (-37.3%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. ADX: DAR — 15.0 (нет тренда), FLO — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FLO стабильнее (0.28 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает FLO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAR | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.36 | 28.01 | |
| Stochastic %K | 0.28 | 15.10 | |
| CCI (20) | -166.87 | -135.68 | |
| MFI | 49.65 | 22.94 | |
| Williams %R | -99.72 | -84.90 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -4.13 | -1.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.03 | 34.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.17% | -7.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -12.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.51% | -16.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.00% | -37.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 79.89 | 113.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.28 | |
| ATR % | 3.58% | 5.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | -2.74 | |
| RS Rating | 87.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -10.63 | -59.39 | |
| BB ширина | 9.95 | 31.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAR — 6,14 млрд $, FLO — 5,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAR — 62,80 млн $, FLO — 83,83 млн $. FLO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAR — 679,23 млн $, FLO — 319,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAR | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,14 млрд $ | 5,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 62,80 млн $ | 83,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $0.40 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 446,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 679,23 млн $ | 319,09 млн $ |
Дивиденды
FLO выплачивает дивиденды с доходностью 13.67% годовых, тогда как DAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FLO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAR | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 13.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 249.69% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -21.49% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAR — октябре (+5.65%), для FLO — апреле (+3.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAR — сентябрь (-3.86%), FLO — февраль (-3.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darling Ingredients Inc. или Flowers Foods, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAR или FLO?
Какие дивиденды у Darling Ingredients Inc. и Flowers Foods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Darling Ingredients Inc. или Flowers Foods, Inc.?
У кого выше маржинальность — DAR или FLO?
Какая акция лучше по технике — DAR или FLO?
Что лучше купить — DAR или FLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией