Сравнение DAL vs SKYW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SKYW с P/E 7.76 (у DAL — 10.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) SKYW дешевле: 1.22 против 2.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SKYW оценён ниже: 3.94 vs 5.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DAL составляет 23.14%, что превышает показатель SKYW (16.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SKYW впереди: 10.42% против 6.87% у DAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAL — 0.70, SKYW — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DAL ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAL | SKYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 7.76 | |
| P/B | 2.37 | 1.22 | |
| P/S | 0.75 | 0.80 | |
| PEG | 0.49 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 5.98 | 3.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.14% | 16.00% | |
| ROA | 5.30% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 26.19% | 32.75% | |
| Операц. маржа | 8.83% | 14.61% | |
| Чистая маржа | 6.87% | 10.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 0.42 | 0.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 10.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.87 | $10.74 | |
| Балансовая стоим. | $31.25 | $68.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DAL: скоринг 68/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAL — 60.8, SKYW — 44.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAL выше на 9.3%, SKYW — ниже на -6.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAL выше SMA 200 (+15.4%), SKYW — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу DAL. Сила тренда по ADX: DAL — 15.0 (нет тренда), SKYW — 18.5 (нет тренда). Волатильность: бета SKYW — 1.56, DAL — 1.93. DAL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SKYW составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAL | SKYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.82 | 44.57 | |
| Stochastic %K | 88.47 | 43.90 | |
| CCI (20) | 86.59 | -72.87 | |
| MFI | 54.74 | 47.98 | |
| Williams %R | -11.53 | -56.10 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.78 | -4.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.04 | 18.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.44% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.35% | -6.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.41% | -16.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 160.33 | 123.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.93 | 1.56 | |
| ATR % | 3.63% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.48 | |
| RS Rating | 72.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -2.11 | -32.80 | |
| BB ширина | 12.60 | 15.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAL генерирует 63,36 млрд $, SKYW — 4,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAL — 5 млрд $, SKYW — 428,33 млн $. DAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAL генерирует 3,84 млрд $, SKYW — 287 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAL | SKYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 63,36 млрд $ | 4,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5 млрд $ | 428,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.72 | $10.62 | |
| Операц. Cash Flow | 8,34 млрд $ | 940,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,84 млрд $ | 287 млн $ |
Дивиденды
DAL выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как SKYW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DAL платит дивиденды 12 лет подряд, SKYW — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DAL | SKYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 10.50% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.26% | -2.64% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.63%), SKYW — в ноябре (+11.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DAL — март (-4.89%), для SKYW — декабрь (-2.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SKYW: +26.12% против +13.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Delta Air Lines, Inc. или SkyWest, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAL или SKYW?
Какие дивиденды у Delta Air Lines, Inc. и SkyWest, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Delta Air Lines, Inc. или SkyWest, Inc.?
У кого выше маржинальность — DAL или SKYW?
Какая акция лучше по технике — DAL или SKYW?
Что лучше купить — DAL или SKYW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией