Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение D vs XEL

Тикер 1

Тикер 2

D18

18XEL

D против XEL — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E XEL оценён рынком дешевле: 21,57 против 23,79 у D. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала XEL составляет 9,64%, что превышает показатель D (8,89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XEL впереди: 15,28% против 13,93% у D. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность D составляет 3,88%, у XEL — 2,94%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. XEL набирает 44 из 100 по техническому скорингу, D — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

$68,76+$0,22 (+0,32%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,48 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.2

Качество

4.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Xcel Energy Inc.

XELNASDAQ

$79,17+$0,19 (+0,24%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 49,45 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.6

Качество

4.4

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

DXEL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XEL с P/E 21,57 (у D — 23,79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA XEL оценён ниже: 13,43 vs 15,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. XEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,64% против 8,89% у D. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XEL — 15,28%, D — 13,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: D — 1,85, XEL — 1,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности XEL ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DXEL

Показатель	D	XEL
Мультипликаторы оценки
P/E	23,79	21,57
P/B	2,09	2,06
P/S	3,30	3,38
PEG	2,41	15,62
EV/EBITDA	15,46	13,43
Рентабельность
ROE	8,89%	9,64%
ROA	2,09%	2,56%
Валовая маржа	49,27%	48,84%
Операц. маржа	25,13%	20,98%
Чистая маржа	13,93%	15,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,85	1,68
Текущая ликв.	0,81	0,70
Быстрая ликв.	0,64	0,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,88%	2,94%
Коэфф. выплат	90,64%	61,13%
EPS	$2,90	$3,57
Балансовая стоим.	$38,22	$38,49

Технический анализ

Техническая картина в пользу XEL: скоринг 44/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: D — 49,1, XEL — 52,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: D на -0,3%, XEL на -0,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: D — 21,8 (слабый тренд), XEL — 12,1 (нет тренда). Волатильность: бета D — -0,09, XEL — -0,04. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	XEL
Осцилляторы
RSI (14)	49,10	52,08
Stochastic %K	46,71	47,53
CCI (20)	-31,89	15,97
MFI	39,29	32,16
Williams %R	-53,29	-52,47
MACD гистограмма	-0,15	0,10
Momentum (10)	-0,40	0,97
Тренд
ADX	21,81	12,08
Цена vs EMA 9	+0,54%	+1,00%
Цена vs EMA 20	-0,11%	+0,68%
Цена vs SMA 50	-0,31%	-0,12%
Цена vs SMA 200	+8,25%	+0,27%
Объём
CMF	-0,18	-0,10
Volume Ratio	46,70	57,12
Волатильность и статистика
Beta	-0,09	-0,04
ATR %	1,77%	1,92%
Sharpe (1г)	0,38	0,24
RS Rating	47,00	43,00
52w от хая	-5,78	-6,01
BB ширина	7,83	6,69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: D — +14,20%, XEL — +9,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: D генерирует -7,28 млрд $, XEL — -6,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	D	XEL
Выручка	16,51 млрд $	14,67 млрд $
Рост выручки (г/г)	+14.20%	+9.10%
Чистая прибыль	3 млрд $	2,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+41.10%	+4.20%
EPS (TTM)	$3,46	$3,44
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	-6,83 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: D платит 3,88%, XEL — 2,94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. D платит дивиденды 13 лет подряд, XEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 90,64%, XEL — 61,13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	D	XEL
Див. доходность	3,88%	2,94%
Годовые дивиденды	$2,00	$1,78
Коэфф. выплат	90,64%	61,13%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-4,49%	-0,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1,79%), XEL — в марте (+3,33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для D — сентябрь (-2,36%), для XEL — сентябрь (-1,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10,25% против +3,54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0,6

-0,9

+1,4

+1,1

+0,1

+1,8

-0,7

-2,4

+1,1

+0,7

-0,4

XEL

+1,7

-1,0

+3,3

+2,5

+0,8

-1,1

+2,7

+0,3

-1,5

+2,2

+1,6

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Xcel Energy Inc.?

Мультипликатор P/E у Xcel Energy Inc. ниже (21,57 vs 23,79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — D или XEL?

ROE D — 8,89%, XEL — 9,64%. XEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Xcel Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3,88%, XEL — 2,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Xcel Energy Inc.?

По объёму выручки: D — 16,51 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — D или XEL?

Чистая маржа D — 13,93%, XEL — 15,28%. XEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — D или XEL?

Технический скоринг: D — 38/100, XEL — 44/100. XEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или XEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик D выигрывает 18, XEL — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией