Сравнение D vs XEL

Тикер 1

Тикер 2

D29

7XEL

D против XEL — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E D оценён рынком дешевле: 20.02 против 23.83 у XEL (разница составляет 16.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала D составляет 10.51%, что превышает показатель XEL (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности D впереди: 16.92% против 14.14% у XEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность D составляет 3.94%, у XEL — 2.88%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, XEL — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:7 в пользу D. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Xcel Energy Inc.

XELNASDAQ

80,20 $+0,34 $ (+0,43%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 50,07 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.9

Качество

4.4

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DXEL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует D с P/E 20.02 (у XEL — 23.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA XEL оценён ниже: 14.15 vs 14.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. D демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.51% против 9.34% у XEL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: D — 16.92%, XEL — 14.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: D — 1.78, XEL — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности XEL ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DXEL

Показатель	D	XEL
Мультипликаторы оценки
P/E	20.02	23.83
P/B	2.04	2.09
P/S	3.39	3.37
PEG	0.72	8.10
EV/EBITDA	14.01	14.15
Рентабельность
ROE	10.51%	9.34%
ROA	2.51%	2.46%
Валовая маржа	49.41%	18.91%
Операц. маржа	26.35%	19.85%
Чистая маржа	16.92%	14.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	1.58
Текущая ликв.	0.78	0.77
Быстрая ликв.	0.61	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.94%	2.88%
Коэфф. выплат	77.23%	1.96%
EPS	$3.38	$3.35
Балансовая стоим.	$38.35	$38.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу D: скоринг 73/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: D — 68.0, XEL — 49.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: D выше на 8.1%, XEL — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: D — 15.8 (нет тренда), XEL — 15.3 (нет тренда). Волатильность: бета D — -0.01, XEL — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	XEL
Осцилляторы
RSI (14)	68.04	49.74
Stochastic %K	84.36	36.82
CCI (20)	208.57	-6.34
MFI	64.85	41.99
Williams %R	-15.64	-63.18
MACD гистограмма	0.60	-0.13
Momentum (10)	6.09	-0.69
Тренд
ADX	15.84	15.30
Цена vs EMA 9	+4.08%	+0.37%
Цена vs EMA 20	+6.01%	+0.01%
Цена vs SMA 50	+8.13%	-0.12%
Цена vs SMA 200	+10.85%	+2.70%
Объём
CMF	0.02	-0.01
Volume Ratio	178.42	88.90
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	0.13
ATR %	2.42%	1.98%
Sharpe (1г)	0.96	0.64
RS Rating	65.00	59.00
52w от хая	-1.80	-5.19
BB ширина	12.33	6.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: D генерирует -7,28 млрд $, XEL — 5,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	D	XEL
Выручка	16,51 млрд $	14,67 млрд $
Чистая прибыль	3 млрд $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$3.46	$3.44
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	5,25 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: D платит 3.94%, XEL — 2.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. D платит дивиденды 13 лет подряд, XEL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	D	XEL
Див. доходность	3.94%	2.88%
Годовые дивиденды	$1.33	$0.59
Коэфф. выплат	77.23%	1.96%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.93%	-20.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1.77%), XEL — в марте (+3.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для D — сентябрь (-2.36%), для XEL — июнь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10.54% против +2.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

XEL

+1.7

-1.0

+3.3

+2.5

+1.2

-1.7

+3.1

+0.3

-1.5

+2.2

+1.6

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Xcel Energy Inc.?

Мультипликатор P/E у Dominion Energy, Inc. ниже (20.02 vs 23.83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — D или XEL?

ROE D — 10.51%, XEL — 9.34%. D демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Xcel Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3.94%, XEL — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Xcel Energy Inc.?

По объёму выручки: D — 16,51 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — D или XEL?

Чистая маржа D — 16.92%, XEL — 14.14%. D оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — D или XEL?

Технический скоринг: D — 73/100, XEL — 37/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или XEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик D выигрывает 29, XEL — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией