Сравнение D vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует D с P/E 20.02 (у WEC — 21.99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA WEC оценён ниже: 14.44 vs 14.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEC составляет 11.99%, что превышает показатель D (10.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEC впереди: 16.25% против 16.92% у D. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: D — 1.78, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | D | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.02 | 21.99 | |
| P/B | 2.04 | 2.54 | |
| P/S | 3.39 | 3.57 | |
| PEG | 0.72 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 14.01 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.51% | 11.99% | |
| ROA | 2.51% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 49.41% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 26.35% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 16.92% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.78 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.94% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 71.66% | |
| EPS | $3.38 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $38.35 | $44.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу D сильнее: 73/100 против 28/100 у WEC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у D составляет 68.0 (нейтральная зона), у WEC — 40.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: D выше на 8.1%, WEC — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. D выше SMA 200 (+10.8%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу D. Сила тренда по ADX: D — 15.8 (нет тренда), WEC — 19.1 (нет тренда). D менее волатилен — бета -0.01 против 0.01 у WEC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | D | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.04 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 84.36 | 18.00 | |
| CCI (20) | 208.57 | -79.95 | |
| MFI | 64.85 | 28.27 | |
| Williams %R | -15.64 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 6.09 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.08% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.13% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.85% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 178.42 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.01 | |
| ATR % | 2.42% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.96 | 0.18 | |
| RS Rating | 65.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -1.80 | -7.50 | |
| BB ширина | 12.33 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): D — 16,51 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: D генерирует -7,28 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | D | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,51 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.46 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 5,36 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,28 млрд $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
D и WEC — дивидендные акции. Доходность: D — 3.94%, WEC — 3.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. D платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | D | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.94% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.93% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность D приходится на июле (+1.77%), а WEC — на марте (+4.19%). Слабые месяцы: для D — сентябрь (-2.36%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEC: +9.99% против +2.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — D или WEC?
Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — D или WEC?
Какая акция лучше по технике — D или WEC?
Что лучше купить — D или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией