Сравнение D vs SRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E D оценён рынком дешевле: 20.02 против 28.88 у SRE (разница составляет 30.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) D дешевле: 3.39 против 4.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA D — 14.01, у SRE — 15.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE D — 10.51%, у SRE — 6.53%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. D удерживает чистую маржу на уровне 16.92%, опережая SRE (15.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1.78, у SRE — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности D ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | D | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.02 | 28.88 | |
| P/B | 2.04 | 1.85 | |
| P/S | 3.39 | 4.39 | |
| PEG | 0.72 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 14.01 | 15.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.51% | 6.53% | |
| ROA | 2.51% | 1.82% | |
| Валовая маржа | 49.41% | 30.61% | |
| Операц. маржа | 26.35% | 25.03% | |
| Чистая маржа | 16.92% | 15.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.78 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.94% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 80.77% | |
| EPS | $3.38 | $3.17 | |
| Балансовая стоим. | $38.35 | $65.37 | |
Технический анализ
D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SRE — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): D — 68.0 (нейтральная зона), SRE — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. D торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как SRE ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: D — 15.8 (нет тренда), SRE — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете D стабильнее (-0.01 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает D защитной акцией.
| Индикатор | D | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.04 | 43.48 | |
| Stochastic %K | 84.36 | 35.12 | |
| CCI (20) | 208.57 | -77.36 | |
| MFI | 64.85 | 52.20 | |
| Williams %R | -15.64 | -64.88 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 6.09 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.08% | -0.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.13% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.85% | +1.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 178.42 | 46.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.36 | |
| ATR % | 2.42% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.96 | 0.83 | |
| RS Rating | 65.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -1.80 | -9.48 | |
| BB ширина | 12.33 | 5.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): D — 16,51 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, SRE — 1,84 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, SRE — -6,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | D | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,51 млрд $ | 13,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.46 | $2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 5,36 млрд $ | 4,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,28 млрд $ | -6,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность D — 3.94%, SRE — 2.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, SRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, SRE — 80.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | D | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.94% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $1.31 | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 80.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.93% | -21.46% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для D — июле (+1.77%), для SRE — марте (+2.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2.36%), SRE — декабрь (-1.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRE: +10.58% против +2.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Sempra?
У кого выше рентабельность — D или SRE?
Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Sempra?
Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Sempra?
У кого выше маржинальность — D или SRE?
Какая акция лучше по технике — D или SRE?
Что лучше купить — D или SRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией