Сравнение D vs SRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SRE оценён рынком дешевле: 21,85 против 23,11 у D. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) D дешевле: 3,21 против 4,05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SRE — 1,38, у D — 2,03. EV/EBITDA D — 15,22, у SRE — 17,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE D — 8,89%, у SRE — 7,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SRE удерживает чистую маржу на уровне 19,50%, опережая D (13,93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1,85, у SRE — 0,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SRE ниже 1 (0,03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | D | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,11 | 21,85 | |
| P/B | 2,03 | 1,38 | |
| P/S | 3,21 | 4,05 | |
| PEG | 0,23 | -3,13 | |
| EV/EBITDA | 15,22 | 17,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,89% | 7,86% | |
| ROA | 2,09% | 8,05% | |
| Валовая маржа | 49,27% | 43,20% | |
| Операц. маржа | 25,13% | 12,73% | |
| Чистая маржа | 13,93% | 19,50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,85 | 0,92 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 0,03 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 0,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,00% | 3,09% | |
| Коэфф. выплат | 90,64% | 78,02% | |
| EPS | $2,90 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $38,22 | -$45,18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): D — 34,9 (нейтральная зона), SRE — 26,9 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: D на -2,9%, SRE на -7,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. D выше SMA 200 (+5,5%), SRE — ниже (-8,2%). Долгосрочный тренд в пользу D. ADX: D — 23,9 (слабый тренд), SRE — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете D стабильнее (-0,12 vs 0,17).
| Индикатор | D | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,90 | 26,85 | |
| Stochastic %K | 7,57 | 3,05 | |
| CCI (20) | -204,42 | -165,74 | |
| MFI | 30,37 | 10,77 | |
| Williams %R | -92,43 | -96,95 | |
| MACD гистограмма | -0,50 | -0,83 | |
| Momentum (10) | -4,66 | -9,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,92 | 18,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,11% | -3,70% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,82% | -5,88% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,87% | -7,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,50% | -8,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,39 | |
| Volume Ratio | 240,09 | 257,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,12 | 0,17 | |
| ATR % | 2,11% | 2,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,52 | 0,05 | |
| RS Rating | 55,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -8,47 | -16,53 | |
| BB ширина | 6,79 | 13,08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): D — 16,51 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. D растёт быстрее по выручке: +14,20% год к году против +5,80% у SRE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, SRE — 1,84 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, SRE — -6,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | D | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,51 млрд $ | 13,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +5.80% | |
| Чистая прибыль | 3 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +41.10% | -35.80% | |
| EPS (TTM) | $3,46 | $2,75 | |
| Операц. Cash Flow | 5,36 млрд $ | 4,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,28 млрд $ | -6,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность D — 4,00%, SRE — 3,09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, SRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 90,64%, SRE — 78,02%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | D | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,00% | 3,09% | |
| Годовые дивиденды | $2,00 | $1,31 | |
| Коэфф. выплат | 90,64% | 78,02% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,49% | -21,46% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для D — июле (+1,79%), для SRE — марте (+2,71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2,36%), SRE — декабрь (-1,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRE: +10,03% против +3,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Sempra?
У кого выше рентабельность — D или SRE?
Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Sempra?
Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Sempra?
У кого выше маржинальность — D или SRE?
Какая акция лучше по технике — D или SRE?
Что лучше купить — D или SRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией