Сравнение D vs SO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, D выглядит привлекательнее: 20.02 против 24.12. Премия к оценке SO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B D — 2.04, у SO — 2.83. EV/EBITDA SO — 12.50, у D — 14.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SO (12.28% vs 10.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа D — 16.92%, у SO — 14.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1.78, у SO — 2.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SO ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | D | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.02 | 24.12 | |
| P/B | 2.04 | 2.83 | |
| P/S | 3.39 | 3.50 | |
| PEG | 0.72 | -3.90 | |
| EV/EBITDA | 14.01 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.51% | 12.28% | |
| ROA | 2.51% | 2.78% | |
| Валовая маржа | 49.41% | 43.11% | |
| Операц. маржа | 26.35% | 24.15% | |
| Чистая маржа | 16.92% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.78 | 2.05 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.94% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 70.02% | |
| EPS | $3.38 | $3.88 | |
| Балансовая стоим. | $38.35 | $35.51 | |
Технический анализ
D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SO — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): D — 68.0 (нейтральная зона), SO — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. D торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как SO ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: D — 15.8 (нет тренда), SO — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SO стабильнее (-0.09 vs -0.01). Значение ниже 0.8 делает SO защитной акцией.
| Индикатор | D | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.04 | 48.01 | |
| Stochastic %K | 84.36 | 34.72 | |
| CCI (20) | 208.57 | -1.29 | |
| MFI | 64.85 | 37.70 | |
| Williams %R | -15.64 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 6.09 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 15.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.08% | +0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.13% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.85% | +0.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 178.42 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | -0.09 | |
| ATR % | 2.42% | 1.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.96 | 0.33 | |
| RS Rating | 65.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -1.80 | -7.16 | |
| BB ширина | 12.33 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): D — 16,51 млрд $, SO — 29,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, SO — 4,34 млрд $. SO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, SO — -3,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | D | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,51 млрд $ | 29,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.46 | $3.94 | |
| Операц. Cash Flow | 5,36 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,28 млрд $ | -3,59 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность D — 3.94%, SO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, SO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, SO — 70.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | D | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.94% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 70.02% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.93% | -10.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для D — июле (+1.77%), для SO — марте (+3.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2.36%), SO — август (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SO: +8.77% против +2.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или The Southern Company?
У кого выше рентабельность — D или SO?
Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и The Southern Company?
Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или The Southern Company?
У кого выше маржинальность — D или SO?
Какая акция лучше по технике — D или SO?
Что лучше купить — D или SO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией