Сравнение D vs PPL

Тикер 1

Тикер 2

D33

10PPL

Dominion Energy, Inc. (D) и PPL Corporation (PPL) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации D крупнее в 2.2× (60,06 млрд $ vs 27,21 млрд $). Если ориентироваться на P/E, D выглядит привлекательнее: 20.02 против 21.86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE D — 10.51%, у PPL — 8.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. D удерживает чистую маржу на уровне 16.92%, опережая PPL (13.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность D составляет 3.94%, у PPL — 3.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PPL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. D побеждает по числу метрик: 33 против 10 у PPL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

PPL Corporation

PPLNYSE

36,17 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,21 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.5

Качество

4.7

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DPPL

Фундаментальный анализ

D торгуется с P/E 20.02, тогда как PPL — с P/E 21.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PPL оценён ниже: 2.86 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PPL — 12.12, у D — 14.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует D (10.51% vs 8.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа D — 16.92%, у PPL — 13.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1.78, у PPL — 1.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности D ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DPPL

Показатель	D	PPL
Мультипликаторы оценки
P/E	20.02	21.86
P/B	2.04	1.77
P/S	3.39	2.86
PEG	0.72	1.02
EV/EBITDA	14.01	12.12
Рентабельность
ROE	10.51%	8.32%
ROA	2.51%	2.63%
Валовая маржа	49.41%	35.20%
Операц. маржа	26.35%	23.53%
Чистая маржа	16.92%	13.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	1.35
Текущая ликв.	0.78	1.00
Быстрая ликв.	0.61	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.94%	3.11%
Коэфф. выплат	77.23%	66.12%
EPS	$3.38	$1.62
Балансовая стоим.	$38.35	$19.98

Технический анализ

Техническая картина в пользу D: скоринг 73/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: D — 68.0, PPL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. D торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как PPL ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. D выше SMA 200 (+10.8%), PPL — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу D. ADX: D — 15.8 (нет тренда), PPL — 39.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета D — -0.01, PPL — 0.09. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DPPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	PPL
Осцилляторы
RSI (14)	68.04	34.33
Stochastic %K	84.36	20.11
CCI (20)	208.57	-84.37
MFI	64.85	25.59
Williams %R	-15.64	-79.89
MACD гистограмма	0.60	-0.18
Momentum (10)	6.09	-1.44
Тренд
ADX	15.84	39.92
Цена vs EMA 9	+4.08%	-0.79%
Цена vs EMA 20	+6.01%	-3.02%
Цена vs SMA 50	+8.13%	-6.19%
Цена vs SMA 200	+10.85%	-3.33%
Объём
CMF	0.02	-0.39
Volume Ratio	178.42	73.48
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	0.09
ATR %	2.42%	1.95%
Sharpe (1г)	0.96	0.07
RS Rating	65.00	42.00
52w от хая	-1.80	-11.63
BB ширина	12.33	14.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, PPL — -1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	D	PPL
Выручка	16,51 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	3 млрд $	1,18 млрд $
EPS (TTM)	$3.46	$1.60
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	2,63 млрд $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	-1,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: D платит 3.94%, PPL — 3.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, PPL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, PPL — 66.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	D	PPL
Див. доходность	3.94%	3.11%
Годовые дивиденды	$1.33	$0.57
Коэфф. выплат	77.23%	66.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.93%	-19.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1.77%), PPL — в январе (+2.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2.36%), PPL — февраль (-3.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PPL: +4.24% против +2.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

PPL

+2.5

-3.0

+1.5

+0.8

-2.6

+2.1

+0.4

-2.0

+2.2

+2.4

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или PPL Corporation?

Мультипликатор P/E у Dominion Energy, Inc. ниже (20.02 vs 21.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — D или PPL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): D — 10.51%, PPL — 8.32%. Преимущество у D.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и PPL Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3.94%, PPL — 3.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или PPL Corporation?

Выручка D за TTM — 16,51 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. D генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — D или PPL?

Чистая маржа D — 16.92%, PPL — 13.09%. D оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — D или PPL?

Технический скоринг: D — 73/100, PPL — 21/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или PPL?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:10 в пользу D по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией