Сравнение D vs PNW

Тикер 1

Тикер 2

D28

14PNW

D против PNW — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации D крупнее в 4.9× (60,06 млрд $ vs 12,34 млрд $). PNW торгуется с P/E 18.91, тогда как D — с P/E 20.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. D демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.51% против 9.34% у PNW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: D — 16.92%, PNW — 11.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность D составляет 3.94%, у PNW — 3.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PNW — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:14 — убедительное преимущество D. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Pinnacle West Capital Corporation

PNWNYSE

101,84 $-0,09 $ (-0,09%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 12,34 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

5.6

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DPNW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PNW — P/E 18.91 vs 20.02 у D. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PNW оценён ниже: 2.26 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PNW оценён ниже: 12.59 vs 14.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала D составляет 10.51%, что превышает показатель PNW (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности D впереди: 16.92% против 11.99% у PNW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: D — 1.78, PNW — 2.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PNW ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DPNW

Показатель	D	PNW
Мультипликаторы оценки
P/E	20.02	18.91
P/B	2.04	1.75
P/S	3.39	2.26
PEG	0.72	3.25
EV/EBITDA	14.01	12.59
Рентабельность
ROE	10.51%	9.34%
ROA	2.51%	2.13%
Валовая маржа	49.41%	40.72%
Операц. маржа	26.35%	27.54%
Чистая маржа	16.92%	11.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	2.14
Текущая ликв.	0.78	0.60
Быстрая ликв.	0.61	0.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.94%	3.56%
Коэфф. выплат	77.23%	65.18%
EPS	$3.38	$5.39
Балансовая стоим.	$38.35	$58.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу D: скоринг 73/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: D — 68.0, PNW — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: D на 8.1%, PNW на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: D — 15.8 (нет тренда), PNW — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета PNW — -0.04, D — -0.01. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DPNW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	PNW
Осцилляторы
RSI (14)	68.04	53.92
Stochastic %K	84.36	62.54
CCI (20)	208.57	32.82
MFI	64.85	30.39
Williams %R	-15.64	-37.46
MACD гистограмма	0.60	0.14
Momentum (10)	6.09	2.31
Тренд
ADX	15.84	20.72
Цена vs EMA 9	+4.08%	+1.06%
Цена vs EMA 20	+6.01%	+0.93%
Цена vs SMA 50	+8.13%	+0.51%
Цена vs SMA 200	+10.85%	+8.68%
Объём
CMF	0.02	-0.14
Volume Ratio	178.42	70.03
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	-0.04
ATR %	2.42%	1.65%
Sharpe (1г)	0.96	0.64
RS Rating	65.00	53.00
52w от хая	-1.80	-2.94
BB ширина	12.33	6.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, PNW — 5,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, PNW — 616,53 млн $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: D генерирует -7,28 млрд $, PNW — -819,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	D	PNW
Выручка	16,51 млрд $	5,34 млрд $
Чистая прибыль	3 млрд $	616,53 млн $
EPS (TTM)	$3.46	$5.15
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	-819,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: D платит 3.94%, PNW — 3.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. D платит дивиденды 13 лет подряд, PNW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, PNW — 65.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	D	PNW
Див. доходность	3.94%	3.56%
Годовые дивиденды	$1.33	$1.82
Коэфф. выплат	77.23%	65.18%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.93%	-11.43%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1.77%), PNW — в марте (+3.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для D — сентябрь (-2.36%), для PNW — август (-2.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNW: +8.24% против +2.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

PNW

+1.3

+0.9

+3.8

+0.4

+2.0

-0.2

+1.9

-2.4

-2.2

+0.6

+3.2

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Pinnacle West Capital Corporation?

Мультипликатор P/E у Pinnacle West Capital Corporation ниже (18.91 vs 20.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — D или PNW?

ROE D — 10.51%, PNW — 9.34%. D демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Pinnacle West Capital Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3.94%, PNW — 3.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Pinnacle West Capital Corporation?

По объёму выручки: D — 16,51 млрд $, PNW — 5,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — D или PNW?

Чистая маржа D — 16.92%, PNW — 11.99%. D оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — D или PNW?

Технический скоринг: D — 73/100, PNW — 52/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или PNW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик D выигрывает 28, PNW — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией