Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение D vs PNW

Тикер 1

Тикер 2

D28

16PNW

D против PNW — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации D крупнее в 4,9× (60,51 млрд $ vs 12,32 млрд $). PNW торгуется с P/E 18,93, тогда как D — с P/E 23,72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. PNW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,04% против 8,89% у D. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: D — 13,93%, PNW — 11,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность D составляет 3,89%, у PNW — 3,61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 33/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 28:16 — убедительное преимущество D. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

$68,80+$0,26 (+0,37%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,51 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.3

Качество

4.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Pinnacle West Capital Corporation

PNWNYSE

$101,65+$0,93 (+0,92%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 12,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.1

Качество

4.1

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DPNW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PNW — P/E 18,93 vs 23,72 у D. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PNW оценён ниже: 2,20 против 3,29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PNW оценён ниже: 10,79 vs 15,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PNW составляет 9,04%, что превышает показатель D (8,89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности D впереди: 13,93% против 11,52% у PNW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: D — 1,85, PNW — 1,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PNW ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DPNW

Показатель	D	PNW
Мультипликаторы оценки
P/E	23,72	18,93
P/B	2,08	1,74
P/S	3,29	2,20
PEG	2,40	2,77
EV/EBITDA	15,43	10,79
Рентабельность
ROE	8,89%	9,04%
ROA	2,09%	1,96%
Валовая маржа	49,27%	55,50%
Операц. маржа	25,13%	27,03%
Чистая маржа	13,93%	11,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,85	1,62
Текущая ликв.	0,81	0,59
Быстрая ликв.	0,64	0,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,89%	3,61%
Коэфф. выплат	90,64%	67,39%
EPS	$2,90	$5,28
Балансовая стоим.	$38,22	$58,32

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 33/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: D — 47,6, PNW — 39,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: D на -0,5%, PNW на -3,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: D — 23,0 (слабый тренд), PNW — 22,5 (слабый тренд). Волатильность: бета PNW — -0,17, D — -0,09. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DPNW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	PNW
Осцилляторы
RSI (14)	47,59	39,91
Stochastic %K	42,83	22,87
CCI (20)	-53,70	-57,46
MFI	35,28	45,55
Williams %R	-57,17	-77,13
MACD гистограмма	-0,24	-0,28
Momentum (10)	-1,19	-0,60
Тренд
ADX	23,03	22,53
Цена vs EMA 9	+0,37%	-0,23%
Цена vs EMA 20	-0,43%	-1,64%
Цена vs SMA 50	-0,52%	-3,46%
Цена vs SMA 200	+7,98%	+3,13%
Объём
CMF	-0,14	-0,19
Volume Ratio	86,84	81,39
Волатильность и статистика
Beta	-0,09	-0,17
ATR %	1,86%	1,97%
Sharpe (1г)	0,42	0,29
RS Rating	46,00	43,00
52w от хая	-6,07	-9,33
BB ширина	8,09	10,20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, PNW — 5,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: D — +14,20%, PNW — +4,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, PNW — 616,53 млн $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: D генерирует -7,28 млрд $, PNW — -819,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	D	PNW
Выручка	16,51 млрд $	5,34 млрд $
Рост выручки (г/г)	+14.20%	+4.20%
Чистая прибыль	3 млрд $	616,53 млн $
Рост прибыли (г/г)	+41.10%	+1.30%
EPS (TTM)	$3,46	$5,15
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	-819,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: D платит 3,89%, PNW — 3,61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. D платит дивиденды 13 лет подряд, PNW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 90,64%, PNW — 67,39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	D	PNW
Див. доходность	3,89%	3,61%
Годовые дивиденды	$2,00	$2,73
Коэфф. выплат	90,64%	67,39%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-4,49%	-3,95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1,79%), PNW — в марте (+3,75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для D — сентябрь (-2,36%), для PNW — август (-2,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNW: +8,01% против +3,54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0,6

-0,9

+1,4

+1,1

+0,1

+1,8

-0,7

-2,4

+1,1

+0,7

-0,4

PNW

+1,3

+0,9

+3,8

+0,4

+1,5

+0,7

+1,2

-2,4

-2,2

+0,6

+3,2

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Pinnacle West Capital Corporation?

Мультипликатор P/E у Pinnacle West Capital Corporation ниже (18,93 vs 23,72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — D или PNW?

ROE D — 8,89%, PNW — 9,04%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Pinnacle West Capital Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3,89%, PNW — 3,61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Pinnacle West Capital Corporation?

По объёму выручки: D — 16,51 млрд $, PNW — 5,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — D или PNW?

Чистая маржа D — 13,93%, PNW — 11,52%. D оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — D или PNW?

Технический скоринг: D — 33/100, PNW — 30/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или PNW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик D выигрывает 28, PNW — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией