Сравнение D vs PEG

Тикер 1

Тикер 2

D22

18PEG

Сравнение Dominion Energy, Inc. (D) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации D крупнее в 1.5× (60,06 млрд $ vs 39,11 млрд $). PEG торгуется с P/E 17.21, тогда как D — с P/E 20.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует PEG (13.32% vs 10.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PEG — 17.69%, у D — 16.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности D впереди: 3.94% годовых против 3.28% у PEG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу D: скоринг 73/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Public Service Enterprise Group Incorporated

PEGNYSE

78,48 $+0,42 $ (+0,54%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,11 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

8.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DPEG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PEG — P/E 17.21 vs 20.02 у D. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA PEG — 11.36, у D — 14.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PEG — 13.32%, у D — 10.51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PEG удерживает чистую маржу на уровне 17.69%, опережая D (16.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1.78, у PEG — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности D ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DPEG

Показатель	D	PEG
Мультипликаторы оценки
P/E	20.02	17.21
P/B	2.04	2.25
P/S	3.39	3.04
PEG	0.72	0.72
EV/EBITDA	14.01	11.36
Рентабельность
ROE	10.51%	13.32%
ROA	2.51%	3.91%
Валовая маржа	49.41%	79.65%
Операц. маржа	26.35%	25.47%
Чистая маржа	16.92%	17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	0.97
Текущая ликв.	0.78	1.18
Быстрая ликв.	0.61	0.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.94%	3.28%
Коэфф. выплат	77.23%	56.47%
EPS	$3.38	$4.54
Балансовая стоим.	$38.35	$34.68

Технический анализ

По техническому скорингу D сильнее: 73/100 против 34/100 у PEG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у D составляет 68.0 (нейтральная зона), у PEG — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. D торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как PEG ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. D выше SMA 200 (+10.8%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу D. ADX: D — 15.8 (нет тренда), PEG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. D менее волатилен — бета -0.01 против 0.26 у PEG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DPEG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	PEG
Осцилляторы
RSI (14)	68.04	47.47
Stochastic %K	84.36	45.77
CCI (20)	208.57	-24.18
MFI	64.85	54.41
Williams %R	-15.64	-54.23
MACD гистограмма	0.60	0.05
Momentum (10)	6.09	0.65
Тренд
ADX	15.84	16.77
Цена vs EMA 9	+4.08%	+0.76%
Цена vs EMA 20	+6.01%	-0.15%
Цена vs SMA 50	+8.13%	-2.49%
Цена vs SMA 200	+10.85%	-4.04%
Объём
CMF	0.02	0.03
Volume Ratio	178.42	41.90
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	0.26
ATR %	2.42%	1.93%
Sharpe (1г)	0.96	-0.22
RS Rating	65.00	41.00
52w от хая	-1.80	-14.00
BB ширина	12.33	7.58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): D — 16,51 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, PEG — 325 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	D	PEG
Выручка	16,51 млрд $	12,17 млрд $
Чистая прибыль	3 млрд $	2,11 млрд $
EPS (TTM)	$3.46	$4.23
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	2,37 млрд $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	325 млн $

Дивиденды

D и PEG — дивидендные акции. Доходность: D — 3.94%, PEG — 3.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, PEG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	D	PEG
Див. доходность	3.94%	3.28%
Годовые дивиденды	$1.33	$1.34
Коэфф. выплат	77.23%	56.47%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.93%	-8.06%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность D приходится на июле (+1.77%), а PEG — на июле (+3.21%). Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2.36%), PEG — июнь (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +2.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

PEG

+1.3

-0.2

+2.3

+2.6

+0.8

-1.0

+3.2

-0.7

-0.5

+2.8

+2.1

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?

По P/E Public Service Enterprise Group Incorporated оценена ниже: 17.21 против 20.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — D или PEG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): D — 10.51%, PEG — 13.32%. Преимущество у PEG.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3.94%, PEG — 3.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?

Выручка D за TTM — 16,51 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. D генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — D или PEG?

Чистая маржа D — 16.92%, PEG — 17.69%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — D или PEG?

Технический скоринг: D — 73/100, PEG — 34/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или PEG?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу D по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией