Сравнение D vs PCG

Тикер 1

Тикер 2

D31

14PCG

Dominion Energy, Inc. (D) и PG&E Corporation (PCG) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации D крупнее в 1.7× (60,06 млрд $ vs 36,20 млрд $). По мультипликатору P/E PCG оценён рынком дешевле: 12.14 против 20.02 у D (разница составляет 39.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE D — 10.51%, у PCG — 9.16%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. D удерживает чистую маржу на уровне 16.92%, опережая PCG (11.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность D составляет 3.94%, у PCG — 0.92%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PCG — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. D побеждает по числу метрик: 31 против 14 у PCG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

PG&E Corporation

PCGNYSE

16,44 $+0,13 $ (+0,80%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 36,20 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

4.5

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

DPCG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCG с P/E 12.14 (у D — 20.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PCG оценён ниже: 1.39 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCG — 1.08, у D — 2.04. EV/EBITDA PCG — 9.23, у D — 14.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует D (10.51% vs 9.16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа D — 16.92%, у PCG — 11.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1.78, у PCG — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности D ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DPCG

Показатель	D	PCG
Мультипликаторы оценки
P/E	20.02	12.14
P/B	2.04	1.08
P/S	3.39	1.39
PEG	0.72	0.66
EV/EBITDA	14.01	9.23
Рентабельность
ROE	10.51%	9.16%
ROA	2.51%	2.08%
Валовая маржа	49.41%	45.93%
Операц. маржа	26.35%	19.35%
Чистая маржа	16.92%	11.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	1.89
Текущая ликв.	0.78	1.20
Быстрая ликв.	0.61	1.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.94%	0.92%
Коэфф. выплат	77.23%	11.81%
EPS	$3.38	$1.34
Балансовая стоим.	$38.35	$15.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу D: скоринг 73/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: D — 68.0, PCG — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. D торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как PCG ниже этой средней (-5.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: D — 15.8 (нет тренда), PCG — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета D — -0.01, PCG — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DPCG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	PCG
Осцилляторы
RSI (14)	68.04	44.95
Stochastic %K	84.36	63.11
CCI (20)	208.57	-21.94
MFI	64.85	45.80
Williams %R	-15.64	-36.89
MACD гистограмма	0.60	0.03
Momentum (10)	6.09	0.11
Тренд
ADX	15.84	25.66
Цена vs EMA 9	+4.08%	-0.15%
Цена vs EMA 20	+6.01%	-1.22%
Цена vs SMA 50	+8.13%	-5.08%
Цена vs SMA 200	+10.85%	+0.48%
Объём
CMF	0.02	-0.10
Volume Ratio	178.42	59.24
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	0.42
ATR %	2.42%	2.91%
Sharpe (1г)	0.96	-0.25
RS Rating	65.00	38.00
52w от хая	-1.80	-14.83
BB ширина	12.33	6.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, PCG — 2,70 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, PCG — -3,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	D	PCG
Выручка	16,51 млрд $	24,93 млрд $
Чистая прибыль	3 млрд $	2,70 млрд $
EPS (TTM)	$3.46	$1.18
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	8,72 млрд $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	-3,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: D платит 3.94%, PCG — 0.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, PCG — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, PCG — 11.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	D	PCG
Див. доходность	3.94%	0.92%
Годовые дивиденды	$1.33	$0.05
Коэфф. выплат	77.23%	11.81%
Лет выплат	13.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.93%	-51.82%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1.77%), PCG — в апреле (+5.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2.36%), PCG — январь (-3.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

PCG

-3.4

+4.0

-1.3

+5.1

-1.4

-2.9

-1.9

-0.8

-0.9

-0.5

+1.3

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или PG&E Corporation?

Мультипликатор P/E у PG&E Corporation ниже (12.14 vs 20.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — D или PCG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): D — 10.51%, PCG — 9.16%. Преимущество у D.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и PG&E Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3.94%, PCG — 0.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или PG&E Corporation?

Выручка D за TTM — 16,51 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. PCG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — D или PCG?

Чистая маржа D — 16.92%, PCG — 11.43%. D оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — D или PCG?

Технический скоринг: D — 73/100, PCG — 43/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или PCG?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:14 в пользу D по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией