Сравнение D vs OGE

Тикер 1

Тикер 2

D30

11OGE

Инвесторы часто выбирают между D и OGE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации D крупнее в 6.1× (60,06 млрд $ vs 9,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу D — P/E 20.02 vs 21.57 у OGE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. D демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.51% против 9.47% у OGE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: D — 16.92%, OGE — 14.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. D предлагает более высокую дивидендную доходность (3.94% vs 3.54%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу D сильнее: 73/100 против 45/100 у OGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:11 — убедительное преимущество D. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

OGE Energy Corp.

OGENYSE

48,10 $+0,20 $ (+0,42%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 9,93 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.1

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DOGE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E D оценён рынком дешевле: 20.02 против 21.57 у OGE (разница составляет 7.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA OGE оценён ниже: 12.10 vs 14.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала D составляет 10.51%, что превышает показатель OGE (9.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности D впереди: 16.92% против 14.03% у OGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: D — 1.78, OGE — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOGE

Показатель	D	OGE
Мультипликаторы оценки
P/E	20.02	21.57
P/B	2.04	2.00
P/S	3.39	3.03
PEG	0.72	-3.26
EV/EBITDA	14.01	12.10
Рентабельность
ROE	10.51%	9.47%
ROA	2.51%	3.17%
Валовая маржа	49.41%	48.81%
Операц. маржа	26.35%	23.87%
Чистая маржа	16.92%	14.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	1.19
Текущая ликв.	0.78	0.66
Быстрая ликв.	0.61	0.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.94%	3.54%
Коэфф. выплат	77.23%	75.16%
EPS	$3.38	$2.22
Балансовая стоим.	$38.35	$23.94

Технический анализ

D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, OGE — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): D — 68.0 (нейтральная зона), OGE — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: D на 8.1%, OGE на 0.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: D — 15.8 (нет тренда), OGE — 16.7 (нет тренда). По бете D стабильнее (-0.01 vs 0.13). Значение ниже 0.8 делает D защитной акцией.

DOGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	OGE
Осцилляторы
RSI (14)	68.04	52.28
Stochastic %K	84.36	56.63
CCI (20)	208.57	89.14
MFI	64.85	42.53
Williams %R	-15.64	-43.37
MACD гистограмма	0.60	0.03
Momentum (10)	6.09	0.17
Тренд
ADX	15.84	16.74
Цена vs EMA 9	+4.08%	+0.77%
Цена vs EMA 20	+6.01%	+0.64%
Цена vs SMA 50	+8.13%	+0.18%
Цена vs SMA 200	+10.85%	+5.08%
Объём
CMF	0.02	-0.11
Volume Ratio	178.42	100.50
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	0.13
ATR %	2.42%	1.73%
Sharpe (1г)	0.96	0.17
RS Rating	65.00	51.00
52w от хая	-1.80	-4.45
BB ширина	12.33	4.04

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): D — 16,51 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, OGE — 470,70 млн $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: D генерирует -7,28 млрд $, OGE — 82,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	D	OGE
Выручка	16,51 млрд $	3,26 млрд $
Чистая прибыль	3 млрд $	470,70 млн $
EPS (TTM)	$3.46	$2.33
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	1,14 млрд $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	82,70 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность D — 3.94%, OGE — 3.54%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. D платит дивиденды 13 лет подряд, OGE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, OGE — 75.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	D	OGE
Див. доходность	3.94%	3.54%
Годовые дивиденды	$1.33	$1.27
Коэфф. выплат	77.23%	75.16%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.93%	-4.65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для D — июле (+1.77%), для OGE — ноябре (+3.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для D — сентябрь (-2.36%), для OGE — сентябрь (-1.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OGE: +8.51% против +2.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

OGE

+0.1

-0.5

+1.6

+0.8

+2.2

-0.4

+2.6

-0.6

-1.1

-0.1

+3.7

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или OGE Energy Corp.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dominion Energy, Inc.: P/E 20.02 против 21.57. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — D или OGE?

ROE D — 10.51%, OGE — 9.47%. D демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и OGE Energy Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3.94%, OGE — 3.54%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или OGE Energy Corp.?

По объёму выручки: D — 16,51 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — D или OGE?

Чистая маржа D — 16.92%, OGE — 14.03%. D оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — D или OGE?

Технический скоринг: D — 73/100, OGE — 45/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или OGE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик D выигрывает 30, OGE — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией