Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение D vs OGE

Тикер 1

Тикер 2

D24

15OGE

Инвесторы часто выбирают между D и OGE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации D крупнее в 6,2× (60,48 млрд $ vs 9,81 млрд $). Стоимостная оценка в пользу OGE — P/E 20,74 vs 23,79 у D. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,56% против 8,89% у D. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OGE — 14,55%, D — 13,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. D предлагает более высокую дивидендную доходность (3,88% vs 3,58%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 38/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 24:15 — убедительное преимущество D. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

$68,76+$0,22 (+0,32%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,48 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.2

Качество

4.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

OGE Energy Corp.

OGENYSE

$47,50+$0,48 (+1,02%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 9,81 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.3

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOGE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OGE оценён рынком дешевле: 20,74 против 23,79 у D. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA OGE оценён ниже: 11,55 vs 15,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OGE составляет 9,56%, что превышает показатель D (8,89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OGE впереди: 14,55% против 13,93% у D. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: D — 1,85, OGE — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOGE

Показатель	D	OGE
Мультипликаторы оценки
P/E	23,79	20,74
P/B	2,09	1,97
P/S	3,30	3,03
PEG	2,41	-3,37
EV/EBITDA	15,46	11,55
Рентабельность
ROE	8,89%	9,56%
ROA	2,09%	3,22%
Валовая маржа	49,27%	53,61%
Операц. маржа	25,13%	24,24%
Чистая маржа	13,93%	14,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,85	1,17
Текущая ликв.	0,81	0,77
Быстрая ликв.	0,64	0,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,88%	3,58%
Коэфф. выплат	90,64%	35,90%
EPS	$2,90	$2,28
Балансовая стоим.	$38,22	$24,12

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 38/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): D — 49,1 (нейтральная зона), OGE — 48,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: D на -0,3%, OGE на -1,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: D — 21,8 (слабый тренд), OGE — 12,1 (нет тренда). По бете D стабильнее (-0,09 vs -0,01).

DOGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	OGE
Осцилляторы
RSI (14)	49,10	48,16
Stochastic %K	46,71	33,83
CCI (20)	-31,89	-39,38
MFI	39,29	37,69
Williams %R	-53,29	-66,17
MACD гистограмма	-0,15	-0,06
Momentum (10)	-0,40	0,15
Тренд
ADX	21,81	12,07
Цена vs EMA 9	+0,54%	+0,82%
Цена vs EMA 20	-0,11%	-0,08%
Цена vs SMA 50	-0,31%	-1,25%
Цена vs SMA 200	+8,25%	+2,40%
Объём
CMF	-0,18	-0,19
Volume Ratio	46,70	71,28
Волатильность и статистика
Beta	-0,09	-0,01
ATR %	1,77%	1,85%
Sharpe (1г)	0,38	0,02
RS Rating	47,00	40,00
52w от хая	-5,78	-6,11
BB ширина	7,83	9,33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): D — 16,51 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. D растёт быстрее по выручке: +14,20% год к году против +9,20% у OGE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, OGE — 470,70 млн $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: D генерирует -7,28 млрд $, OGE — 82,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	D	OGE
Выручка	16,51 млрд $	3,26 млрд $
Рост выручки (г/г)	+14.20%	+9.20%
Чистая прибыль	3 млрд $	470,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	+41.10%	+6.60%
EPS (TTM)	$3,46	$2,33
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	1,14 млрд $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	82,70 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность D — 3,88%, OGE — 3,58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. D платит дивиденды 13 лет подряд, OGE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 90,64%, OGE — 35,90%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	D	OGE
Див. доходность	3,88%	3,58%
Годовые дивиденды	$2,00	$1,27
Коэфф. выплат	90,64%	35,90%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-4,49%	-4,65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для D — июле (+1,79%), для OGE — ноябре (+3,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для D — сентябрь (-2,36%), для OGE — сентябрь (-1,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OGE: +8,36% против +3,54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0,6

-0,9

+1,4

+1,1

+0,1

+1,8

-0,7

-2,4

+1,1

+0,7

-0,4

OGE

+0,1

-0,5

+1,6

+0,8

+1,8

+0,2

+2,2

-0,6

-1,1

-0,1

+3,7

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или OGE Energy Corp.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит OGE Energy Corp.: P/E 20,74 против 23,79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — D или OGE?

ROE D — 8,89%, OGE — 9,56%. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и OGE Energy Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3,88%, OGE — 3,58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или OGE Energy Corp.?

По объёму выручки: D — 16,51 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — D или OGE?

Чистая маржа D — 13,93%, OGE — 14,55%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — D или OGE?

Технический скоринг: D — 38/100, OGE — 40/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или OGE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик D выигрывает 24, OGE — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией