Сравнение D vs NI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
D торгуется с P/E 20.02, тогда как NI — с P/E 23.42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA NI оценён ниже: 12.65 vs 14.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.37% против 10.51% у D. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: D — 16.92%, NI — 14.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: D — 1.78, NI — 1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | D | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.02 | 23.42 | |
| P/B | 2.04 | 2.33 | |
| P/S | 3.39 | 3.30 | |
| PEG | 0.72 | 2.72 | |
| EV/EBITDA | 14.01 | 12.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.51% | 10.37% | |
| ROA | 2.51% | 2.63% | |
| Валовая маржа | 49.41% | 55.92% | |
| Операц. маржа | 26.35% | 27.78% | |
| Чистая маржа | 16.92% | 14.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.78 | 1.74 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.94% | 2.47% | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 56.91% | |
| EPS | $3.38 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $38.35 | $24.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу D сильнее: 73/100 против 56/100 у NI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у D составляет 68.0 (нейтральная зона), у NI — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: D на 8.1%, NI на 1.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: D — 15.8 (нет тренда), NI — 16.4 (нет тренда). D менее волатилен — бета -0.01 против 0.25 у NI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | D | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.04 | 53.56 | |
| Stochastic %K | 84.36 | 60.98 | |
| CCI (20) | 208.57 | -1.44 | |
| MFI | 64.85 | 47.58 | |
| Williams %R | -15.64 | -39.02 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 6.09 | 0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 16.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.08% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.13% | +1.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.85% | +8.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 178.42 | 63.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.25 | |
| ATR % | 2.42% | 1.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.96 | 1.07 | |
| RS Rating | 65.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -1.80 | -2.59 | |
| BB ширина | 12.33 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): D — 16,51 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, NI — 929,50 млн $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: D генерирует -7,28 млрд $, NI — -420 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | D | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,51 млрд $ | 6,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3 млрд $ | 929,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.46 | $1.96 | |
| Операц. Cash Flow | 5,36 млрд $ | 2,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,28 млрд $ | -420 млн $ |
Дивиденды
D и NI — дивидендные акции. Доходность: D — 3.94%, NI — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. D платит дивиденды 13 лет подряд, NI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, NI — 56.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | D | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.94% | 2.47% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 56.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.93% | 0.45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность D приходится на июле (+1.77%), а NI — на марте (+3.03%). Слабые месяцы: для D — сентябрь (-2.36%), для NI — сентябрь (-2.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11.84% против +2.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или NiSource Inc.?
У кого выше рентабельность — D или NI?
Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и NiSource Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или NiSource Inc.?
У кого выше маржинальность — D или NI?
Какая акция лучше по технике — D или NI?
Что лучше купить — D или NI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией