Сравнение D vs NEE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
D торгуется с P/E 20.02, тогда как NEE — с P/E 22.53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) D дешевле: 3.39 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B D — 2.04, у NEE — 3.34. EV/EBITDA D — 14.01, у NEE — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NEE — 15.24%, у D — 10.51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEE удерживает чистую маржу на уровне 29.03%, опережая D (16.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1.78, у NEE — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | D | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.02 | 22.53 | |
| P/B | 2.04 | 3.34 | |
| P/S | 3.39 | 6.53 | |
| PEG | 0.72 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 14.01 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.51% | 15.24% | |
| ROA | 2.51% | 3.70% | |
| Валовая маржа | 49.41% | 67.32% | |
| Операц. маржа | 26.35% | 29.20% | |
| Чистая маржа | 16.92% | 29.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.78 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.94% | 2.63% | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 58.83% | |
| EPS | $3.38 | $3.92 | |
| Балансовая стоим. | $38.35 | $31.90 | |
Технический анализ
D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, NEE — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): D — 68.0 (нейтральная зона), NEE — 41.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. D торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как NEE ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: D — 15.8 (нет тренда), NEE — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете D стабильнее (-0.01 vs 0.21). Значение ниже 0.8 делает D защитной акцией.
| Индикатор | D | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.04 | 41.38 | |
| Stochastic %K | 84.36 | 29.37 | |
| CCI (20) | 208.57 | -149.84 | |
| MFI | 64.85 | 36.60 | |
| Williams %R | -15.64 | -70.63 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | -0.81 | |
| Momentum (10) | 6.09 | -3.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 19.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.08% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.13% | -3.47% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.85% | +6.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 178.42 | 120.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.21 | |
| ATR % | 2.42% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.96 | 0.80 | |
| RS Rating | 65.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -1.80 | -9.17 | |
| BB ширина | 12.33 | 11.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): D — 16,51 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, NEE — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | D | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,51 млрд $ | 27,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3 млрд $ | 6,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.46 | $3.31 | |
| Операц. Cash Flow | 5,36 млрд $ | 12,48 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,28 млрд $ | 3,21 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность D — 3.94%, NEE — 2.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, NEE — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, NEE — 58.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | D | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.94% | 2.63% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 58.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.93% | -16.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для D — июле (+1.77%), для NEE — мае (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2.36%), NEE — сентябрь (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +2.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — D или NEE?
Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и NextEra Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — D или NEE?
Какая акция лучше по технике — D или NEE?
Что лучше купить — D или NEE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией