Сравнение D vs LNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LNT с P/E 21,88 (у D — 23,32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу D: 3,23 vs 4,05 у LNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LNT — 14,50, у D — 15,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNT — 11,04%, у D — 8,89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LNT удерживает чистую маржу на уровне 18,45%, опережая D (13,93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1,85, у LNT — 1,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | D | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,32 | 21,88 | |
| P/B | 2,05 | 2,38 | |
| P/S | 3,23 | 4,05 | |
| PEG | 0,23 | -10,13 | |
| EV/EBITDA | 15,29 | 14,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,89% | 11,04% | |
| ROA | 2,09% | 3,23% | |
| Валовая маржа | 49,27% | 42,04% | |
| Операц. маржа | 25,13% | 22,10% | |
| Чистая маржа | 13,93% | 18,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,85 | 1,61 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 0,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 0,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,96% | 3,05% | |
| Коэфф. выплат | 90,64% | 65,36% | |
| EPS | $2,90 | $3,16 | |
| Балансовая стоим. | $38,22 | $29,13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у D составляет 39,1 (нейтральная зона), у LNT — 31,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: D на -2,0%, LNT на -5,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. D выше SMA 200 (+6,4%), LNT — ниже (-1,3%). Долгосрочный тренд в пользу D. ADX: D — 24,5 (слабый тренд), LNT — 20,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. D менее волатилен — бета -0,11 против -0,10 у LNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | D | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,12 | 31,39 | |
| Stochastic %K | 23,44 | 7,33 | |
| CCI (20) | -187,65 | -126,57 | |
| MFI | 28,87 | 31,53 | |
| Williams %R | -76,56 | -92,67 | |
| MACD гистограмма | -0,51 | -0,49 | |
| Momentum (10) | -3,71 | -5,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,54 | 20,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,81% | -2,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,69% | -4,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,02% | -5,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,38% | -1,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 142,28 | 82,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,11 | -0,10 | |
| ATR % | 2,12% | 2,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,54 | 0,05 | |
| RS Rating | 52,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -7,66 | -11,98 | |
| BB ширина | 7,62 | 12,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): D — 16,51 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу D: +14,20% г/г vs +9,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, LNT — 810 млн $. D генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, LNT — -1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | D | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,51 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +9.60% | |
| Чистая прибыль | 3 млрд $ | 810 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +41.10% | +17.40% | |
| EPS (TTM) | $3,46 | $3,15 | |
| Операц. Cash Flow | 5,36 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,28 млрд $ | -1,31 млрд $ |
Дивиденды
D и LNT — дивидендные акции. Доходность: D — 3,96%, LNT — 3,05%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, LNT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 90,64%, LNT — 65,36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | D | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,96% | 3,05% | |
| Годовые дивиденды | $2,00 | $1,60 | |
| Коэфф. выплат | 90,64% | 65,36% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,49% | -0,07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность D приходится на июле (+1,79%), а LNT — на марте (+3,59%). Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2,36%), LNT — сентябрь (-2,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +10,59% против +3,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Alliant Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — D или LNT?
Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Alliant Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Alliant Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — D или LNT?
Какая акция лучше по технике — D или LNT?
Что лучше купить — D или LNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией