Сравнение D vs LNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует D с P/E 20.02 (у LNT — 22.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу D: 3.39 vs 4.24 у LNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA D — 14.01, у LNT — 15.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNT — 11.24%, у D — 10.51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LNT удерживает чистую маржу на уровне 18.58%, опережая D (16.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1.78, у LNT — 1.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | D | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.02 | 22.73 | |
| P/B | 2.04 | 2.51 | |
| P/S | 3.39 | 4.24 | |
| PEG | 0.72 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 14.01 | 15.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.51% | 11.24% | |
| ROA | 2.51% | 3.31% | |
| Валовая маржа | 49.41% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 26.35% | 23.01% | |
| Чистая маржа | 16.92% | 18.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.78 | 1.60 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.94% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 64.31% | |
| EPS | $3.38 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $38.35 | $28.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу D сильнее: 73/100 против 55/100 у LNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у D составляет 68.0 (нейтральная зона), у LNT — 51.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. D и LNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.1% и +0.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: D — 15.8 (нет тренда), LNT — 11.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. D менее волатилен — бета -0.01 против 0.05 у LNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | D | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.04 | 51.36 | |
| Stochastic %K | 84.36 | 33.07 | |
| CCI (20) | 208.57 | 48.97 | |
| MFI | 64.85 | 45.52 | |
| Williams %R | -15.64 | -66.93 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 6.09 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 11.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.08% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.13% | +0.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.85% | +6.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 178.42 | 109.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.05 | |
| ATR % | 2.42% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.96 | 0.79 | |
| RS Rating | 65.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -1.80 | -4.30 | |
| BB ширина | 12.33 | 3.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): D — 16,51 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, LNT — 810 млн $. D генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, LNT — -1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | D | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,51 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3 млрд $ | 810 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.46 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 5,36 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,28 млрд $ | -1,31 млрд $ |
Дивиденды
D и LNT — дивидендные акции. Доходность: D — 3.94%, LNT — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, LNT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, LNT — 64.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | D | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.94% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 64.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.93% | -7.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность D приходится на июле (+1.77%), а LNT — на марте (+3.59%). Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2.36%), LNT — сентябрь (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +2.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Alliant Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — D или LNT?
Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Alliant Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Alliant Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — D или LNT?
Какая акция лучше по технике — D или LNT?
Что лучше купить — D или LNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией