Сравнение D vs IDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IDA торгуется с P/E 22,95, тогда как D — с P/E 23,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) D оценён ниже: 3,23 против 4,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA IDA — 14,80, у D — 15,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDA — 9,36%, у D — 8,89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDA удерживает чистую маржу на уровне 18,80%, опережая D (13,93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1,85, у IDA — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности D ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | D | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,32 | 22,95 | |
| P/B | 2,05 | 2,10 | |
| P/S | 3,23 | 4,55 | |
| PEG | 0,23 | 2,73 | |
| EV/EBITDA | 15,29 | 14,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,89% | 9,36% | |
| ROA | 2,09% | 3,12% | |
| Валовая маржа | 49,27% | 21,69% | |
| Операц. маржа | 25,13% | 21,39% | |
| Чистая маржа | 13,93% | 18,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,85 | 1,06 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 0,99 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,96% | 2,48% | |
| Коэфф. выплат | 90,64% | 57,02% | |
| EPS | $2,90 | $6,07 | |
| Балансовая стоим. | $38,22 | $67,80 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: D — 39,1, IDA — 40,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: D на -2,0%, IDA на -2,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: D — 24,5 (слабый тренд), IDA — 16,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета D — -0,11, IDA — 0,05. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | D | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,12 | 40,34 | |
| Stochastic %K | 23,44 | 23,39 | |
| CCI (20) | -187,65 | -123,70 | |
| MFI | 28,87 | 39,81 | |
| Williams %R | -76,56 | -76,61 | |
| MACD гистограмма | -0,51 | -0,77 | |
| Momentum (10) | -3,71 | -6,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,54 | 16,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,81% | -1,25% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,69% | -2,43% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,02% | -2,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,38% | +2,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 142,28 | 102,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,11 | 0,05 | |
| ATR % | 2,12% | 2,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,54 | 0,53 | |
| RS Rating | 52,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -7,66 | -8,44 | |
| BB ширина | 7,62 | 9,01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: D — +14,20%, IDA — -0,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, IDA — 323,47 млн $. D генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, IDA — -577,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | D | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,51 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | -0.70% | |
| Чистая прибыль | 3 млрд $ | 323,47 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +41.10% | +11.90% | |
| EPS (TTM) | $3,46 | $5,96 | |
| Операц. Cash Flow | 5,36 млрд $ | 601,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,28 млрд $ | -577,49 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: D платит 3,96%, IDA — 2,48%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, IDA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 90,64%, IDA — 57,02%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | D | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,96% | 2,48% | |
| Годовые дивиденды | $2,00 | $2,64 | |
| Коэфф. выплат | 90,64% | 57,02% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,49% | -1,73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1,79%), IDA — в марте (+3,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2,36%), IDA — сентябрь (-1,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDA: +9,14% против +3,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или IDACORP, Inc.?
У кого выше рентабельность — D или IDA?
Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и IDACORP, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или IDACORP, Inc.?
У кого выше маржинальность — D или IDA?
Какая акция лучше по технике — D или IDA?
Что лучше купить — D или IDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией