Сравнение D vs IDA

Тикер 1

Тикер 2

D25

14IDA

Dominion Energy, Inc. (D) и IDACORP, Inc. (IDA) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации D крупнее в 7.7× (60,06 млрд $ vs 7,85 млрд $). Если ориентироваться на P/E, D выглядит привлекательнее: 20.02 против 23.47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует D (10.51% vs 9.42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDA — 18.61%, у D — 16.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность D составляет 3.94%, у IDA — 2.47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, IDA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте D уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DIDA

Фундаментальный анализ

D торгуется с P/E 20.02, тогда как IDA — с P/E 23.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) D оценён ниже: 3.39 против 4.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA D — 14.01, у IDA — 16.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE D — 10.51%, у IDA — 9.42%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDA удерживает чистую маржу на уровне 18.61%, опережая D (16.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1.78, у IDA — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности D ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DIDA

Показатель	D	IDA
Мультипликаторы оценки
P/E	20.02	23.47
P/B	2.04	2.14
P/S	3.39	4.40
PEG	0.72	2.88
EV/EBITDA	14.01	16.20
Рентабельность
ROE	10.51%	9.42%
ROA	2.51%	3.13%
Валовая маржа	49.41%	20.21%
Операц. маржа	26.35%	19.94%
Чистая маржа	16.92%	18.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	1.10
Текущая ликв.	0.78	1.21
Быстрая ликв.	0.61	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.94%	2.47%
Коэфф. выплат	77.23%	57.49%
EPS	$3.38	$6.03
Балансовая стоим.	$38.35	$66.31

Технический анализ

Техническая картина в пользу D: скоринг 73/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: D — 68.0, IDA — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. D торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как IDA ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: D — 15.8 (нет тренда), IDA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета D — -0.01, IDA — 0.20. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DIDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	IDA
Осцилляторы
RSI (14)	68.04	43.83
Stochastic %K	84.36	26.43
CCI (20)	208.57	-93.53
MFI	64.85	37.50
Williams %R	-15.64	-73.57
MACD гистограмма	0.60	-0.49
Momentum (10)	6.09	-2.53
Тренд
ADX	15.84	15.62
Цена vs EMA 9	+4.08%	-0.56%
Цена vs EMA 20	+6.01%	-1.27%
Цена vs SMA 50	+8.13%	-1.31%
Цена vs SMA 200	+10.85%	+5.64%
Объём
CMF	0.02	-0.14
Volume Ratio	178.42	178.18
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	0.20
ATR %	2.42%	1.83%
Sharpe (1г)	0.96	0.96
RS Rating	65.00	65.00
52w от хая	-1.80	-5.43
BB ширина	12.33	6.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, IDA — 323,47 млн $. D генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, IDA — -577,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	D	IDA
Выручка	16,51 млрд $	1,81 млрд $
Чистая прибыль	3 млрд $	323,47 млн $
EPS (TTM)	$3.46	$5.96
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	601,84 млн $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	-577,49 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: D платит 3.94%, IDA — 2.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, IDA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, IDA — 57.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	D	IDA
Див. доходность	3.94%	2.47%
Годовые дивиденды	$1.33	$1.76
Коэфф. выплат	77.23%	57.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.93%	-9.38%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1.77%), IDA — в марте (+3.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2.36%), IDA — сентябрь (-1.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDA: +9.21% против +2.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или IDACORP, Inc.?

Мультипликатор P/E у Dominion Energy, Inc. ниже (20.02 vs 23.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — D или IDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): D — 10.51%, IDA — 9.42%. Преимущество у D.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и IDACORP, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3.94%, IDA — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или IDACORP, Inc.?

Выручка D за TTM — 16,51 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. D генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — D или IDA?

Чистая маржа D — 16.92%, IDA — 18.61%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — D или IDA?

Технический скоринг: D — 73/100, IDA — 30/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или IDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу D по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией