Сравнение D vs FRMI

Тикер 1

Тикер 2

D30

9FRMI

Dominion Energy, Inc. (D) и Fermi Inc. Common Stock (FRMI) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации D крупнее в 15.5× (60,06 млрд $ vs 3,86 млрд $). FRMI имеет отрицательный P/E (-5.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — D прибылен с P/E 20.02. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. D генерирует прибыль с ROE 10.51%. По этому критерию преимущество однозначно. D выплачивает дивиденды с доходностью 3.94% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, FRMI — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. D побеждает по числу метрик: 30 против 9 у FRMI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Fermi Inc. Common Stock

FRMINASDAQ

6,06 $-0,02 $ (-0,33%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 3,86 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

5.3

Качество

4.1

Рост

—

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DFRMI

Фундаментальный анализ

P/E у FRMI отрицательный (-5.67) — компания генерирует убытки. D прибылен, P/E составляет 20.02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B D — 2.04, у FRMI — 3.57. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. D генерирует прибыль с ROE 10.51%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1.78, у FRMI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DFRMI

Показатель	D	FRMI
Мультипликаторы оценки
P/E	20.02	-5.67
P/B	2.04	3.57
P/S	3.39	0.00
PEG	0.72	0.09
EV/EBITDA	14.01	-5.43
Рентабельность
ROE	10.51%	-109.36%
ROA	2.51%	-37.97%
Валовая маржа	49.41%	0.00%
Операц. маржа	26.35%	0.00%
Чистая маржа	16.92%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	0.00
Текущая ликв.	0.78	0.00
Быстрая ликв.	0.61	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.94%	0.00%
Коэфф. выплат	77.23%	0.00%
EPS	$3.38	$-1.07
Балансовая стоим.	$38.35	$1.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу D: скоринг 73/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: D — 68.0, FRMI — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. D и FRMI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.1% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: D — 15.8 (нет тренда), FRMI — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета D — -0.01, FRMI — 1.51. FRMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DFRMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	FRMI
Осцилляторы
RSI (14)	68.04	51.90
Stochastic %K	84.36	45.03
CCI (20)	208.57	43.54
MFI	64.85	53.93
Williams %R	-15.64	-54.97
MACD гистограмма	0.60	0.15
Momentum (10)	6.09	0.52
Тренд
ADX	15.84	19.27
Цена vs EMA 9	+4.08%	+0.17%
Цена vs EMA 20	+6.01%	+3.48%
Цена vs SMA 50	+8.13%	+0.46%
Цена vs SMA 200	+10.85%	—
Объём
CMF	0.02	0.11
Volume Ratio	178.42	71.74
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	1.51
ATR %	2.42%	11.11%
Sharpe (1г)	0.96	—
RS Rating	65.00	—
52w от хая	-1.80	-83.62
BB ширина	12.33	43.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, FRMI — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: D зарабатывает 3 млрд $, а FRMI фиксирует убыток (-486,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, FRMI — -603,46 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	D	FRMI
Выручка	16,51 млрд $	0 $
Чистая прибыль	3 млрд $	-486,38 млн $
EPS (TTM)	$3.46	$-1.13
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	-34,15 млн $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	-603,46 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: D обеспечивает 3.94% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. D выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	D	FRMI
Див. доходность	3.94%	—
Годовые дивиденды	$1.33	—
Коэфф. выплат	77.23%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.93%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1.77%), FRMI — в феврале (+21.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2.36%), FRMI — декабрь (-51.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

FRMI

-1.1

+21.0

-42.8

-4.5

+0.0

-19.4

-41.0

-51.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Fermi Inc. Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — D или FRMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): D — 10.51%, FRMI — -109.36%. Преимущество у D.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Fermi Inc. Common Stock?

Dominion Energy, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.94%. Fermi Inc. Common Stock дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Fermi Inc. Common Stock?

Выручка D за TTM — 16,51 млрд $, FRMI — 0 $. D генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — D или FRMI?

Технический скоринг: D — 73/100, FRMI — 66/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или FRMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:9 в пользу D по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией