Сравнение D vs FE

Тикер 1

Тикер 2

D31

9FE

Обе компании работают в индустрии «Коммунальные услуги»: Dominion Energy, Inc. (D) и FirstEnergy Corp. (FE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации D крупнее в 2.3× (60,06 млрд $ vs 26,32 млрд $). Стоимостная оценка в пользу D — P/E 20.02 vs 24.66 у FE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала D составляет 10.51%, что превышает показатель FE (8.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности D впереди: 16.92% против 6.86% у FE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности FE впереди: 3.96% годовых против 3.94% у D. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу D: скоринг 73/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 31:9 в пользу D. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

FirstEnergy Corp.

FENYSE

45,50 $+0,06 $ (+0,13%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 26,32 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

5.4

Качество

3.7

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DFE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E D оценён рынком дешевле: 20.02 против 24.66 у FE (разница составляет 18.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FE: 1.69 vs 3.39 у D. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FE оценён ниже: 12.23 vs 14.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. D демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.51% против 8.38% у FE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: D — 16.92%, FE — 6.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: D — 1.78, FE — 2.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DFE

Показатель	D	FE
Мультипликаторы оценки
P/E	20.02	24.66
P/B	2.04	2.08
P/S	3.39	1.69
PEG	0.72	-11.59
EV/EBITDA	14.01	12.23
Рентабельность
ROE	10.51%	8.38%
ROA	2.51%	1.87%
Валовая маржа	49.41%	53.77%
Операц. маржа	26.35%	18.72%
Чистая маржа	16.92%	6.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	2.22
Текущая ликв.	0.78	0.52
Быстрая ликв.	0.61	0.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.94%	3.96%
Коэфф. выплат	77.23%	96.53%
EPS	$3.38	$1.84
Балансовая стоим.	$38.35	$24.40

Технический анализ

По техническому скорингу D сильнее: 73/100 против 29/100 у FE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у D составляет 68.0 (нейтральная зона), у FE — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: D выше на 8.1%, FE — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. D выше SMA 200 (+10.8%), FE — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу D. Сила тренда по ADX: D — 15.8 (нет тренда), FE — 43.8 (выраженный тренд). FE демонстрирует выраженный тренд, а D — нет. FE менее волатилен — бета -0.01 против -0.01 у D. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DFE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	FE
Осцилляторы
RSI (14)	68.04	40.49
Stochastic %K	84.36	42.71
CCI (20)	208.57	-34.12
MFI	64.85	19.61
Williams %R	-15.64	-57.29
MACD гистограмма	0.60	0.04
Momentum (10)	6.09	-0.11
Тренд
ADX	15.84	43.84
Цена vs EMA 9	+4.08%	+0.99%
Цена vs EMA 20	+6.01%	-1.35%
Цена vs SMA 50	+8.13%	-6.79%
Цена vs SMA 200	+10.85%	-2.58%
Объём
CMF	0.02	-0.26
Volume Ratio	178.42	53.28
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	-0.01
ATR %	2.42%	1.97%
Sharpe (1г)	0.96	0.15
RS Rating	65.00	48.00
52w от хая	-1.80	-13.18
BB ширина	12.33	17.50

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): D — 16,51 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, FE — 1,02 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: D генерирует -7,28 млрд $, FE — -1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	D	FE
Выручка	16,51 млрд $	15,09 млрд $
Чистая прибыль	3 млрд $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$3.46	$1.77
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	3,70 млрд $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	-1 млрд $

Дивиденды

D и FE — дивидендные акции. Доходность: D — 3.94%, FE — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. D платит дивиденды 13 лет подряд, FE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, FE — 96.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	D	FE
Див. доходность	3.94%	3.96%
Годовые дивиденды	$1.33	$0.91
Коэфф. выплат	77.23%	96.53%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.93%	-10.22%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность D приходится на июле (+1.77%), а FE — на октябре (+2.85%). Слабые месяцы: для D — сентябрь (-2.36%), для FE — сентябрь (-1.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FE: +6.03% против +2.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

+2.6

+0.6

+2.3

-0.2

-0.1

-1.2

+0.5

-0.3

-1.5

+2.9

+0.0

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или FirstEnergy Corp.?

По P/E Dominion Energy, Inc. оценена ниже: 20.02 против 24.66. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — D или FE?

ROE D — 10.51%, FE — 8.38%. D демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и FirstEnergy Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3.94%, FE — 3.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или FirstEnergy Corp.?

По объёму выручки: D — 16,51 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — D или FE?

Чистая маржа D — 16.92%, FE — 6.86%. D оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — D или FE?

Технический скоринг: D — 73/100, FE — 29/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или FE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик D выигрывает 31, FE — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией