Сравнение D vs EXC

Тикер 1

Тикер 2

D28

15EXC

Dominion Energy, Inc. (D) и Exelon Corporation (EXC) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу EXC — P/E 16.53 vs 20.02 у D. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE D — 10.51%, у EXC — 9.76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. D удерживает чистую маржу на уровне 16.92%, опережая EXC (11.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность D составляет 3.94%, у EXC — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, EXC — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. D побеждает по числу метрик: 28 против 15 у EXC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Exelon Corporation

EXCNASDAQ

45,35 $+0,49 $ (+1,08%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 46,40 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.4

Качество

4.4

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DEXC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXC оценён рынком дешевле: 16.53 против 20.02 у D (разница составляет 17.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EXC оценён ниже: 1.85 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXC — 1.57, у D — 2.04. EV/EBITDA EXC — 10.83, у D — 14.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует D (10.51% vs 9.76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа D — 16.92%, у EXC — 11.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1.78, у EXC — 1.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности D ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DEXC

Показатель	D	EXC
Мультипликаторы оценки
P/E	20.02	16.53
P/B	2.04	1.57
P/S	3.39	1.85
PEG	0.72	8.90
EV/EBITDA	14.01	10.83
Рентабельность
ROE	10.51%	9.76%
ROA	2.51%	2.36%
Валовая маржа	49.41%	24.11%
Операц. маржа	26.35%	21.03%
Чистая маржа	16.92%	11.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	1.75
Текущая ликв.	0.78	0.94
Быстрая ликв.	0.61	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.94%	3.61%
Коэфф. выплат	77.23%	59.16%
EPS	$3.38	$2.71
Балансовая стоим.	$38.35	$28.63

Технический анализ

Техническая картина в пользу D: скоринг 73/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: D — 68.0, EXC — 44.3. Обе акции находятся в одной зоне. D торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как EXC ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. D выше SMA 200 (+10.8%), EXC — ниже (-1.9%). Долгосрочный тренд в пользу D. ADX: D — 15.8 (нет тренда), EXC — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXC — -0.09, D — -0.01. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DEXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	EXC
Осцилляторы
RSI (14)	68.04	44.30
Stochastic %K	84.36	42.78
CCI (20)	208.57	-32.50
MFI	64.85	43.35
Williams %R	-15.64	-57.22
MACD гистограмма	0.60	0.02
Momentum (10)	6.09	-0.15
Тренд
ADX	15.84	39.31
Цена vs EMA 9	+4.08%	+0.68%
Цена vs EMA 20	+6.01%	-0.86%
Цена vs SMA 50	+8.13%	-4.87%
Цена vs SMA 200	+10.85%	-1.93%
Объём
CMF	0.02	-0.13
Volume Ratio	178.42	58.03
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	-0.09
ATR %	2.42%	2.03%
Sharpe (1г)	0.96	-0.11
RS Rating	65.00	43.00
52w от хая	-1.80	-11.41
BB ширина	12.33	10.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, EXC — 24,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, EXC — 2,77 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, EXC — -2,27 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	D	EXC
Выручка	16,51 млрд $	24,26 млрд $
Чистая прибыль	3 млрд $	2,77 млрд $
EPS (TTM)	$3.46	$2.74
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	6,25 млрд $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	-2,27 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: D платит 3.94%, EXC — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, EXC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, EXC — 59.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	D	EXC
Див. доходность	3.94%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.33	$0.84
Коэфф. выплат	77.23%	59.16%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.93%	-11.29%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1.77%), EXC — в марте (+3.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2.36%), EXC — сентябрь (-1.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11.62% против +2.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

EXC

+2.0

+1.2

+3.7

+1.0

+0.0

-1.4

+2.4

-1.0

-1.7

+3.3

+1.4

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Exelon Corporation?

Мультипликатор P/E у Exelon Corporation ниже (16.53 vs 20.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — D или EXC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): D — 10.51%, EXC — 9.76%. Преимущество у D.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Exelon Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3.94%, EXC — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Exelon Corporation?

Выручка D за TTM — 16,51 млрд $, EXC — 24,26 млрд $. EXC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — D или EXC?

Чистая маржа D — 16.92%, EXC — 11.21%. D оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — D или EXC?

Технический скоринг: D — 73/100, EXC — 30/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или EXC?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:15 в пользу D по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией