Сравнение D vs EXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EXC оценён рынком дешевле: 16,38 против 23,57 у D. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EXC оценён ниже: 1,83 против 3,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXC — 1,55, у D — 2,07. EV/EBITDA EXC — 10,74, у D — 15,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXC (9,61% vs 8,89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа D — 13,93%, у EXC — 10,99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1,85, у EXC — 1,76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности D ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | D | EXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,57 | 16,38 | |
| P/B | 2,07 | 1,55 | |
| P/S | 3,27 | 1,83 | |
| PEG | 0,24 | 3,92 | |
| EV/EBITDA | 15,38 | 10,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,89% | 9,61% | |
| ROA | 2,09% | 2,31% | |
| Валовая маржа | 49,27% | 24,54% | |
| Операц. маржа | 25,13% | 20,79% | |
| Чистая маржа | 13,93% | 10,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,85 | 1,76 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 0,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,92% | 3,66% | |
| Коэфф. выплат | 90,64% | 59,95% | |
| EPS | $2,90 | $2,72 | |
| Балансовая стоим. | $38,22 | $28,97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXC: скоринг 38/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: D — 44,6, EXC — 40,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: D на -1,0%, EXC на -2,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. D выше SMA 200 (+7,4%), EXC — ниже (-2,7%). Долгосрочный тренд в пользу D. ADX: D — 24,7 (слабый тренд), EXC — 15,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXC — -0,24, D — -0,08. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | D | EXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,56 | 40,52 | |
| Stochastic %K | 35,41 | 12,79 | |
| CCI (20) | -101,31 | -132,58 | |
| MFI | 32,41 | 35,25 | |
| Williams %R | -64,59 | -87,21 | |
| MACD гистограмма | -0,41 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -2,52 | -2,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,74 | 15,43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,26% | -1,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,24% | -2,31% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,00% | -2,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,41% | -2,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 53,81 | 70,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,08 | -0,24 | |
| ATR % | 2,00% | 2,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | -0,14 | |
| RS Rating | 45,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -6,67 | -11,41 | |
| BB ширина | 8,41 | 7,15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, EXC — 24,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: D — +14,20%, EXC — +5,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, EXC — 2,77 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, EXC — -2,27 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | D | EXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,51 млрд $ | 24,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +5.30% | |
| Чистая прибыль | 3 млрд $ | 2,77 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +41.10% | +12.50% | |
| EPS (TTM) | $3,46 | $2,74 | |
| Операц. Cash Flow | 5,36 млрд $ | 6,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,28 млрд $ | -2,27 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: D платит 3,92%, EXC — 3,66%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, EXC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 90,64%, EXC — 59,95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | D | EXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,92% | 3,66% | |
| Годовые дивиденды | $2,00 | $1,26 | |
| Коэфф. выплат | 90,64% | 59,95% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,49% | -3,80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1,79%), EXC — в марте (+3,72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2,36%), EXC — сентябрь (-1,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11,67% против +3,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Exelon Corporation?
У кого выше рентабельность — D или EXC?
Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Exelon Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Exelon Corporation?
У кого выше маржинальность — D или EXC?
Какая акция лучше по технике — D или EXC?
Что лучше купить — D или EXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией