Сравнение D vs EVRG

Тикер 1

Тикер 2

D24

16EVRG

Dominion Energy, Inc. (D) и Evergy, Inc. (EVRG) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации D крупнее в 3.1× (60,06 млрд $ vs 19,28 млрд $). По мультипликатору P/E D оценён рынком дешевле: 20.02 против 21.75 у EVRG (разница составляет 8.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует D (10.51% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа D — 16.92%, у EVRG — 14.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность D составляет 3.94%, у EVRG — 3.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, EVRG — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте D уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DEVRG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует D с P/E 20.02 (у EVRG — 21.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA EVRG — 12.76, у D — 14.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE D — 10.51%, у EVRG — 8.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. D удерживает чистую маржу на уровне 16.92%, опережая EVRG (14.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1.78, у EVRG — 1.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DEVRG

Показатель	D	EVRG
Мультипликаторы оценки
P/E	20.02	21.75
P/B	2.04	1.89
P/S	3.39	3.20
PEG	0.72	27.55
EV/EBITDA	14.01	12.76
Рентабельность
ROE	10.51%	8.69%
ROA	2.51%	2.56%
Валовая маржа	49.41%	41.51%
Операц. маржа	26.35%	25.42%
Чистая маржа	16.92%	14.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	1.56
Текущая ликв.	0.78	0.45
Быстрая ликв.	0.61	0.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.94%	3.28%
Коэфф. выплат	77.23%	69.96%
EPS	$3.38	$3.82
Балансовая стоим.	$38.35	$44.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу D: скоринг 73/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: D — 68.0, EVRG — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. D и EVRG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.1% и +2.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: D — 15.8 (нет тренда), EVRG — 9.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета D — -0.01, EVRG — 0.10. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DEVRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	EVRG
Осцилляторы
RSI (14)	68.04	56.50
Stochastic %K	84.36	95.58
CCI (20)	208.57	129.13
MFI	64.85	58.82
Williams %R	-15.64	-4.42
MACD гистограмма	0.60	0.11
Momentum (10)	6.09	0.92
Тренд
ADX	15.84	9.31
Цена vs EMA 9	+4.08%	+1.18%
Цена vs EMA 20	+6.01%	+1.56%
Цена vs SMA 50	+8.13%	+2.10%
Цена vs SMA 200	+10.85%	+8.23%
Объём
CMF	0.02	0.10
Volume Ratio	178.42	70.02
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	0.10
ATR %	2.42%	1.71%
Sharpe (1г)	0.96	1.26
RS Rating	65.00	67.00
52w от хая	-1.80	-1.90
BB ширина	12.33	4.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, EVRG — 855,60 млн $. D генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, EVRG — -751,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	D	EVRG
Выручка	16,51 млрд $	5,92 млрд $
Чистая прибыль	3 млрд $	855,60 млн $
EPS (TTM)	$3.46	$3.71
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	2,05 млрд $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	-751,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: D платит 3.94%, EVRG — 3.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, EVRG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, EVRG — 69.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	D	EVRG
Див. доходность	3.94%	3.28%
Годовые дивиденды	$1.33	$1.39
Коэфф. выплат	77.23%	69.96%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.93%	-8.58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1.77%), EVRG — в марте (+3.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2.36%), EVRG — сентябрь (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVRG: +9.44% против +2.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Evergy, Inc.?

Мультипликатор P/E у Dominion Energy, Inc. ниже (20.02 vs 21.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — D или EVRG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): D — 10.51%, EVRG — 8.69%. Преимущество у D.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Evergy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3.94%, EVRG — 3.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Evergy, Inc.?

Выручка D за TTM — 16,51 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. D генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — D или EVRG?

Чистая маржа D — 16.92%, EVRG — 14.71%. D оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — D или EVRG?

Технический скоринг: D — 73/100, EVRG — 62/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или EVRG?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу D по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией