Сравнение D vs ETR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу D — P/E 20.02 vs 28.31 у ETR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) D дешевле: 2.04 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ETR оценён ниже: 13.82 vs 14.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ETR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.63% против 10.51% у D. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: D — 16.92%, ETR — 13.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: D — 1.78, ETR — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности D ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | D | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.02 | 28.31 | |
| P/B | 2.04 | 2.94 | |
| P/S | 3.39 | 3.86 | |
| PEG | 0.72 | 1.04 | |
| EV/EBITDA | 14.01 | 13.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.51% | 10.63% | |
| ROA | 2.51% | 2.38% | |
| Валовая маржа | 49.41% | 43.33% | |
| Операц. маржа | 26.35% | 22.57% | |
| Чистая маржа | 16.92% | 13.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.78 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.94% | 2.25% | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 62.56% | |
| EPS | $3.38 | $3.95 | |
| Балансовая стоим. | $38.35 | $38.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу D сильнее: 73/100 против 46/100 у ETR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у D составляет 68.0 (нейтральная зона), у ETR — 50.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: D на 8.1%, ETR на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: D — 15.8 (нет тренда), ETR — 20.2 (слабый тренд). D менее волатилен — бета -0.01 против 0.36 у ETR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | D | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.04 | 50.01 | |
| Stochastic %K | 84.36 | 40.62 | |
| CCI (20) | 208.57 | -46.45 | |
| MFI | 64.85 | 32.17 | |
| Williams %R | -15.64 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | -0.40 | |
| Momentum (10) | 6.09 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.08% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.13% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.85% | +13.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 178.42 | 69.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.36 | |
| ATR % | 2.42% | 1.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.96 | 1.42 | |
| RS Rating | 65.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -1.80 | -5.21 | |
| BB ширина | 12.33 | 8.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): D — 16,51 млрд $, ETR — 12,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, ETR — 1,77 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: D генерирует -7,28 млрд $, ETR — -2,79 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | D | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,51 млрд $ | 12,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.46 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 5,36 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,28 млрд $ | -2,79 млрд $ |
Дивиденды
D и ETR — дивидендные акции. Доходность: D — 3.94%, ETR — 2.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. D платит дивиденды 13 лет подряд, ETR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, ETR — 62.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | D | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.94% | 2.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $1.28 | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 62.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.93% | -19.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность D приходится на июле (+1.77%), а ETR — на октябре (+5.13%). Слабые месяцы: для D — сентябрь (-2.36%), для ETR — сентябрь (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +2.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Entergy Corporation?
У кого выше рентабельность — D или ETR?
Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Entergy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Entergy Corporation?
У кого выше маржинальность — D или ETR?
Какая акция лучше по технике — D или ETR?
Что лучше купить — D или ETR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией