Сравнение D vs ES

Тикер 1

Тикер 2

D24

17ES

Dominion Energy, Inc. (D) и Eversource Energy (ES) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации D крупнее в 2.3× (60,06 млрд $ vs 26,19 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ES с P/E 14.85 (у D — 20.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ES (10.86% vs 10.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа D — 16.92%, у ES — 12.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ES составляет 4.46%, у D — 3.94%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ES — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте D уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Eversource Energy

ESNYSE

69,63 $+0,59 $ (+0,85%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 26,19 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.8

Качество

4.7

Рост

8.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DES

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ES выглядит привлекательнее: 14.85 против 20.02. Премия к оценке D может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ES оценён ниже: 1.86 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ES — 1.57, у D — 2.04. EV/EBITDA ES — 10.32, у D — 14.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ES — 10.86%, у D — 10.51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. D удерживает чистую маржу на уровне 16.92%, опережая ES (12.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1.78, у ES — 1.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ES ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DES

Показатель	D	ES
Мультипликаторы оценки
P/E	20.02	14.85
P/B	2.04	1.57
P/S	3.39	1.86
PEG	0.72	0.15
EV/EBITDA	14.01	10.32
Рентабельность
ROE	10.51%	10.86%
ROA	2.51%	2.70%
Валовая маржа	49.41%	39.87%
Операц. маржа	26.35%	22.52%
Чистая маржа	16.92%	12.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	1.84
Текущая ликв.	0.78	0.65
Быстрая ликв.	0.61	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.94%	4.46%
Коэфф. выплат	77.23%	64.08%
EPS	$3.38	$4.65
Балансовая стоим.	$38.35	$44.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу D: скоринг 73/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: D — 68.0, ES — 52.2. Обе акции находятся в одной зоне. D торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как ES ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. D выше SMA 200 (+10.8%), ES — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу D. ADX: D — 15.8 (нет тренда), ES — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета D — -0.01, ES — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DES

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	ES
Осцилляторы
RSI (14)	68.04	52.23
Stochastic %K	84.36	50.09
CCI (20)	208.57	50.14
MFI	64.85	44.51
Williams %R	-15.64	-49.91
MACD гистограмма	0.60	0.12
Momentum (10)	6.09	0.53
Тренд
ADX	15.84	14.60
Цена vs EMA 9	+4.08%	+1.00%
Цена vs EMA 20	+6.01%	+0.84%
Цена vs SMA 50	+8.13%	-0.13%
Цена vs SMA 200	+10.85%	-0.18%
Объём
CMF	0.02	-0.10
Volume Ratio	178.42	71.86
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	0.31
ATR %	2.42%	2.00%
Sharpe (1г)	0.96	0.13
RS Rating	65.00	52.00
52w от хая	-1.80	-9.40
BB ширина	12.33	6.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, ES — 13,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, ES — 1,69 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, ES — -45,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	D	ES
Выручка	16,51 млрд $	13,55 млрд $
Чистая прибыль	3 млрд $	1,69 млрд $
EPS (TTM)	$3.46	$4.56
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	4,11 млрд $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	-45,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: D платит 3.94%, ES — 4.46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, ES — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, ES — 64.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	D	ES
Див. доходность	3.94%	4.46%
Годовые дивиденды	$1.33	$1.57
Коэфф. выплат	77.23%	64.08%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.93%	-8.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1.77%), ES — в июле (+3.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2.36%), ES — сентябрь (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ES: +6.03% против +2.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.4

-0.5

+1.4

+0.4

+0.2

-0.3

+3.6

-0.5

-2.0

+0.5

+1.3

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Eversource Energy?

Мультипликатор P/E у Eversource Energy ниже (14.85 vs 20.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — D или ES?

Рентабельность собственного капитала (ROE): D — 10.51%, ES — 10.86%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Eversource Energy?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3.94%, ES — 4.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Eversource Energy?

Выручка D за TTM — 16,51 млрд $, ES — 13,55 млрд $. D генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — D или ES?

Чистая маржа D — 16.92%, ES — 12.55%. D оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — D или ES?

Технический скоринг: D — 73/100, ES — 42/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или ES?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу D по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией