Сравнение D vs EIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EIX — P/E 7,34 vs 23,79 у D. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EIX оценён ниже: 1,41 против 3,30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EIX — 1,57, у D — 2,09. EV/EBITDA EIX — 9,04, у D — 15,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EIX (22,06% vs 8,89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EIX — 19,76%, у D — 13,93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1,85, у EIX — 2,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | D | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,79 | 7,34 | |
| P/B | 2,09 | 1,57 | |
| P/S | 3,30 | 1,41 | |
| PEG | 2,41 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 15,46 | 9,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,89% | 22,06% | |
| ROA | 2,09% | 3,99% | |
| Валовая маржа | 49,27% | 39,87% | |
| Операц. маржа | 25,13% | 23,15% | |
| Чистая маржа | 13,93% | 19,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,85 | 2,48 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 0,66 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 0,61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,88% | 4,85% | |
| Коэфф. выплат | 90,64% | 35,10% | |
| EPS | $2,90 | $9,97 | |
| Балансовая стоим. | $38,22 | $49,59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу D: скоринг 38/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: D — 49,1, EIX — 45,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: D на -0,3%, EIX на -3,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: D — 21,8 (слабый тренд), EIX — 28,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета D — -0,09, EIX — 0,11. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | D | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,10 | 45,19 | |
| Stochastic %K | 46,71 | 32,11 | |
| CCI (20) | -31,89 | -43,28 | |
| MFI | 39,29 | 34,16 | |
| Williams %R | -53,29 | -67,89 | |
| MACD гистограмма | -0,15 | -0,42 | |
| Momentum (10) | -0,40 | -1,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,81 | 28,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,54% | +1,01% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,11% | -1,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,31% | -3,50% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,25% | +5,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 46,70 | 35,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,09 | 0,11 | |
| ATR % | 1,77% | 2,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | 0,87 | |
| RS Rating | 49,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -5,78 | -12,51 | |
| BB ширина | 7,83 | 25,67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, EIX — 19,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: D — +14,20%, EIX — +9,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, EIX — 4,56 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, EIX — -715 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | D | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,51 млрд $ | 19,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +9.80% | |
| Чистая прибыль | 3 млрд $ | 4,56 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +41.10% | +194.80% | |
| EPS (TTM) | $3,46 | $11,58 | |
| Операц. Cash Flow | 5,36 млрд $ | 5,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,28 млрд $ | -715 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: D платит 3,88%, EIX — 4,85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, EIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 90,64%, EIX — 35,10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | D | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,88% | 4,85% | |
| Годовые дивиденды | $2,00 | $2,63 | |
| Коэфф. выплат | 90,64% | 35,10% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,49% | -0,42% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1,79%), EIX — в июле (+3,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2,36%), EIX — сентябрь (-3,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EIX: +7,34% против +3,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Edison International?
У кого выше рентабельность — D или EIX?
Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Edison International?
Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Edison International?
У кого выше маржинальность — D или EIX?
Какая акция лучше по технике — D или EIX?
Что лучше купить — D или EIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией