Сравнение D vs EIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EIX — P/E 7.25 vs 20.02 у D. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EIX оценён ниже: 1.37 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EIX — 1.55, у D — 2.04. EV/EBITDA EIX — 9.37, у D — 14.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EIX (21.54% vs 10.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EIX — 18.87%, у D — 16.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1.78, у EIX — 2.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | D | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.02 | 7.25 | |
| P/B | 2.04 | 1.55 | |
| P/S | 3.39 | 1.37 | |
| PEG | 0.72 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 14.01 | 9.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.51% | 21.54% | |
| ROA | 2.51% | 3.92% | |
| Валовая маржа | 49.41% | 37.74% | |
| Операц. маржа | 26.35% | 21.32% | |
| Чистая маржа | 16.92% | 18.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.78 | 2.47 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.74 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.94% | 4.89% | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 36.91% | |
| EPS | $3.38 | $9.61 | |
| Балансовая стоим. | $38.35 | $49.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу D: скоринг 73/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: D — 68.0, EIX — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. D торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как EIX ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: D — 15.8 (нет тренда), EIX — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета D — -0.01, EIX — 0.38. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | D | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.04 | 49.36 | |
| Stochastic %K | 84.36 | 69.42 | |
| CCI (20) | 208.57 | 70.75 | |
| MFI | 64.85 | 49.02 | |
| Williams %R | -15.64 | -30.58 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | 0.09 | |
| Momentum (10) | 6.09 | 0.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 26.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.08% | +0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.13% | -1.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.85% | +11.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 178.42 | 82.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.38 | |
| ATR % | 2.42% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.96 | 0.61 | |
| RS Rating | 65.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -1.80 | -8.45 | |
| BB ширина | 12.33 | 6.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, EIX — 19,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, EIX — 4,56 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, EIX — -715 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | D | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,51 млрд $ | 19,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3 млрд $ | 4,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.46 | $11.58 | |
| Операц. Cash Flow | 5,36 млрд $ | 5,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,28 млрд $ | -715 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: D платит 3.94%, EIX — 4.89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, EIX — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, EIX — 36.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | D | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.94% | 4.89% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $1.75 | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 36.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.93% | -8.18% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1.77%), EIX — в июле (+3.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2.36%), EIX — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EIX: +6.91% против +2.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Edison International?
У кого выше рентабельность — D или EIX?
Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Edison International?
Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Edison International?
У кого выше маржинальность — D или EIX?
Какая акция лучше по технике — D или EIX?
Что лучше купить — D или EIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией