Сравнение D vs ED

Тикер 1

Тикер 2

D23

20ED

D против ED — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации D крупнее в 1.5× (60,06 млрд $ vs 39,58 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ED с P/E 17.91 (у D — 20.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала D составляет 10.51%, что превышает показатель ED (8.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности D впереди: 16.92% против 12.52% у ED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность D составляет 3.94%, у ED — 3.27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ED — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Consolidated Edison, Inc.

EDNYSE

107,40 $+1,10 $ (+1,03%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,58 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DED

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ED выглядит привлекательнее: 17.91 против 20.02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ED оценён ниже: 2.28 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ED дешевле: 1.51 против 2.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ED оценён ниже: 9.49 vs 14.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. D демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.51% против 8.82% у ED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: D — 16.92%, ED — 12.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: D — 1.78, ED — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности D ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DED

Показатель	D	ED
Мультипликаторы оценки
P/E	20.02	17.91
P/B	2.04	1.51
P/S	3.39	2.28
PEG	0.72	1.83
EV/EBITDA	14.01	9.49
Рентабельность
ROE	10.51%	8.82%
ROA	2.51%	2.88%
Валовая маржа	49.41%	65.01%
Операц. маржа	26.35%	17.33%
Чистая маржа	16.92%	12.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	1.06
Текущая ликв.	0.78	1.19
Быстрая ликв.	0.61	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.94%	3.27%
Коэфф. выплат	77.23%	55.31%
EPS	$3.38	$5.94
Балансовая стоим.	$38.35	$70.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу D: скоринг 73/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: D — 68.0, ED — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: D выше на 8.1%, ED — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: D — 15.8 (нет тренда), ED — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета ED — -0.34, D — -0.01. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DED

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	ED
Осцилляторы
RSI (14)	68.04	42.57
Stochastic %K	84.36	21.66
CCI (20)	208.57	-52.72
MFI	64.85	46.13
Williams %R	-15.64	-78.34
MACD гистограмма	0.60	0.02
Momentum (10)	6.09	-0.57
Тренд
ADX	15.84	23.42
Цена vs EMA 9	+4.08%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+6.01%	-1.44%
Цена vs SMA 50	+8.13%	-3.79%
Цена vs SMA 200	+10.85%	+2.29%
Объём
CMF	0.02	-0.13
Volume Ratio	178.42	76.72
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	-0.34
ATR %	2.42%	1.96%
Sharpe (1г)	0.96	-0.19
RS Rating	65.00	46.00
52w от хая	-1.80	-8.54
BB ширина	12.33	6.42

Финансовая отчётность

По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, ED — 16,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, ED — 2,02 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: D генерирует -7,28 млрд $, ED — 36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	D	ED
Выручка	16,51 млрд $	16,92 млрд $
Чистая прибыль	3 млрд $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$3.46	$5.66
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	4,80 млрд $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	36 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: D платит 3.94%, ED — 3.27%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. D платит дивиденды 13 лет подряд, ED — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, ED — 55.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	D	ED
Див. доходность	3.94%	3.27%
Годовые дивиденды	$1.33	$1.77
Коэфф. выплат	77.23%	55.31%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.93%	-10.55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1.77%), ED — в марте (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для D — сентябрь (-2.36%), для ED — февраль (-1.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ED: +7.29% против +2.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

+2.3

-1.5

+4.9

+1.4

-0.9

-1.4

+2.6

-1.4

-0.9

+1.5

+1.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Consolidated Edison, Inc.?

Мультипликатор P/E у Consolidated Edison, Inc. ниже (17.91 vs 20.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — D или ED?

ROE D — 10.51%, ED — 8.82%. D демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Consolidated Edison, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3.94%, ED — 3.27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Consolidated Edison, Inc.?

По объёму выручки: D — 16,51 млрд $, ED — 16,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — D или ED?

Чистая маржа D — 16.92%, ED — 12.52%. D оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — D или ED?

Технический скоринг: D — 73/100, ED — 23/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или ED?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик D выигрывает 23, ED — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией