Сравнение D vs DUK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUK с P/E 18.74 (у D — 20.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA DUK — 11.61, у D — 14.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE D — 10.51%, у DUK — 9.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. D удерживает чистую маржу на уровне 16.92%, опережая DUK (15.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1.78, у DUK — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | D | DUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.02 | 18.74 | |
| P/B | 2.04 | 1.77 | |
| P/S | 3.39 | 2.90 | |
| PEG | 0.72 | 2.12 | |
| EV/EBITDA | 14.01 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.51% | 9.85% | |
| ROA | 2.51% | 2.59% | |
| Валовая маржа | 49.41% | 58.41% | |
| Операц. маржа | 26.35% | 26.98% | |
| Чистая маржа | 16.92% | 15.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.78 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.94% | 3.44% | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 0.84% | |
| EPS | $3.38 | $6.61 | |
| Балансовая стоим. | $38.35 | $72.59 | |
Технический анализ
D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DUK — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): D — 68.0 (нейтральная зона), DUK — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. D торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как DUK ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. D выше SMA 200 (+10.8%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу D. ADX: D — 15.8 (нет тренда), DUK — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUK стабильнее (-0.16 vs -0.01). Значение ниже 0.8 делает DUK защитной акцией.
| Индикатор | D | DUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.04 | 43.17 | |
| Stochastic %K | 84.36 | 29.69 | |
| CCI (20) | 208.57 | -54.54 | |
| MFI | 64.85 | 54.82 | |
| Williams %R | -15.64 | -70.31 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 6.09 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.08% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.13% | -3.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.85% | -0.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 178.42 | 144.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | -0.16 | |
| ATR % | 2.42% | 1.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.96 | 0.10 | |
| RS Rating | 65.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -1.80 | -7.94 | |
| BB ширина | 12.33 | 6.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): D — 16,51 млрд $, DUK — 32,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, DUK — 4,97 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, DUK — -1,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | D | DUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,51 млрд $ | 32,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.46 | $6.31 | |
| Операц. Cash Flow | 5,36 млрд $ | 12,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,28 млрд $ | -1,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность D — 3.94%, DUK — 3.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, DUK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, DUK — 0.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | D | DUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.94% | 3.44% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $2.13 | |
| Коэфф. выплат | 77.23% | 0.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.93% | -11.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для D — июле (+1.77%), для DUK — марте (+3.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2.36%), DUK — февраль (-1.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUK: +8.20% против +2.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Duke Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — D или DUK?
Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Duke Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Duke Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — D или DUK?
Какая акция лучше по технике — D или DUK?
Что лучше купить — D или DUK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией