ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение D vs DUK

Тикер 1
Тикер 2
D20
23DUK
Dominion Energy, Inc. (D) и Duke Energy Corporation (DUK) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DUK крупнее в 1,6× (96,61 млрд $ vs 60,48 млрд $). По мультипликатору P/E DUK оценён рынком дешевле: 18,61 против 23,79 у D. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует DUK (9,88% vs 8,89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUK — 15,72%, у D — 13,93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. D предлагает более высокую дивидендную доходность (3,88% vs 3,45%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу D сильнее: 38/100 против 31/100 у DUK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между D и DUK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
D
Dominion Energy, Inc.
DNYSE
$68,76+$0,22 (+0,32%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 60,48 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
4.2
Качество
4.1
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
DUK
Duke Energy Corporation
DUKNYSE
$123,92-$0,57 (-0,46%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 96,61 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
5.6
Качество
4.4
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DDUK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUK с P/E 18,61 (у D — 23,79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA DUK — 11,56, у D — 15,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DUK — 9,88%, у D — 8,89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DUK удерживает чистую маржу на уровне 15,72%, опережая D (13,93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у D — 1,85, у DUK — 1,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DDUK
ПоказательDDUKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,7918,61
P/B2,091,76
P/S3,302,89
PEG2,412,11
EV/EBITDA15,4611,56
Рентабельность
ROE8,89%9,88%
ROA2,09%2,61%
Валовая маржа49,27%68,19%
Операц. маржа25,13%27,60%
Чистая маржа13,93%15,72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,851,67
Текущая ликв.0,810,66
Быстрая ликв.0,640,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,88%3,45%
Коэфф. выплат90,64%17,71%
EPS$2,90$6,74
Балансовая стоим.$38,22$72,99

Технический анализ

D набирает 38 из 100 по техническому скорингу, DUK — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): D — 49,1 (нейтральная зона), DUK — 45,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: D на -0,3%, DUK на -1,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. D выше SMA 200 (+8,3%), DUK — ниже (-0,4%). Долгосрочный тренд в пользу D. ADX: D — 21,8 (слабый тренд), DUK — 13,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUK стабильнее (-0,28 vs -0,09).

DDUK
Общая оценка
38
31
Осцилляторы
42
38
Тренд
56
40
Объём
31
44
Волатильность
45
43
ИндикаторDDUKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,1045,93
Stochastic %K46,7126,77
CCI (20)-31,89-57,64
MFI39,2939,89
Williams %R-53,29-73,23
MACD гистограмма-0,15-0,25
Momentum (10)-0,40-1,51
Тренд
ADX21,8113,23
Цена vs EMA 9+0,54%-0,14%
Цена vs EMA 20-0,11%-0,81%
Цена vs SMA 50-0,31%-1,36%
Цена vs SMA 200+8,25%-0,44%
Объём
CMF-0,180,04
Volume Ratio46,7077,57
Волатильность и статистика
Beta-0,09-0,28
ATR %1,77%1,88%
Sharpe (1г)0,38-0,25
RS Rating49,0036,00
52w от хая-5,78-7,86
BB ширина7,837,95

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): D — 16,51 млрд $, DUK — 32,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. D растёт быстрее по выручке: +14,20% год к году против +6,20% у DUK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, DUK — 4,97 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): D — -7,28 млрд $, DUK — -1,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDDUKЛидер
Выручка16,51 млрд $32,24 млрд $
Рост выручки (г/г)+14.20%+6.20%
Чистая прибыль3 млрд $4,97 млрд $
Рост прибыли (г/г)+41.10%+10.20%
EPS (TTM)$3,46$6,31
Операц. Cash Flow5,36 млрд $12,35 млрд $
Free Cash Flow-7,28 млрд $-1,67 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность D — 3,88%, DUK — 3,45%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: D — 13 лет, DUK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 90,64%, DUK — 17,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательDDUKЛидер
Див. доходность3,88%3,45%
Годовые дивиденды$2,00$3,21
Коэфф. выплат90,64%17,71%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-4,49%-3,79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для D — июле (+1,79%), для DUK — марте (+3,02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: D — сентябрь (-2,36%), DUK — февраль (-1,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUK: +8,11% против +3,54%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
D
+0,6
-0,9
+1,4
+1,1
+1,1
+0,1
+1,8
-0,7
-2,4
+1,1
+0,7
-0,4
DUK
+2,1
-1,3
+3,0
+1,9
-1,1
+0,3
+2,5
-0,9
-1,1
+1,6
+0,5
+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или Duke Energy Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duke Energy Corporation: P/E 18,61 против 23,79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — D или DUK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): D — 8,89%, DUK — 9,88%. Преимущество у DUK.
Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и Duke Energy Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3,88%, DUK — 3,45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или Duke Energy Corporation?
Выручка D за TTM — 16,51 млрд $, DUK — 32,24 млрд $. DUK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — D или DUK?
Чистая маржа D — 13,93%, DUK — 15,72%. DUK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — D или DUK?
Технический скоринг: D — 38/100, DUK — 31/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — D или DUK?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу DUK по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией