Сравнение D vs DTE

Тикер 1

Тикер 2

D28

13DTE

D против DTE — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации D крупнее в 2.0× (60,06 млрд $ vs 29,90 млрд $). Если ориентироваться на P/E, D выглядит привлекательнее: 20.02 против 23.36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. DTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.43% против 10.51% у D. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: D — 16.92%, DTE — 7.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность D составляет 3.94%, у DTE — 3.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DTE — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:13 — убедительное преимущество D. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

DTE Energy Company

DTENYSE

143,75 $+0,98 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 29,90 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.7

Качество

4.0

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DDTE

Фундаментальный анализ

D торгуется с P/E 20.02, тогда как DTE — с P/E 23.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DTE оценён ниже: 1.82 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DTE оценён ниже: 13.81 vs 14.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DTE составляет 10.43%, что превышает показатель D (10.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности D впереди: 16.92% против 7.75% у DTE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: D — 1.78, DTE — 2.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности D ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DDTE

Показатель	D	DTE
Мультипликаторы оценки
P/E	20.02	23.36
P/B	2.04	2.40
P/S	3.39	1.82
PEG	0.72	-1.34
EV/EBITDA	14.01	13.81
Рентабельность
ROE	10.51%	10.43%
ROA	2.51%	2.30%
Валовая маржа	49.41%	39.42%
Операц. маржа	26.35%	12.48%
Чистая маржа	16.92%	7.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	2.19
Текущая ликв.	0.78	0.95
Быстрая ликв.	0.61	0.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.94%	3.16%
Коэфф. выплат	77.23%	70.12%
EPS	$3.38	$6.11
Балансовая стоим.	$38.35	$59.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу D: скоринг 73/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: D — 68.0, DTE — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: D выше на 8.1%, DTE — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: D — 15.8 (нет тренда), DTE — 11.6 (нет тренда). Волатильность: бета D — -0.01, DTE — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DDTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	DTE
Осцилляторы
RSI (14)	68.04	47.31
Stochastic %K	84.36	24.29
CCI (20)	208.57	-53.02
MFI	64.85	36.31
Williams %R	-15.64	-75.71
MACD гистограмма	0.60	-0.26
Momentum (10)	6.09	-0.35
Тренд
ADX	15.84	11.57
Цена vs EMA 9	+4.08%	+0.14%
Цена vs EMA 20	+6.01%	-0.74%
Цена vs SMA 50	+8.13%	-2.12%
Цена vs SMA 200	+10.85%	+2.41%
Объём
CMF	0.02	-0.25
Volume Ratio	178.42	87.51
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	0.13
ATR %	2.42%	1.91%
Sharpe (1г)	0.96	-0.03
RS Rating	65.00	46.00
52w от хая	-1.80	-7.67
BB ширина	12.33	8.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, DTE — 15,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, DTE — 1,46 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: D генерирует -7,28 млрд $, DTE — -1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	D	DTE
Выручка	16,51 млрд $	15,81 млрд $
Чистая прибыль	3 млрд $	1,46 млрд $
EPS (TTM)	$3.46	$7.06
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	3,43 млрд $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	-1 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: D платит 3.94%, DTE — 3.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. D платит дивиденды 13 лет подряд, DTE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 77.23%, DTE — 70.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	D	DTE
Див. доходность	3.94%	3.16%
Годовые дивиденды	$1.33	$2.33
Коэфф. выплат	77.23%	70.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.93%	-8.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1.77%), DTE — в июле (+3.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для D — сентябрь (-2.36%), для DTE — сентябрь (-2.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10.87% против +2.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

DTE

+1.2

+0.5

+2.3

+2.7

+1.3

-0.8

+3.1

+0.1

-2.4

+0.5

+2.2

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или DTE Energy Company?

Мультипликатор P/E у Dominion Energy, Inc. ниже (20.02 vs 23.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — D или DTE?

ROE D — 10.51%, DTE — 10.43%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и DTE Energy Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3.94%, DTE — 3.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или DTE Energy Company?

По объёму выручки: D — 16,51 млрд $, DTE — 15,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — D или DTE?

Чистая маржа D — 16.92%, DTE — 7.75%. D оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — D или DTE?

Технический скоринг: D — 73/100, DTE — 27/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или DTE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик D выигрывает 28, DTE — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией