Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение D vs DTE

Тикер 1

Тикер 2

D28

16DTE

D против DTE — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации D крупнее в 2,0× (59,27 млрд $ vs 29,11 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DTE выглядит привлекательнее: 21,96 против 23,32. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. DTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,78% против 8,89% у D. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: D — 13,93%, DTE — 8,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность D составляет 3,96%, у DTE — 3,28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 29/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 28:16 — убедительное преимущество D. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

$67,39+$0,59 (+0,88%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 59,27 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

4.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

DTE Energy Company

DTENYSE

$139,87-$0,10 (-0,07%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 29,11 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.3

Качество

4.0

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

DDTE

Фундаментальный анализ

DTE торгуется с P/E 21,96, тогда как D — с P/E 23,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DTE оценён ниже: 1,79 против 3,23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DTE оценён ниже: 13,34 vs 15,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DTE составляет 10,78%, что превышает показатель D (8,89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности D впереди: 13,93% против 8,12% у DTE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: D — 1,85, DTE — 2,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DTE ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DDTE

Показатель	D	DTE
Мультипликаторы оценки
P/E	23,32	21,96
P/B	2,05	2,39
P/S	3,23	1,79
PEG	0,23	-2,67
EV/EBITDA	15,29	13,34
Рентабельность
ROE	8,89%	10,78%
ROA	2,09%	2,35%
Валовая маржа	49,27%	36,75%
Операц. маржа	25,13%	12,35%
Чистая маржа	13,93%	8,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,85	2,29
Текущая ликв.	0,81	0,76
Быстрая ликв.	0,64	0,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,96%	3,28%
Коэфф. выплат	90,64%	69,37%
EPS	$2,90	$6,34
Балансовая стоим.	$38,22	$58,43

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 29/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: D — 39,1, DTE — 34,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: D на -2,0%, DTE на -4,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. D выше SMA 200 (+6,4%), DTE — ниже (-1,2%). Долгосрочный тренд в пользу D. Сила тренда по ADX: D — 24,5 (слабый тренд), DTE — 14,4 (нет тренда). Волатильность: бета D — -0,11, DTE — -0,02. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DDTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	D	DTE
Осцилляторы
RSI (14)	39,12	34,12
Stochastic %K	23,44	11,14
CCI (20)	-187,65	-112,12
MFI	28,87	33,99
Williams %R	-76,56	-88,86
MACD гистограмма	-0,51	-0,75
Momentum (10)	-3,71	-9,59
Тренд
ADX	24,54	14,38
Цена vs EMA 9	-1,81%	-1,43%
Цена vs EMA 20	-2,69%	-3,08%
Цена vs SMA 50	-2,02%	-4,78%
Цена vs SMA 200	+6,38%	-1,20%
Объём
CMF	-0,11	-0,17
Volume Ratio	142,28	85,48
Волатильность и статистика
Beta	-0,11	-0,02
ATR %	2,12%	2,12%
Sharpe (1г)	0,54	-0,23
RS Rating	53,00	35,00
52w от хая	-7,66	-10,19
BB ширина	7,62	9,75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: D генерирует 16,51 млрд $, DTE — 15,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DTE — +26,90%, D — +14,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: D — 3 млрд $, DTE — 1,46 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: D генерирует -7,28 млрд $, DTE — -1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	D	DTE
Выручка	16,51 млрд $	15,81 млрд $
Рост выручки (г/г)	+14.20%	+26.90%
Чистая прибыль	3 млрд $	1,46 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+41.10%	+4.40%
EPS (TTM)	$3,46	$7,06
Операц. Cash Flow	5,36 млрд $	3,43 млрд $
Free Cash Flow	-7,28 млрд $	-1 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: D платит 3,96%, DTE — 3,28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. D платит дивиденды 13 лет подряд, DTE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): D — 90,64%, DTE — 69,37%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	D	DTE
Див. доходность	3,96%	3,28%
Годовые дивиденды	$2,00	$3,50
Коэфф. выплат	90,64%	69,37%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-4,49%	-0,70%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет D показывает лучшую среднюю доходность в июле (+1,79%), DTE — в апреле (+2,67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для D — сентябрь (-2,36%), для DTE — сентябрь (-2,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10,47% против +3,54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0,6

-0,9

+1,4

+1,1

+0,1

+1,8

-0,7

-2,4

+1,1

+0,7

-0,4

DTE

+1,2

+0,5

+2,3

+2,7

+0,9

+0,1

+2,3

+0,1

-2,4

+0,5

+2,2

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dominion Energy, Inc. или DTE Energy Company?

Мультипликатор P/E у DTE Energy Company ниже (21,96 vs 23,32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — D или DTE?

ROE D — 8,89%, DTE — 10,78%. DTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dominion Energy, Inc. и DTE Energy Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность D — 3,96%, DTE — 3,28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dominion Energy, Inc. или DTE Energy Company?

По объёму выручки: D — 16,51 млрд $, DTE — 15,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — D или DTE?

Чистая маржа D — 13,93%, DTE — 8,12%. D оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — D или DTE?

Технический скоринг: D — 29/100, DTE — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — D или DTE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик D выигрывает 28, DTE — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией