Сравнение CZR vs WYNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CZR (P/E -11.59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WYNN показывает P/E 26.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CZR: 0.49 vs 1.40 у WYNN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CZR оценён ниже: 8.52 vs 11.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CZR убыточен — чистая маржа -4.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CZR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.30, тогда как WYNN практически без долга (D/E -57.41). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CZR ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CZR | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.59 | 26.95 | |
| P/B | 1.65 | -47.72 | |
| P/S | 0.49 | 1.40 | |
| PEG | 0.11 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 8.52 | 11.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.29% | -115.50% | |
| ROA | -1.53% | 2.91% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 36.52% | |
| Операц. маржа | 17.77% | 15.89% | |
| Чистая маржа | -4.19% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.30 | -57.41 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.02% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.59% | |
| EPS | $-2.38 | $3.64 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $-9.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CZR сильнее: 64/100 против 18/100 у WYNN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CZR составляет 51.9 (нейтральная зона), у WYNN — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CZR выше на 1.1%, WYNN — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CZR выше SMA 200 (+13.0%), WYNN — ниже (-14.6%). Долгосрочный тренд в пользу CZR. Сила тренда по ADX: CZR — 15.6 (нет тренда), WYNN — 17.8 (нет тренда). WYNN менее волатилен — бета 1.08 против 1.15 у CZR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CZR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CZR | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.94 | 41.97 | |
| Stochastic %K | 69.12 | 29.62 | |
| CCI (20) | -9.43 | -77.26 | |
| MFI | 63.98 | 38.15 | |
| Williams %R | -30.88 | -70.38 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -0.21 | -9.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.60 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | -2.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.11% | -4.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.96% | -14.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 72.12 | 100.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.08 | |
| ATR % | 3.51% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.06 | |
| RS Rating | 36.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -12.76 | -27.21 | |
| BB ширина | 8.94 | 18.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CZR — 11,49 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WYNN зарабатывает 327,33 млн $, а CZR фиксирует убыток (-502 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CZR генерирует 520 млн $, WYNN — 692,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CZR | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,49 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -502 млн $ | 327,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.42 | $3.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,32 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 520 млн $ | 692,22 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WYNN обеспечивает 1.02% годовой доходности, CZR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WYNN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CZR | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.02% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.59% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -33.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CZR приходится на ноябре (+13.25%), а WYNN — на феврале (+4.45%). Слабые месяцы: для CZR — март (-7.51%), для WYNN — октябрь (-3.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +5.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caesars Entertainment, Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше рентабельность — CZR или WYNN?
Какие дивиденды у Caesars Entertainment, Inc. и Wynn Resorts, Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Caesars Entertainment, Inc. или Wynn Resorts, Limited?
Какая акция лучше по технике — CZR или WYNN?
Что лучше купить — CZR или WYNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией