Сравнение CZR vs WH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CZR отрицательный (-11.59) — компания генерирует убытки. WH прибылен, P/E составляет 31.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CZR дешевле: 0.49 против 4.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CZR — 1.65, у WH — 13.65. EV/EBITDA CZR — 8.52, у WH — 20.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CZR работает в убыток — ROE -13.29%, тогда как WH показывает рентабельность 37.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CZR (-4.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CZR — 7.30, у WH — 8.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CZR | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.59 | 31.61 | |
| P/B | 1.65 | 13.65 | |
| P/S | 0.49 | 4.21 | |
| PEG | 0.11 | -0.78 | |
| EV/EBITDA | 8.52 | 20.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.29% | 37.33% | |
| ROA | -1.53% | 4.54% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 55.69% | |
| Операц. маржа | 17.77% | 28.82% | |
| Чистая маржа | -4.19% | 13.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.30 | 8.47 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.05% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 66.32% | |
| EPS | $-2.38 | $2.56 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $5.93 | |
Технический анализ
CZR набирает 74 из 100 по техническому скорингу, WH — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CZR — 54.5 (нейтральная зона), WH — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CZR торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как WH ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CZR — 15.0 (нет тренда), WH — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WH стабильнее (0.80 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) CZR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CZR | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.46 | 46.53 | |
| Stochastic %K | 79.41 | 43.34 | |
| CCI (20) | 22.00 | -61.16 | |
| MFI | 63.68 | 42.90 | |
| Williams %R | -20.59 | -56.66 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.31 | |
| Momentum (10) | 0.12 | -3.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.04 | 19.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.34% | +0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.63% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.48% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.33% | +1.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 87.38 | 104.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.80 | |
| ATR % | 3.48% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -0.22 | |
| RS Rating | 36.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -11.65 | -12.89 | |
| BB ширина | 8.93 | 11.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CZR — 11,49 млрд $, WH — 1,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CZR убыточен (чистая прибыль -502 млн $), тогда как WH генерирует прибыль (193 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CZR — 520 млн $, WH — 321 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CZR | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,49 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -502 млн $ | 193 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.42 | $2.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,32 млрд $ | 367 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520 млн $ | 321 млн $ |
Дивиденды
WH выплачивает дивиденды с доходностью 2.05% годовых, тогда как CZR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WH выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CZR | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.05% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.46% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CZR — ноябре (+13.25%), для WH — апреле (+5.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CZR — март (-7.51%), WH — март (-7.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +8.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caesars Entertainment, Inc. или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — CZR или WH?
Какие дивиденды у Caesars Entertainment, Inc. и Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caesars Entertainment, Inc. или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CZR или WH?
Что лучше купить — CZR или WH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией