Сравнение CZR vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CZR имеет отрицательный P/E (-11.59), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RSI прибылен с P/E 76.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CZR оценён ниже: 0.49 против 5.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CZR дешевле: 1.65 против 17.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CZR оценён ниже: 8.52 vs 39.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CZR отрицательный (-13.29%), что говорит об убыточности. RSI генерирует прибыль с ROE 26.36%. По этому критерию преимущество однозначно. CZR убыточен — чистая маржа -4.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CZR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.30, тогда как RSI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CZR ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CZR | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.59 | 76.24 | |
| P/B | 1.65 | 17.76 | |
| P/S | 0.49 | 5.29 | |
| PEG | 0.11 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 8.52 | 39.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.29% | 26.36% | |
| ROA | -1.53% | 5.47% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 34.89% | |
| Операц. маржа | 17.77% | 9.28% | |
| Чистая маржа | -4.19% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.30 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.38 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $3.12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RSI: скоринг 76/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CZR — 51.9, RSI — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CZR на 1.1%, RSI на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CZR — 15.6 (нет тренда), RSI — 39.0 (выраженный тренд). RSI демонстрирует выраженный тренд, а CZR — нет. Волатильность: бета RSI — 1.07, CZR — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CZR | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.94 | 61.44 | |
| Stochastic %K | 69.12 | 53.24 | |
| CCI (20) | -9.43 | 47.74 | |
| MFI | 63.98 | 43.87 | |
| Williams %R | -30.88 | -46.76 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.19 | |
| Momentum (10) | -0.21 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.60 | 38.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.11% | +16.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.96% | +36.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.43 | |
| Volume Ratio | 72.12 | 40.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.07 | |
| ATR % | 3.51% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 1.76 | |
| RS Rating | 36.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -12.76 | -5.44 | |
| BB ширина | 8.94 | 24.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CZR генерирует 11,49 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RSI зарабатывает 33,31 млн $, а CZR фиксирует убыток (-502 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CZR генерирует 520 млн $, RSI — 164,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CZR | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,49 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -502 млн $ | 33,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.42 | $0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,32 млрд $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520 млн $ | 164,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CZR | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CZR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.25%), RSI — в ноябре (+11.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CZR — март (-7.51%), для RSI — март (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +31.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caesars Entertainment, Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — CZR или RSI?
Какие дивиденды у Caesars Entertainment, Inc. и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caesars Entertainment, Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CZR или RSI?
Что лучше купить — CZR или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией