Сравнение CZR vs RCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CZR (P/E -11.59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RCL показывает P/E 15.29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CZR: 0.49 vs 3.70 у RCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CZR — 1.65, у RCL — 6.99. EV/EBITDA CZR — 8.52, у RCL — 12.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CZR работает в убыток — ROE -13.29%, тогда как RCL показывает рентабельность 45.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CZR (-4.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CZR — 7.30, у RCL — 2.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RCL ниже 1 (0.20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CZR | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.59 | 15.29 | |
| P/B | 1.65 | 6.99 | |
| P/S | 0.49 | 3.70 | |
| PEG | 0.11 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | 8.52 | 12.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.29% | 45.86% | |
| ROA | -1.53% | 10.68% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 47.23% | |
| Операц. маржа | 17.77% | 27.88% | |
| Чистая маржа | -4.19% | 24.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.30 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.61% | |
| EPS | $-2.38 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $37.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CZR сильнее: 64/100 против 21/100 у RCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CZR составляет 51.9 (нейтральная зона), у RCL — 43.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CZR торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как RCL ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CZR выше SMA 200 (+13.0%), RCL — ниже (-13.8%). Долгосрочный тренд в пользу CZR. ADX: CZR — 15.6 (нет тренда), RCL — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CZR менее волатилен — бета 1.15 против 1.84 у RCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RCL составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CZR | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.94 | 43.36 | |
| Stochastic %K | 69.12 | 38.39 | |
| CCI (20) | -9.43 | -149.92 | |
| MFI | 63.98 | 48.58 | |
| Williams %R | -30.88 | -61.61 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -1.34 | |
| Momentum (10) | -0.21 | -33.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.60 | 12.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.11% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.96% | -13.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 72.12 | 242.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.84 | |
| ATR % | 3.51% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.15 | |
| RS Rating | 36.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -12.76 | -30.73 | |
| BB ширина | 8.94 | 14.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CZR — 11,49 млрд $, RCL — 17,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CZR убыточен (чистая прибыль -502 млн $), тогда как RCL генерирует прибыль (4,27 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CZR — 520 млн $, RCL — 1,24 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CZR | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,49 млрд $ | 17,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -502 млн $ | 4,27 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.42 | $15.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,32 млрд $ | 6,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 520 млн $ | 1,24 млрд $ |
Дивиденды
RCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как CZR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RCL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CZR | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.61% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CZR приходится на ноябре (+13.25%), а RCL — на августе (+9.62%). Наименее удачные месяцы: CZR — март (-7.51%), RCL — март (-6.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +30.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caesars Entertainment, Inc. или Royal Caribbean Cruises Ltd.?
У кого выше рентабельность — CZR или RCL?
Какие дивиденды у Caesars Entertainment, Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Caesars Entertainment, Inc. или Royal Caribbean Cruises Ltd.?
Какая акция лучше по технике — CZR или RCL?
Что лучше купить — CZR или RCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией