ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CZR vs PENN

Тикер 1
Тикер 2
CZR29
9PENN
Сравнение Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и PENN Entertainment, Inc. (PENN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Гостиницы и казино». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CZR крупнее в 2.5× (5,68 млрд $ vs 2,23 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CZR — -11.59, PENN — -2.25. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CZR (-4.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу CZR: скоринг 64/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте CZR уверенно лидирует со счётом 29:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CZR
Caesars Entertainment, Inc.
CZRNASDAQ
27,90 $+0,35 $ (+1,27%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 5,68 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
9.6
Качество
3.4
Рост
3.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
PENN
PENN Entertainment, Inc.
PENNNASDAQ
16,70 $+0,53 $ (+3,28%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 2,23 млрд $
ETP Rank3.3
Стоимость
10.0
Качество
2.5
Рост
5.6
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CZRPENN

Фундаментальный анализ

Ни CZR (P/E -11.59), ни PENN (P/E -2.25) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PENN: 0.31 vs 0.49 у CZR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PENN — 1.18, у CZR — 1.65. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CZR — 7.30, у PENN — 4.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PENN ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CZRPENN
ПоказательCZRPENNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-11.59-2.25
P/B1.651.18
P/S0.490.31
PEG0.110.00
EV/EBITDA8.52-73.74
Рентабельность
ROE-13.29%-44.48%
ROA-1.53%-6.78%
Валовая маржа43.92%29.69%
Операц. маржа17.77%-7.04%
Чистая маржа-4.19%-13.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал7.304.52
Текущая ликв.0.850.82
Быстрая ликв.0.830.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.38$-7.18
Балансовая стоим.$17.63$13.65

Технический анализ

По техническому скорингу CZR сильнее: 64/100 против 39/100 у PENN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CZR составляет 51.9 (нейтральная зона), у PENN — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CZR и PENN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.1% и +3.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CZR — 15.6 (нет тренда), PENN — 12.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CZR менее волатилен — бета 1.15 против 1.37 у PENN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PENN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CZRPENN
Общая оценка
64
39
Осцилляторы
58
44
Тренд
57
53
Объём
56
38
Волатильность
55
43
ИндикаторCZRPENNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.9449.65
Stochastic %K69.1226.80
CCI (20)-9.43-80.04
MFI63.9830.19
Williams %R-30.88-73.20
MACD гистограмма-0.06-0.14
Momentum (10)-0.21-0.58
Тренд
ADX15.6012.78
Цена vs EMA 9+0.41%-0.59%
Цена vs EMA 20+0.53%-0.79%
Цена vs SMA 50+1.11%+3.63%
Цена vs SMA 200+12.96%+1.86%
Объём
CMF0.01-0.03
Volume Ratio72.1255.19
Волатильность и статистика
Beta1.151.37
ATR %3.51%4.29%
Sharpe (1г)0.040.27
RS Rating36.0049.00
52w от хая-12.76-21.54
BB ширина8.9416.57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CZR — 11,49 млрд $, PENN — 6,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CZR — -502 млн $, PENN — -843,10 млн $. CZR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CZR — 520 млн $, PENN — -139,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCZRPENNЛидер
Выручка11,49 млрд $6,96 млрд $
Чистая прибыль-502 млн $-843,10 млн $
EPS (TTM)$-2.42$-5.83
Операц. Cash Flow1,32 млрд $508,20 млн $
Free Cash Flow520 млн $-139,50 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. PENN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.

ПоказательCZRPENNЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$1.24
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CZR приходится на ноябре (+13.25%), а PENN — на мае (+7.22%). Наименее удачные месяцы: CZR — март (-7.51%), PENN — март (-8.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +23.03%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CZR
+1.3
+2.8
-7.5
+10.5
+9.2
+1.0
-0.5
+6.8
+3.5
-7.0
+13.3
+0.7
PENN
+4.5
+0.7
-8.2
+6.4
+7.2
+1.7
+2.0
+6.8
-0.2
-3.6
+4.4
+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caesars Entertainment, Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CZR или PENN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CZR — -13.29%, PENN — -44.48%. Преимущество у CZR.
Какие дивиденды у Caesars Entertainment, Inc. и PENN Entertainment, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Caesars Entertainment, Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
Выручка CZR за TTM — 11,49 млрд $, PENN — 6,96 млрд $. CZR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CZR или PENN?
Технический скоринг: CZR — 64/100, PENN — 39/100. CZR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CZR или PENN?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:9 в пользу CZR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией